新研股份300159现金流量表 |
4103 ℃ |
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当前股价：3.65，市值：55
亿，动态市盈率PE：-25.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-145.51%。 其中，历史营业增长率：22.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 118287.28 | 167344.66 | 127616.05 | 80237.04 | 76617.61 | 113943.83 | 148433.18 | 169320.75 | 133972.24 | 49203.04 |
| 收到的税费返还(万) | 950.39 | 3337.17 | 0.91 | 156.79 | 1.25 | 561.4 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6196.88 | 8097.9 | 20565.84 | 12324.14 | 2870.83 | 18198.06 | 10172.48 | 5446.74 | 8078.39 | 3721.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 125434.55 | 178779.73 | 148182.79 | 92717.97 | 79489.69 | 132703.29 | 158605.66 | 174767.48 | 142050.63 | 52924.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 87663.27 | 103257.56 | 97752.4 | 35421.09 | 29298.69 | 65106.34 | 123590.48 | 111541.79 | 64212.38 | 40584.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25320.84 | 21996.68 | 23473.24 | 18311.05 | 20018.09 | 17875.87 | 16435.26 | 15512.42 | 7580.27 | 5895.5 |
| 支付的各项税费(万) | 9186.23 | 5075.41 | 3784.56 | 3882.38 | 10362.04 | 14772.63 | 16803.14 | 12798.78 | 4234.7 | 2195.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9154.59 | 19843.34 | 15933.54 | 21063.3 | 26980.19 | 20612.83 | 13176.58 | 15780.48 | 11978.45 | 5824.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 131324.94 | 150172.99 | 140943.74 | 78677.82 | 86659.01 | 118367.67 | 170005.46 | 155633.47 | 88005.79 | 54500.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5890.39 | 28606.74 | 7239.06 | 14040.15 | -7169.32 | 14335.62 | -11399.8 | 19134.02 | 54044.84 | -1575.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 61.91 | 4080 | - | 7.03 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 333.18 | 167.64 | 116.62 | 872.4 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 851.55 | 1780.54 | 6173.69 | 7823.22 | 113.45 | 4730.08 | 16.97 | 10.3 | 0.99 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1255.19 | - | - | - | 1684.1 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1448.21 | 1448.21 | - | - | 10623.6 | - | 9462.02 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3554.95 | 3290.66 | 10586.88 | 7990.87 | 12544.81 | 5602.48 | 9478.99 | 10.3 | 0.99 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3129.93 | 2483.31 | 5901.44 | 7978.9 | 15810.53 | 20834.92 | 100648.76 | 60180.92 | 56136.87 | 3688.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 61.91 | 1.04 | - | - | 13536.25 | 12280 | 352 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 619.88 | - | 41022.18 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 10623.6 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3129.93 | 2545.22 | 5902.48 | 7978.9 | 15810.53 | 44994.77 | 113548.65 | 60532.92 | 97159.05 | 3688.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 425.02 | 745.44 | 4684.39 | 11.97 | -3265.72 | -39392.29 | -104069.65 | -60522.62 | -97158.07 | -3688.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 30000 | 1403.32 | 4900 | 3220 | 100935.24 | 2250 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 30000 | 1403.32 | 4900 | 3220 | 3750 | 2250 |
| 取得借款收到的现金(万) | 58583 | 72830 | 108910 | 123121.12 | 136920 | 116339.5 | 59000 | 53396.72 | 5700 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 39720 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 24702.71 | 15520.59 | 47160.03 | 83930.06 | 46220.51 | 20800 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 83285.71 | 88350.59 | 156070.03 | 207051.18 | 213140.51 | 138542.82 | 103620 | 56616.72 | 106635.24 | 2250 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60903.06 | 77565.58 | 113787.07 | 125917.21 | 167265.38 | 92687.41 | 33452 | 24918 | 5600 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5155.38 | 7985.58 | 12345.92 | 10467.1 | 15588.77 | 16476.75 | 9171.94 | 7638.26 | 3191.03 | 3608 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5370.34 | 8762.1 | 48364.42 | 71928.21 | 33018.11 | 16426.31 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 71428.78 | 94313.26 | 174497.41 | 208312.52 | 215872.26 | 125590.47 | 42623.94 | 32556.26 | 8791.03 | 3608 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11856.92 | -5962.67 | -18427.38 | -1261.33 | -2731.75 | 12952.35 | 60996.06 | 24060.46 | 97844.22 | -1358 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.49 | 4.81 | -1.21 | -15.57 | 10.37 | -9.99 | 0.08 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6393.05 | 23394.33 | -6505.14 | 12775.21 | -13156.41 | -12114.32 | -54473.31 | -17328.14 | 54730.99 | -6621.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40120.79 | 16726.46 | 23231.6 | 10456.59 | 23613 | 35727.32 | 90200.63 | 107528.78 | 52797.78 | 59419.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46513.84 | 40120.79 | 16726.46 | 23231.8 | 10456.59 | 23613 | 35727.32 | 90200.63 | 107528.78 | 52797.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14919.4 | 6559.19 | -33200.9 | -264235.34 | -201759.82 | 28804.5 | 39327.05 | 24508.39 | 30041.98 | 11204.63 |
| 资产减值准备(万) | 4397.11 | 8756.63 | 11876.57 | 218510.14 | 195328.28 | 11386.05 | 6440 | 3753.12 | 2045.68 | 1209.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11407.73 | 11721.51 | 20247.29 | 22746.95 | 19873.52 | 18063.92 | 15489.91 | 15219.59 | 4480.34 | 1655.54 |
| 无形资产摊销(万) | 856.97 | 896.04 | 1287.84 | 1606.61 | 1707.54 | 1834.23 | 1569.35 | 1382.44 | 402.09 | 258.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 88.55 | 90.23 | 113.71 | 101.04 | 223.13 | 311.32 | 121.09 | 40.84 | 148.14 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -555.3 | -407.05 | 1397.65 | 1383.37 | -70.5 | -14388.5 | 120.77 | 223 | 156.02 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 322.65 | 6.42 | 150.91 | 535.25 | 1.63 | 44.9 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13987.7 | 13923.43 | 12559.6 | 14005.1 | 14167.88 | 8563.03 | 7496.53 | 4424.32 | 1488.7 | - |
| 投资损失(万) | 497.56 | 169.06 | -441.09 | -230.47 | 1557.28 | -105.9 | 245.97 | -81.15 | -191.81 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -457.41 | -1147.75 | 345.13 | 14428.75 | -6005.81 | -1420.68 | -1281.61 | 505.94 | -1361.18 | -159.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | 678.83 | 100.35 | -283.45 | -49.16 | 244.82 | 192.1 | -63.34 | -63.2 | -12.19 | - |
| 存货的减少(万) | -10122.16 | 27786.21 | -11082.35 | -5338.1 | -7408.96 | -5351.6 | -14712.01 | 4264.76 | 5651.49 | -8297.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 32351.33 | -57520.83 | 31985.65 | 11346.1 | -74568.16 | -92726.19 | 6270.77 | -37890.27 | -19188.42 | -8056.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -44913.21 | 17089.61 | -26508.61 | -10278.96 | 59428.14 | 59639.53 | -73046.96 | 2094.47 | 30011.79 | 610.01 |
| 其他(万) | - | - | -1952 | 9508.85 | -9888.27 | -511.09 | 622.67 | 751.76 | 372.22 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5890.39 | 28606.74 | 7239.06 | 14040.15 | -7169.32 | 14335.62 | -11399.8 | 19134.02 | 54044.84 | -1575.08 |
| 现金的期末余额(万) | 46513.84 | 40120.79 | 16726.46 | 23231.8 | 10456.59 | 23613 | 35727.32 | 90200.63 | 107528.78 | 52797.78 |
| 现金的期初余额(万) | 40120.79 | 16726.46 | 23231.6 | 10456.59 | 23613 | 35727.32 | 90200.63 | 107528.78 | 52797.78 | 59419.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6393.05 | 23394.33 | -6505.14 | 12775.21 | -13156.41 | -12114.32 | -54473.31 | -17328.14 | 54730.99 | -6621.48 |