新研股份300159核心经营数据 |
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当前股价：3.65，市值：55
亿，动态市盈率PE：-25.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-145.51%。 其中，历史营业增长率：22.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 149896.59 | 149036.02 | 149036.02 | 149036.02 | 149036.02 | 149036.02 | 149036.02 | 149036.02 | 149036.02 | 36080 |
| 净资产(万) | 2483.16 | 16174.11 | 20348.03 | 180414.17 | 447165.99 | 653803.61 | 632967.81 | 590301.39 | 565100.04 | 113058.91 |
| 总资产(万) | 296698.75 | 329901.42 | 326218.47 | 504611.89 | 772235.07 | 977138.33 | 896315.62 | 806016.55 | 752661.78 | 127467.27 |
| 营业收入(万) | 119069.15 | 214366.09 | 136294.48 | 110474.2 | 124999.79 | 187956.88 | 185383.18 | 179141.05 | 140103.89 | 56091.14 |
| 营业收入增长率(%) | -44.46 | 57.28 | 23.37 | -11.62 | -33.5 | 1.39 | 3.48 | 27.86 | 149.78 | -2 |
| 营业成本(万) | 89622.33 | 152651.88 | 110698.15 | 89689.43 | 91637.71 | 126395.8 | 105226.18 | 119563.27 | 87580.08 | 34953.57 |
| 营业成本增长率(%) | -41.29 | 37.9 | 23.42 | -2.13 | -27.5 | 20.12 | -11.99 | 36.52 | 150.56 | -8.57 |
| 毛利率(%) | 24.73 | 28.79 | 18.78 | 18.81 | 26.69 | 32.75 | 43.24 | 33.26 | 37.49 | 37.68 |
| 三项费用(万) | 32719.95 | 34271.01 | 35876.09 | 37096.63 | 31870.6 | 26043.45 | 24573.59 | 27926.08 | 17079.28 | 8704.76 |
| 费用增长率(%) | -4.53 | -4.47 | -3.29 | 16.4 | 22.37 | 5.98 | -12 | 63.51 | 96.21 | -5.81 |
| 费用率(%) | 111.12 | 55.53 | 140.16 | 178.48 | 95.53 | 42.31 | 30.66 | 46.87 | 32.52 | 41.18 |
| 净利润(万) | -14919.4 | 6559.19 | -33200.9 | -264235.34 | -201759.82 | 28804.5 | 39327.05 | 24508.39 | 30041.98 | 11204.63 |
| 净利润增长率(%) | -327.46 | -119.76 | -87.44 | 30.97 | -800.45 | -26.76 | 60.46 | -18.42 | 168.12 | 10.11 |
| 经营现金流(万) | -5890.39 | 28606.74 | 7239.06 | 14040.15 | -7169.32 | 14335.62 | -11399.8 | 19134.02 | 54044.84 | -1575.08 |
| 现金流增长率(%) | -120.59 | 295.17 | -48.44 | -295.84 | -150.01 | -225.75 | -159.58 | -64.6 | -3531.24 | -110.89 |
| 净利润现金比(-) | 0.39 | 4.36 | -0.22 | -0.05 | 0.04 | 0.5 | -0.29 | 0.78 | 1.8 | -0.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | -159.93 | 35.92 | -33.07 | -84.21 | -36.65 | 4.48 | 6.43 | 4.24 | 8.86 | 10.37 |
| 生产资本回报率(%) | -8.66 | 6.11 | -19.33 | -123.1 | -83.7 | 13.98 | 19.48 | 13.23 | 17.15 | 51.28 |
| 资本支出(万) | 3129.93 | 2483.31 | 5901.44 | 7978.9 | 15810.53 | 20834.92 | 100648.76 | 60180.92 | 56136.87 | 3688.4 |
| 折旧和摊销(万) | 12353 | 12708 | 21649 | 24455 | 21804 | 20209 | 17180 | 16643 | 5031 | 1914 |
| 归属股东权益(万) | 3404.86 | 15523.4 | 22929.84 | 154028.75 | 410098.52 | 640986.61 | 620638.03 | 581685.09 | 559145.93 | 110821.3 |
| 股东权益增长率(%) | -78.07 | -32.3 | -85.11 | -62.44 | -36.02 | 3.28 | 6.7 | 4.03 | 404.55 | 7.54 |
| 自由现金流(万) | -4098 | 17881 | -14632 | -239320 | -191862 | 29103 | -42925 | -18444 | -21030 | 9443 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -12.3 | -322.7 | 93.19 |
| 每股股东权益(元) | 0.02 | 0.1 | 0.15 | 1.03 | 2.75 | 4.3 | 4.16 | 3.9 | 3.75 | 3.07 |
| 每股股东收益(元) | -0.09 | 0.05 | -0.2 | -1.72 | -1.33 | 0.2 | 0.27 | 0.17 | 0.2 | 0.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | BBAAA | CCCCB | CCCCB | BCBCB | BBBCA | ABCBA | BBBCA | BBABA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | ++- | ++- | ++- | --- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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