宝利国际300135现金流量表 |
4525 ℃ |
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当前股价：4.35，市值：40
亿，动态市盈率PE：-99.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-123.19%。 其中，历史营业增长率：10.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 261815.6 | 272956.97 | 262049.66 | 230734.09 | 258866.44 | 239403.58 | 200926.75 | 193338.96 | 201367.68 | 228596.74 |
| 收到的税费返还(万) | 5.89 | 775.22 | 414.48 | 301.25 | 94.13 | 60.33 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7406.06 | 1216.39 | 495.82 | 3730.42 | 5322.76 | 6434.01 | 7136.97 | 3052.19 | 2518.12 | 3825.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 269227.56 | 274948.57 | 262959.96 | 234765.76 | 264283.32 | 245897.91 | 208063.72 | 196391.14 | 203885.8 | 232422.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 264121.53 | 236642.25 | 237364.54 | 211175.44 | 219828.33 | 196527.48 | 150288.53 | 154291.22 | 188262.86 | 188581.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6014.4 | 5549.29 | 6550.39 | 6343.21 | 7920.65 | 7009.46 | 5620.3 | 4268.5 | 3078.52 | 2778.83 |
| 支付的各项税费(万) | 2777.83 | 7493.45 | 2706.55 | 3962 | 5717.17 | 6809.9 | 4908.03 | 5375.54 | 6293.96 | 4793.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5044.8 | 4422.17 | 7525.13 | 6834.44 | 14772.21 | 15932.32 | 10776.09 | 13174.63 | 6538.55 | 5165.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 277958.56 | 254107.16 | 254146.61 | 228315.09 | 248238.36 | 226279.16 | 171592.94 | 177109.89 | 204173.9 | 201318.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8731 | 20841.41 | 8813.34 | 6450.67 | 16044.96 | 19618.76 | 36470.78 | 19281.25 | -288.09 | 31104.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6614.07 | 169.41 | - | - | 10359.69 | 8696.04 | 26682.16 | 34835.31 | 29418.3 | 25516.77 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1056.88 | 55.86 | 1968.18 | 1360.57 | 1387.97 | 2013.82 | 4756.51 | 7016.14 | 4815.69 | 5339.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17670.35 | 1279 | 90.1 | 31.64 | 1200.41 | 4833.23 | 464.28 | 15.75 | 5 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 4279.48 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9005.34 | 2000 | 10772.34 | 62341.46 | 50266.09 | 29009.95 | 1809.35 | 2326.52 | 2034.35 | 7909.21 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34346.64 | 3504.27 | 12830.62 | 63733.67 | 63214.16 | 48832.52 | 33712.3 | 44193.72 | 36273.34 | 38765.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3824.65 | 3005.76 | 1519.96 | 2923.1 | 6790.34 | 3828.09 | 30526.55 | 2581.6 | 8704.63 | 13405.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 306.05 | 13881.49 | 2758.76 | 477.78 | 8220.43 | 2331.71 | 19451.87 | 15487.34 | 41731.64 | 39312.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2269.22 | 5012.89 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9112 | 114.1 | 9501 | 31745.64 | 53378 | 31925.24 | 31361.97 | 2847.66 | 11041.06 | 7991.16 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13242.71 | 17001.35 | 13779.72 | 35146.52 | 68388.78 | 38085.03 | 83609.61 | 25929.49 | 61477.32 | 60709.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 21103.94 | -13497.08 | -949.1 | 28587.16 | -5174.62 | 10747.49 | -49897.31 | 18264.23 | -25203.98 | -21943.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 170421.48 | 125104.84 | 99256.41 | 189752.13 | 201965.39 | 200428.67 | 190057.89 | 215291.86 | 272816.01 | 203882.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 69132.5 | - | 20825.96 | 6450 | 28398.83 | - | 22441.48 | 8268.9 | - | 5939.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 239553.99 | 125104.84 | 120082.38 | 196202.13 | 230364.22 | 200428.67 | 212499.37 | 223560.75 | 272816.01 | 209822.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 174497.8 | 113711.26 | 110836.61 | 215876.3 | 211873.08 | 198827.88 | 175889.48 | 238886.48 | 231296.18 | 190680.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4079.31 | 4019.12 | 5682.11 | 7363.84 | 7434.28 | 8811.06 | 7498.85 | 4734.08 | 8854.38 | 8654.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 76785.04 | 23302.17 | 20462.63 | 15903.16 | 15912.79 | 20390.38 | 716.03 | 8327.81 | 16843.58 | 5720.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 255362.15 | 141032.55 | 136981.34 | 239143.31 | 235220.14 | 228029.32 | 184104.37 | 251948.37 | 256994.14 | 205055.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15808.16 | -15927.71 | -16898.97 | -42941.18 | -4855.93 | -27600.66 | 28395 | -28387.62 | 15821.87 | 4766.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.38 | 36.76 | -9.88 | 111.81 | -34.01 | -237.49 | -57.51 | -146.34 | 556.48 | -41.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3436.61 | -8546.62 | -9044.6 | -7791.54 | 5980.41 | 2528.1 | 14910.96 | 9011.53 | -9113.73 | 13885.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27019.28 | 35565.91 | 44610.51 | 52402.05 | 46421.64 | 43893.53 | 28982.58 | 19971.05 | 29084.77 | 15199.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23582.67 | 27019.28 | 35565.91 | 44610.51 | 52402.05 | 46421.64 | 43893.53 | 28982.58 | 19971.05 | 29084.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4839.38 | -17716.97 | -7840.86 | -236.54 | 3458.65 | 4059.63 | 3586.3 | 2531.67 | 2350.05 | 6310.02 |
| 资产减值准备(万) | 2220.29 | 16751.74 | 3831.16 | 385.96 | -1865.49 | -2181.83 | 6089.85 | 478.11 | 3616.74 | 3259.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4893.53 | 5789.36 | 6252.92 | 6453.62 | 6345.28 | 6665.38 | 6148.86 | 4658.46 | 3886.91 | 3630.11 |
| 无形资产摊销(万) | 276.36 | 276.95 | 268.92 | 237.29 | 238.58 | 270.48 | 273.89 | 221.8 | 219.6 | 179.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 108.08 | 89.68 | 70.66 | 51.4 | 100.48 | 122.28 | 51.22 | 24.64 | 21.01 | 27.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1407.33 | -522.37 | -39.25 | 20.14 | 99.15 | -3759.9 | -240.65 | -2.66 | -2.5 | 143.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 145.12 | 14.48 | 123.96 | 143.61 | 18.64 | 117.27 | 137.59 | - | 67.78 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1.28 | 1404.53 | 436.6 | -184.32 | 97.02 | 311.6 | - | - | -15.05 | -51.58 |
| 财务费用(万) | 4024.2 | 4229.44 | 4905.39 | 5851.08 | 6878 | 7039.41 | 5214.49 | 6419.62 | 8101.31 | 6710 |
| 投资损失(万) | -1604.58 | 7819.82 | -1302.13 | -887.48 | -3224.5 | -563.01 | -4862.86 | -7016.14 | -8292.95 | -6395.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -344.23 | -2108.65 | -805.7 | -177.97 | 345.09 | -509.8 | -647.73 | -175.85 | -278.64 | -399.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -683.46 | 144.38 | -178.94 | 91.75 | -60.15 | 10.19 | -141.89 | 6.07 | - | - |
| 存货的减少(万) | -10570.3 | 8721.77 | -293.56 | -4869.16 | 14252.05 | 877.07 | -19238.21 | -3052.39 | -2334.95 | 2531.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5994.65 | -14987.21 | 4683.73 | -1237.42 | 1750.4 | 10215.67 | 18125.87 | -4860.38 | -11530.82 | 25189.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4157.83 | 11122.68 | -910.73 | 527.16 | -12324.43 | -3150.53 | 25488.3 | 18206.61 | 2060.79 | -11762.56 |
| 其他(万) | 570.66 | -500.78 | -703.07 | 281.57 | -63.81 | 94.84 | -3514.25 | 1841.68 | 1842.62 | 1732.37 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8731 | 20841.41 | 8813.34 | 6450.67 | 16044.96 | 19618.76 | 36470.78 | 19281.25 | -288.09 | 31104.19 |
| 现金的期末余额(万) | 23582.67 | 27019.28 | 35565.91 | 44610.51 | 52402.05 | 46421.64 | 43893.53 | 28982.58 | 19971.05 | 29084.77 |
| 现金的期初余额(万) | 27019.28 | 35565.91 | 44610.51 | 52402.05 | 46421.64 | 43893.53 | 28982.58 | 19971.05 | 29084.77 | 15199.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3436.61 | -8546.62 | -9044.6 | -7791.54 | 5980.41 | 2528.1 | 14910.96 | 9011.53 | -9113.73 | 13885.24 |