东方日升300118现金流量表 |
5028 ℃ |
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当前股价：13.17，市值：150
亿，动态市盈率PE：-10.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：97.31%。 其中，历史营业增长率：35.36%，净利增长率：29.99%； 未来三年预估净利增长率：14.19% （24E:-48.61%, 25E:101.30%, 26E:43.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2953563.15 | 2689511.69 | 1678738.35 | 1392712.71 | 1513253.34 | 771436.35 | 850198.43 | 580070.29 | 391979.3 | 166029.25 |
| 收到的税费返还(万) | 166769.25 | 308469.23 | 121876.27 | 94818.05 | 100921.22 | 61715.68 | 35180.88 | 24513.6 | 15638.27 | 13882.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 299714.91 | 241789.27 | 145373.53 | 112697.76 | 208728.77 | 47607.97 | 43198.36 | 42629.58 | 6173.6 | 18819.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3420047.3 | 3239770.19 | 1945988.15 | 1600228.52 | 1822903.33 | 880760 | 928577.66 | 647213.47 | 413791.17 | 198730.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3138069.54 | 2517428.66 | 1642180.76 | 1242993.09 | 1165507.27 | 640978.48 | 664839.42 | 471467.34 | 341625.66 | 161172.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 150714.32 | 101193.55 | 92193.38 | 66853.84 | 58837.06 | 54290.3 | 38607.81 | 31775.3 | 21704.03 | 14019.81 |
| 支付的各项税费(万) | 94252.58 | 88401.88 | 34472.07 | 83522.27 | 100328.01 | 29462.44 | 35294.72 | 32756.69 | 25790.13 | 8187.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 201340.57 | 229147.56 | 117037.93 | 138218.03 | 237304.46 | 142844.01 | 147220.97 | 77887.61 | 39033.38 | 25654.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3584377.01 | 2936171.65 | 1885884.14 | 1531587.23 | 1561976.81 | 867575.24 | 885962.92 | 613886.94 | 428153.21 | 209034.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -164329.71 | 303598.54 | 60104.01 | 68641.28 | 260926.53 | 13184.76 | 42614.74 | 33326.53 | -14362.04 | -10303.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 49250.17 | 6.12 | 1208.56 | 72.9 | 1843.27 | 918.85 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 742.73 | 7465.32 | 56985.24 | 3009.63 | 818.87 | 1376.65 | 2165.49 | 1605.83 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2378.06 | 90776.22 | 1790.6 | 11573.06 | 1194.47 | 620.98 | 2.05 | 1 | 11 | 6.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 35738.23 | 57121.94 | 293359.7 | 14.9 | 6960.27 | 955.1 | 1140.05 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 35.33 | - | - | 1.27 | - | - | 4365.49 | 600 | 83.7 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38894.34 | 155363.48 | 401385.71 | 14604.98 | 10182.16 | 3025.64 | 9516.36 | 3125.69 | 94.7 | 6.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 459724.84 | 210745.48 | 404592.15 | 89323.45 | 55196.64 | 216317.78 | 117715.02 | 24806.13 | 24350.35 | 8208.72 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6816.59 | 46554.7 | 2204.13 | - | 4198.15 | 11759.3 | 3324.82 | 4891.35 | 805.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 110410.24 | - | 634.2 | 23506.69 | 50184.72 | 83098.13 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6382.9 | - | - | 7206.14 | - | - | 1529.2 | 643.03 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 576517.99 | 217562.07 | 451781.05 | 122240.42 | 105381.36 | 303614.06 | 131003.53 | 28773.98 | 29241.7 | 9013.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -537623.64 | -62198.59 | -50395.34 | -107635.44 | -95199.2 | -300588.42 | -121487.17 | -25648.29 | -29147.01 | -9007.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 496820 | - | - | 48000 | 12965.9 | 90043.28 | 315652.9 | 2771.78 | 15561.31 | 15442.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 48000 | 12965.9 | 90043.28 | - | - | 1479.8 | 1573.73 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1084779.95 | 892536.89 | 770877.55 | 763659.08 | 610026.04 | 502803.92 | 347262.56 | 273985.16 | 309061.68 | 216487.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 911581.75 | 728965.03 | 539856.99 | 266239.41 | 232791.47 | 381205.1 | 170355.81 | 159769.83 | 89091.3 | 60419.07 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2493181.7 | 1621501.92 | 1310734.54 | 1077898.49 | 855783.4 | 974052.3 | 833271.26 | 436526.77 | 413714.28 | 292349.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 715641.59 | 659045.16 | 708617.67 | 606783.14 | 451562.45 | 497964.31 | 248426.78 | 268666.07 | 205451.75 | 202561.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 59645.1 | 31058.53 | 48585.25 | 48504.08 | 29755.8 | 28663.84 | 27695.16 | 15310.7 | 10832.4 | 8429.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 113.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 965514.1 | 872055.55 | 612672.29 | 250769.47 | 484019.58 | 375603.4 | 256123.86 | 135882.36 | 155330.76 | 55696.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1740800.79 | 1562159.24 | 1369875.21 | 906056.7 | 965337.83 | 902231.56 | 532245.79 | 419859.13 | 371614.92 | 266687.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 752380.91 | 59342.68 | -59140.67 | 171841.79 | -109554.43 | 71820.74 | 301025.47 | 16667.64 | 42099.36 | 25662.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5880.07 | 10779.84 | -5735.38 | -6668.4 | 1014.17 | 2833.32 | -2512.84 | 1667.37 | 789.07 | -2089.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 56307.63 | 311522.46 | -55167.38 | 126179.23 | 57187.06 | -212749.6 | 219640.2 | 26013.24 | -620.61 | 4261.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 519110.55 | 207588.08 | 262755.46 | 136576.23 | 79389.17 | 292138.76 | 72498.56 | 46485.32 | 47105.93 | 42844.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 575418.18 | 519110.55 | 207588.08 | 262755.46 | 136576.23 | 79389.17 | 292138.76 | 72498.56 | 46485.32 | 47105.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 138597.39 | 95578.5 | -1490.23 | 23627.68 | 97803.21 | 22830.23 | 68829.93 | 72575.59 | 34176.92 | 7774.15 |
| 资产减值准备(万) | 76133.25 | 29848.17 | 37345.59 | 37733.47 | 8211.64 | 26892.96 | 13534.93 | 10122.28 | 7164.07 | 3804.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 148316.41 | 93491.48 | 76657.58 | 86191.01 | 54183.57 | 31949.13 | 19530.73 | 15692.1 | 9954.98 | 10881.97 |
| 无形资产摊销(万) | 2881.7 | 4184.83 | 1921.96 | 1665.29 | 1418.6 | 360.1 | 316.7 | 277.11 | 234.69 | 207 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7109 | 4281.94 | 1000.03 | 1001.82 | 2715.43 | 2038.58 | 1759.12 | 143.6 | 125.33 | 48.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2946.64 | -12328.27 | 1816.17 | 10970.05 | 8564.9 | 3546.74 | 833.03 | 2156 | 450.42 | -337 |
| 固定资产报废损失(万) | 3202.95 | 92.8 | 9906.98 | 7179.65 | 1447.54 | - | 4927.55 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 10428.09 | 22695.55 | -10422.73 | -48894.71 | -4951.74 | 4696.94 | 85.15 | -563.12 | 458.81 | - |
| 财务费用(万) | 41595.98 | 37494.82 | 45673.71 | 36189.12 | 25777.31 | 19472.43 | 10886.79 | 8139.45 | 17336.52 | - |
| 投资损失(万) | -1301.82 | -31873.39 | -159611.19 | -9150.95 | 409.53 | 2222.71 | -4184.62 | -7353.61 | 199.98 | -921.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10783.24 | -9934.47 | -19008.83 | -16450.33 | -5442.54 | -5334.93 | -3177.12 | -772.83 | 1990.88 | -149.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | -9016.67 | -1275.83 | -4885.66 | 12735.53 | 739.45 | -2255.26 | -3.43 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -67055.81 | -355047.52 | -149512.09 | 10910.1 | -48850.39 | -2698.85 | 17604.08 | -32557.48 | -42007.38 | -27633.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -260171.44 | -46712.13 | 82512.89 | -28564.96 | 11686.32 | -49407.15 | -77054.67 | -57205.08 | -104122.44 | -75144.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -255743.66 | 467549.83 | 144572.78 | -56501.48 | 107213.7 | -41128.88 | -11273.41 | 39001.61 | 59675.18 | 71166.34 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -16329.11 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -164329.71 | 303598.54 | 60104.01 | 68641.28 | 260926.53 | 13184.76 | 42614.74 | 33326.53 | -14362.04 | -10303.45 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | - |
| 现金的期末余额(万) | 575418.18 | 519110.55 | 207588.08 | 262755.46 | 136576.23 | 79389.17 | 292138.76 | 70887.22 | 40485.32 | 47105.93 |
| 现金的期初余额(万) | 519110.55 | 207588.08 | 262755.46 | 136576.23 | 79389.17 | 292138.76 | 70887.22 | 40485.32 | 47105.93 | 42844.52 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1611.34 | 6000 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 1611.34 | 6000 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 56307.63 | 311522.46 | -55167.38 | 126179.23 | 57187.06 | -212749.6 | 219640.2 | 26013.24 | -620.61 | 4261.41 |