新开源300109现金流量表 |
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当前股价：16.81，市值：81
亿，动态市盈率PE：20.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：63.15%。 其中，历史营业增长率：20.2%，净利增长率：31.37%； 未来三年预估净利增长率：11.64% （24E:-6.09%, 25E:47.95%, 26E:0.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 146034.08 | 133673.05 | 116357.59 | 92040.73 | 85875.83 | 64090.64 | 45926.38 | 39318.06 | 28481.64 | 29593.82 |
| 收到的税费返还(万) | 1596.69 | 3792.72 | 1463.68 | 1096.57 | 713.57 | 190.21 | 189.31 | 12.08 | 105.11 | 181.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4729.32 | 11898.71 | 3737.6 | 16804.45 | 7488.55 | 2695.96 | 1002.71 | 737.23 | 1237.48 | 110.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 152360.09 | 149364.48 | 121558.87 | 109941.75 | 94077.95 | 66976.81 | 47118.4 | 40067.37 | 29824.23 | 29886.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47982.61 | 74368.01 | 71498.84 | 44327.65 | 47442.79 | 37357.44 | 24290.89 | 14644.54 | 14157.45 | 20264.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15721.81 | 14965.99 | 18693.05 | 18181.74 | 13301.3 | 8244.01 | 5703.5 | 5124.99 | 3461.85 | 1815.45 |
| 支付的各项税费(万) | 25605.83 | 18581.58 | 7754.18 | 7782.56 | 8327.03 | 5630.7 | 5000.1 | 4285.9 | 2693.33 | 1520.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14224.64 | 16272.04 | 19268.78 | 12962.69 | 17043.03 | 10863.61 | 7395.97 | 4597.49 | 3099.98 | 1625.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 103534.89 | 124187.62 | 117214.84 | 83254.64 | 86114.14 | 62095.76 | 42390.47 | 28652.92 | 23412.6 | 25226.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48825.2 | 25176.86 | 4344.03 | 26687.11 | 7963.81 | 4881.05 | 4727.94 | 11414.45 | 6411.63 | 4659.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8.92 | 6288.6 | 1400.54 | 2280 | 2500 | 7970 | 15099 | 35200 | 130 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 291.9 | 801.2 | 5.75 | 9.26 | 42.49 | 209.35 | 608.65 | 5.74 | 33.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.25 | 42.41 | 1580.95 | 310.02 | 1.77 | 20.96 | 7.15 | - | 7.5 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 893.25 | 0.04 | 196957.86 | 3.45 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 53749.82 | 24545.87 | 53.11 | 3689.6 | - | - | - | 841.74 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 919.41 | 60372.78 | 225286.41 | 2652.32 | 6200.64 | 8033.45 | 15315.5 | 35808.65 | 984.98 | 33.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37788.41 | 26600.06 | 22831.8 | 9923.99 | 14234.72 | 12437.41 | 12923.07 | 4846.88 | 4047.66 | 4710.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 16595 | 5045 | 1250 | 3370 | 11460.88 | 31713.46 | 41898.76 | 41847.66 | 353.08 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 96.92 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | 59000 | 48249.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55383.41 | 90645.06 | 72331.62 | 13293.99 | 25695.6 | 44150.87 | 54918.76 | 46694.54 | 4400.74 | 4710.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -54464 | -30272.28 | 152954.79 | -10641.68 | -19494.97 | -36117.42 | -39603.26 | -10885.89 | -3415.77 | -4676.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1510.18 | 11939.55 | 425 | 15 | - | - | - | 17682.5 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 425 | 15 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1497.6 | 2667.91 | 60768.14 | 63545.09 | 78711.77 | 62330 | 54500 | 29500 | 2000 | 3500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9773.9 | 12043.62 | 26629.22 | 135.9 | 362.55 | 111 | 130 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1497.6 | 4178.09 | 72707.69 | 73743.99 | 90770.38 | 88959.22 | 54635.9 | 29862.55 | 19793.5 | 3630 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2597.68 | 3503.34 | 124080.27 | 70553.41 | 65436.07 | 56667.11 | 990 | 28510 | 4500 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16426.21 | 16997.29 | 4149.02 | 5612.82 | 6872.92 | 4220.78 | 2058.52 | 2399.48 | 1218.53 | 706.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 844.84 | 40136.39 | 8193.54 | 13433.27 | 8206.98 | 15073.78 | 45 | 600 | 60 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19868.72 | 60637.02 | 136422.83 | 89599.5 | 80515.98 | 75961.68 | 3093.52 | 31509.48 | 5778.53 | 1706.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18371.12 | -56458.93 | -63715.14 | -15855.51 | 10254.41 | 12997.54 | 51542.38 | -1646.93 | 14014.96 | 1923.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 202.5 | 385.86 | 258.07 | -493.68 | 26.07 | -22.89 | -57.18 | 14.93 | 107.97 | -24.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23807.41 | -61168.49 | 93841.76 | -303.75 | -1250.69 | -18261.71 | 16609.88 | -1103.44 | 17118.8 | 1882.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49293.13 | 110461.62 | 16619.87 | 16923.62 | 18174.3 | 36436.02 | 19826.14 | 20929.58 | 3810.78 | 1928.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25485.72 | 49293.13 | 110461.62 | 16619.87 | 16923.62 | 18174.3 | 36436.02 | 19826.14 | 20929.58 | 3810.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 48578.52 | 28143.24 | 28089.51 | 3264.34 | 12574.7 | 9058.16 | 9264.54 | 8022.33 | 5698.57 | 3011.79 |
| 资产减值准备(万) | 1205.12 | 5076.86 | 8289.54 | 5140.87 | 2957.2 | 1730.73 | 683.3 | 624.93 | 102.76 | 118.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6068.49 | 5407.13 | 6405.16 | 4680.38 | 3890.54 | 3541.36 | 3225.59 | 2871.02 | 2334.82 | 1855.78 |
| 无形资产摊销(万) | 1353.3 | 787.15 | 782.68 | 565.7 | 409.33 | 379.44 | 358.47 | 333.48 | 72.95 | 65.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 476.82 | 390.07 | 432.21 | 381.24 | 343.22 | 206.18 | 69.92 | 35.55 | 23.72 | 9.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.44 | 86.57 | 46.15 | 83.26 | -12.26 | 25.26 | 3.04 | 3.51 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 36.2 | 11.2 | 11.36 | 33.07 | 15.57 | 137.37 | - | - | -5.93 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -220.22 | 3533.02 | -1464.82 | -920.38 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -22.81 | 283.4 | 3870.65 | 5361.93 | 4759.96 | 3359.46 | 328.05 | 428.34 | 116.23 | 15.33 |
| 投资损失(万) | 326.78 | 250.09 | -30243.69 | 233.74 | -6.94 | -365.4 | 33.19 | 164.61 | -5.48 | -33.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | 245.76 | -1588.81 | -1406.62 | -272.78 | -971.58 | -354.69 | -122.02 | 64.7 | -272.94 | -69.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -47.73 | -437.12 | 198.13 | 108.3 | -43.56 | -46.76 | -47.74 | -47.74 | - | - |
| 存货的减少(万) | -6193.68 | -1025.87 | -3929.69 | -175.15 | -1775.41 | -2135.67 | -4642.92 | 1301.05 | -1598.76 | -682.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5780.99 | -16395.31 | 925.24 | 3858.57 | -5414.57 | -11776.69 | -6096.07 | -1430.02 | -5433.82 | -229.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3226.78 | 1025.12 | -7598.98 | 4279.41 | -8908.96 | 1220.92 | 1756.76 | -904.09 | 5422.49 | 580.82 |
| 其他(万) | -422.71 | -369.88 | -62.79 | 64.62 | 146.58 | -98.64 | -86.19 | -53.22 | -42.98 | 18.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48825.2 | 25176.86 | 4344.03 | 26687.11 | 7963.81 | 4881.05 | 4727.94 | 11414.45 | 6411.63 | 4659.91 |
| 现金的期末余额(万) | 25485.72 | 49293.13 | 110461.62 | 16619.87 | 16923.62 | 18174.3 | 36436.02 | 19826.14 | 20929.58 | 3810.78 |
| 现金的期初余额(万) | 49293.13 | 110461.62 | 16619.87 | 16923.62 | 18174.3 | 36436.02 | 19826.14 | 20929.58 | 3810.78 | 1928.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23807.41 | -61168.49 | 93841.76 | -303.75 | -1250.69 | -18261.71 | 16609.88 | -1103.44 | 17118.8 | 1882.33 |