新开源300109现金流量表 |
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当前股价：19.23，市值：93
亿，动态市盈率PE：53.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：162.76%。 其中，历史营业增长率：15.85%，净利增长率：20.88%； 未来三年预估净利增长率：30.86% （26E:33.62%, 27E:31.50%, 28E:27.54%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 120841.35 | 146034.08 | 133673.05 | 116357.59 | 92040.73 | 85875.83 | 64090.64 | 45926.38 | 39318.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2274.61 | 1596.69 | 3792.72 | 1463.68 | 1096.57 | 713.57 | 190.21 | 189.31 | 12.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7582.27 | 4729.32 | 11898.71 | 3737.6 | 16804.45 | 7488.55 | 2695.96 | 1002.71 | 737.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 130698.23 | 152360.09 | 149364.48 | 121558.87 | 109941.75 | 94077.95 | 66976.81 | 47118.4 | 40067.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 62809.81 | 47982.61 | 74368.01 | 71498.84 | 44327.65 | 47442.79 | 37357.44 | 24290.89 | 14644.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 17759.81 | 15721.81 | 14965.99 | 18693.05 | 18181.74 | 13301.3 | 8244.01 | 5703.5 | 5124.99 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10638 | 25605.83 | 18581.58 | 7754.18 | 7782.56 | 8327.03 | 5630.7 | 5000.1 | 4285.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13887.57 | 14224.64 | 16272.04 | 19268.78 | 12962.69 | 17043.03 | 10863.61 | 7395.97 | 4597.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 105095.19 | 103534.89 | 124187.62 | 117214.84 | 83254.64 | 86114.14 | 62095.76 | 42390.47 | 28652.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 25603.04 | 48825.2 | 25176.86 | 4344.03 | 26687.11 | 7963.81 | 4881.05 | 4727.94 | 11414.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 500 | 8.92 | 6288.6 | 1400.54 | 2280 | 2500 | 7970 | 15099 | 35200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 291.9 | 801.2 | 5.75 | 9.26 | 42.49 | 209.35 | 608.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.59 | 17.25 | 42.41 | 1580.95 | 310.02 | 1.77 | 20.96 | 7.15 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 495 | 893.25 | 0.04 | 196957.86 | 3.45 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 25955.62 | - | 53749.82 | 24545.87 | 53.11 | 3689.6 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 26954.21 | 919.41 | 60372.78 | 225286.41 | 2652.32 | 6200.64 | 8033.45 | 15315.5 | 35808.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 27468.48 | 37788.41 | 26600.06 | 22831.8 | 9923.99 | 14234.72 | 12437.41 | 12923.07 | 4846.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8000 | 16595 | 5045 | 1250 | 3370 | 11460.88 | 31713.46 | 41898.76 | 41847.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.92 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | 1000 | 59000 | 48249.82 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 36468.48 | 55383.41 | 90645.06 | 72331.62 | 13293.99 | 25695.6 | 44150.87 | 54918.76 | 46694.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9514.28 | -54464 | -30272.28 | 152954.79 | -10641.68 | -19494.97 | -36117.42 | -39603.26 | -10885.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 95.7 | - | 1510.18 | 11939.55 | 425 | 15 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 5.7 | - | - | - | 425 | 15 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 62678.51 | 1497.6 | 2667.91 | 60768.14 | 63545.09 | 78711.77 | 62330 | 54500 | 29500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 9773.9 | 12043.62 | 26629.22 | 135.9 | 362.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 62774.21 | 1497.6 | 4178.09 | 72707.69 | 73743.99 | 90770.38 | 88959.22 | 54635.9 | 29862.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 23697.6 | 2597.68 | 3503.34 | 124080.27 | 70553.41 | 65436.07 | 56667.11 | 990 | 28510 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 32877.69 | 16426.21 | 16997.29 | 4149.02 | 5612.82 | 6872.92 | 4220.78 | 2058.52 | 2399.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 335.47 | 844.84 | 40136.39 | 8193.54 | 13433.27 | 8206.98 | 15073.78 | 45 | 600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 56910.75 | 19868.72 | 60637.02 | 136422.83 | 89599.5 | 80515.98 | 75961.68 | 3093.52 | 31509.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 5863.46 | -18371.12 | -56458.93 | -63715.14 | -15855.51 | 10254.41 | 12997.54 | 51542.38 | -1646.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 487.34 | 202.5 | 385.86 | 258.07 | -493.68 | 26.07 | -22.89 | -57.18 | 14.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 22439.56 | -23807.41 | -61168.49 | 93841.76 | -303.75 | -1250.69 | -18261.71 | 16609.88 | -1103.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 25485.72 | 49293.13 | 110461.62 | 16619.87 | 16923.62 | 18174.3 | 36436.02 | 19826.14 | 20929.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 47925.28 | 25485.72 | 49293.13 | 110461.62 | 16619.87 | 16923.62 | 18174.3 | 36436.02 | 19826.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 34501.13 | 48578.52 | 28143.24 | 28089.51 | 3264.34 | 12574.7 | 9058.16 | 9264.54 | 8022.33 |
| 资产减值准备(万) | - | 4897.14 | 1205.12 | 5076.86 | 8289.54 | 5140.87 | 2957.2 | 1730.73 | 683.3 | 624.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8569.74 | 6068.49 | 5407.13 | 6405.16 | 4680.38 | 3890.54 | 3541.36 | 3225.59 | 2871.02 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1639.09 | 1353.3 | 787.15 | 782.68 | 565.7 | 409.33 | 379.44 | 358.47 | 333.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 294.61 | 476.82 | 390.07 | 432.21 | 381.24 | 343.22 | 206.18 | 69.92 | 35.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8.63 | -4.44 | 86.57 | 46.15 | 83.26 | -12.26 | 25.26 | 3.04 | 3.51 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 151.51 | 36.2 | 11.2 | 11.36 | 33.07 | 15.57 | 137.37 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1321.85 | -220.22 | 3533.02 | -1464.82 | -920.38 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 704.17 | -22.81 | 283.4 | 3870.65 | 5361.93 | 4759.96 | 3359.46 | 328.05 | 428.34 |
| 投资损失(万) | - | -98.57 | 326.78 | 250.09 | -30243.69 | 233.74 | -6.94 | -365.4 | 33.19 | 164.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1094.44 | 245.76 | -1588.81 | -1406.62 | -272.78 | -971.58 | -354.69 | -122.02 | 64.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -34.14 | -47.73 | -437.12 | 198.13 | 108.3 | -43.56 | -46.76 | -47.74 | -47.74 |
| 存货的减少(万) | - | -7162.46 | -6193.68 | -1025.87 | -3929.69 | -175.15 | -1775.41 | -2135.67 | -4642.92 | 1301.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2784.23 | -5780.99 | -16395.31 | 925.24 | 3858.57 | -5414.57 | -11776.69 | -6096.07 | -1430.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -18152 | 3226.78 | 1025.12 | -7598.98 | 4279.41 | -8908.96 | 1220.92 | 1756.76 | -904.09 |
| 其他(万) | - | 2858.27 | -422.71 | -369.88 | -62.79 | 64.62 | 146.58 | -98.64 | -86.19 | -53.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 25603.04 | 48825.2 | 25176.86 | 4344.03 | 26687.11 | 7963.81 | 4881.05 | 4727.94 | 11414.45 |
| 现金的期末余额(万) | - | 47925.28 | 25485.72 | 49293.13 | 110461.62 | 16619.87 | 16923.62 | 18174.3 | 36436.02 | 19826.14 |
| 现金的期初余额(万) | - | 25485.72 | 49293.13 | 110461.62 | 16619.87 | 16923.62 | 18174.3 | 36436.02 | 19826.14 | 20929.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 22439.56 | -23807.41 | -61168.49 | 93841.76 | -303.75 | -1250.69 | -18261.71 | 16609.88 | -1103.44 |