建新股份300107现金流量表 |
5101 ℃ |
|
当前股价：7.66，市值：43
亿，动态市盈率PE：-189.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.15%。 其中，历史营业增长率：5.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 39292.28 | 41919.13 | 52064.15 | 35552.65 | 37037.84 | 82373.22 | 106286.82 | 32214.09 | 24111.4 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1386.74 | 1318.84 | 2934.11 | 3832.74 | 1369.99 | 1111.66 | 82.42 | 259.47 | 3.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1482.29 | 1537.29 | 1198.41 | 35350.43 | 46829.86 | 34442.75 | 737.37 | 45.5 | 639.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 42161.31 | 44775.26 | 56196.67 | 74735.81 | 85237.69 | 117927.63 | 107106.6 | 32519.06 | 24754.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 25446.74 | 24293.57 | 27920.37 | 26999.26 | 17084.51 | 20637.42 | 22604.33 | 14907.57 | 4972.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8792.25 | 8501.65 | 8574.5 | 8006.63 | 6870.59 | 7584.8 | 6206.69 | 5273.67 | 4541.62 |
| 支付的各项税费(万) | - | 639.78 | 895.49 | 511.97 | 427.09 | 1859.7 | 9392.99 | 12952.39 | 1259.79 | 1772.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2863.85 | 2820.98 | 2853.75 | 20130.92 | 31402.29 | 41802.7 | 35152.46 | 2091.68 | 1664.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 37742.62 | 36511.69 | 39860.59 | 55563.91 | 57217.1 | 79417.92 | 76915.87 | 23532.71 | 12951.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 4418.69 | 8263.57 | 16336.08 | 19171.9 | 28020.6 | 38509.72 | 30190.74 | 8986.35 | 11803.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 19912 | 23085 | 21655 | 57672 | 22640 | 37912.53 | 103719.4 | 66804.38 | 35767.07 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 596.83 | 84.95 | 425.44 | 578.54 | 123.98 | 390.49 | 1435.65 | 1288.92 | 904.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 187.41 | 176.24 | 65.49 | 8.86 | 92.77 | 100.47 | 132.74 | 152.38 | 1.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 10073.71 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 20696.24 | 23346.19 | 22145.93 | 58259.4 | 32930.45 | 38403.49 | 105287.79 | 68245.68 | 36672.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 13010.92 | 8549.16 | 10728.69 | 25121.51 | 10432.09 | 9197.85 | 7477.19 | 3782.52 | 3369.65 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 26458.45 | 21085 | 18655 | 62672 | 23860 | 13807.03 | 113824.9 | 64530 | 34058.3 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 287.66 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 13025 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 39469.37 | 29634.16 | 29383.69 | 87793.51 | 34292.09 | 36317.54 | 121302.09 | 68312.52 | 37427.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -18773.13 | -6287.97 | -7237.76 | -29534.1 | -1361.64 | 2085.95 | -16014.3 | -66.84 | -755.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3036.74 | 1078.01 | - | 334.62 | 984.73 | 1454.97 | 527.08 | 855.62 | 1199.77 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2059.99 | 727.95 | 4519.81 | 3549.05 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 6000 | 11100.52 | 10282.57 | 405.25 | 703.02 | 433.17 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3036.74 | 3138.01 | 727.95 | 10854.43 | 15634.3 | 11737.54 | 932.33 | 1558.64 | 1632.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 5484.14 | 3224.93 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 890.28 | 3310.39 | 5587.52 | 5566.04 | 33026.02 | 16443.89 | 8200.93 | 1633.02 | 1628.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1719.74 | 16.79 | 3017.43 | 9017.43 | 12024.74 | 7027.9 | 4003.92 | 720.33 | 42.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2610.03 | 3327.18 | 14089.09 | 17808.4 | 45050.76 | 23471.79 | 12204.85 | 2353.35 | 1670.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 426.71 | -189.17 | -13361.15 | -6953.97 | -29416.46 | -11734.24 | -11272.52 | -794.71 | -37.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 332.63 | 155.02 | 260.93 | -115.16 | -428.7 | 168.03 | 445.64 | -167.93 | 72.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -13595.1 | 1941.45 | -4001.89 | -17431.33 | -3186.21 | 29029.45 | 3349.56 | 7956.86 | 11083.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 37247.48 | 35306.03 | 39307.92 | 56739.25 | 59925.46 | 30896 | 27546.45 | 19589.59 | 8505.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 23652.38 | 37247.48 | 35306.03 | 39307.92 | 56739.25 | 59925.46 | 30896 | 27546.45 | 19589.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1936.57 | 1473.31 | 6127.45 | 1364.33 | 4533.7 | 32551.37 | 65601.4 | 8707.57 | 2275.28 |
| 资产减值准备(万) | - | 325.38 | 25.76 | 151.19 | -244.9 | 21.78 | 120.55 | 35.21 | 425.4 | -279.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6532.13 | 5979.1 | 6115.65 | 6392.34 | 6117.43 | 5304.22 | 5180.22 | 5216.48 | 5233.18 |
| 无形资产摊销(万) | - | 429.67 | 466.52 | 449.64 | 348.93 | 161.77 | 40.94 | 33.91 | 33.91 | 33.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 77.64 | 77.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | 2.67 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 23.97 | 57.43 | 34.08 | 16.09 | 879.16 | 160.96 | 2212.72 | 572.63 | - |
| 财务费用(万) | - | -892.43 | -141.42 | 105.97 | 78.44 | 35.94 | -275.12 | -211.33 | -344.9 | -291.16 |
| 投资损失(万) | - | -48.15 | -84.9 | -382.85 | -577.5 | -117.66 | -360.51 | -1426.59 | -1274.44 | -883.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -531.58 | 230.86 | -515.82 | -26.58 | -102.08 | -64.69 | -18.96 | -96.53 | 100.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -266.61 | -360.81 | 810.53 | -193.1 | 641.71 | 412.64 | 596.56 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1151.4 | 1925.73 | -553.34 | -1435.44 | -331.56 | 1795.91 | -1735.06 | -4104.15 | 1407.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2543.17 | -1673.44 | 1085.51 | -5664.9 | 2967.83 | 13050.4 | -14820.08 | -6119.28 | 5335.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4485.14 | -946.04 | 1827.53 | 2422.7 | -1742.29 | -6956.56 | 5044.24 | 5847.83 | -1134.33 |
| 其他(万) | - | -87.6 | 1220.74 | 1067.45 | 16678.4 | 14954.87 | -7270.28 | -30301.52 | 121.84 | 4.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 4418.69 | 8263.57 | 16336.08 | 19171.9 | 28020.6 | 38509.72 | 30190.74 | 8986.35 | 11803.67 |
| 现金的期末余额(万) | - | 23652.38 | 37247.48 | 35306.03 | 39307.92 | 56739.25 | 59925.46 | 30896 | 27546.45 | 19589.59 |
| 现金的期初余额(万) | - | 37247.48 | 35306.03 | 39307.92 | 56739.25 | 59925.46 | 30896 | 27546.45 | 19589.59 | 8505.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -13595.1 | 1941.45 | -4001.89 | -17431.33 | -3186.21 | 29029.45 | 3349.56 | 7956.86 | 11083.81 |