金刚光伏300093现金流量表 |
3591 ℃ |
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当前股价：17.06，市值：37
亿，动态市盈率PE：-6.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-241.53%。 其中，历史营业增长率：7.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43978.83 | 66163.2 | 26269.85 | 25211.62 | 55383.9 | 68189.28 | 60073.95 | 35940.27 | 40346.95 | 50972.03 |
| 收到的税费返还(万) | 13121.79 | 4274.73 | 71.4 | 16.88 | - | - | 47.99 | 160.88 | 119.69 | 95.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5894.37 | 10716.01 | 1945.18 | 10183.57 | 25842.57 | 712.92 | 789.15 | 10821.23 | 6479.91 | 1217.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62994.99 | 81153.93 | 28286.43 | 35412.07 | 81226.47 | 68902.2 | 60911.08 | 46922.37 | 46946.55 | 52284.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56065.77 | 56179.98 | 19208.07 | 25466.08 | 26859.98 | 29018.03 | 32618.05 | 18840.95 | 22158.43 | 27314.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11169.71 | 9357.75 | 7150.88 | 8974.84 | 8957.77 | 12400.07 | 10799.45 | 6761.75 | 6557.95 | 6655.19 |
| 支付的各项税费(万) | 1070.14 | 1253.18 | 1880.12 | 3389.38 | 5143.44 | 4667.6 | 3789.5 | 1798.9 | 2570.72 | 2392.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7342.64 | 45484.67 | 3705.92 | 9055.73 | 12775.45 | 43506.98 | 19051.88 | 14454.66 | 9265.04 | 3042.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75648.27 | 112275.57 | 31945 | 46886.03 | 53736.64 | 89592.67 | 66258.88 | 41856.26 | 40552.15 | 39405.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12653.27 | -31121.64 | -3658.56 | -11473.96 | 27489.83 | -20690.47 | -5347.8 | 5066.11 | 6394.4 | 12879.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9.2 | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 2.65 | 49.91 | - | 1.43 | 0.24 | 0.16 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 172.75 | 15.87 | 498.95 | 80.87 | - | 0.3 | 0.9 | 1.4 | - | 0.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 19000 | - | 1400 | 84679.09 | 2500 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 233.95 | 15.87 | 3501.6 | 19130.78 | - | 1401.73 | 84680.23 | 2501.56 | - | 0.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 77344.62 | 63854.72 | 25164.95 | 672.71 | 1434.62 | 2139.15 | 3904.88 | 2852.1 | 2230.34 | 5073.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 597.69 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 440.5 | - | 0.03 | 19000 | 1400 | 54075 | 32500 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 77942.31 | 64795.22 | 28164.95 | 672.74 | 20434.62 | 3539.15 | 57979.88 | 35352.1 | 2230.34 | 5073.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -77708.35 | -64779.35 | -24663.35 | 18458.05 | -20434.62 | -2137.42 | 26700.35 | -32850.54 | -2230.34 | -5072.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 197640.94 | 220980.63 | 67205.6 | 20369.7 | 24296.73 | 30504 | 33106 | 22560.45 | 52300 | 41500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3907.72 | 11200 | 8000 | - | - | - | - | 23144.45 | 7124.98 | 3435.61 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 201548.66 | 237080.63 | 75205.6 | 20369.7 | 24296.73 | 30504 | 33106 | 45704.9 | 59424.98 | 44935.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 90042.68 | 128302.34 | 36808.03 | 26132.04 | 27797.85 | 24696 | 36893.85 | 59550 | 47101.05 | 35258.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7929.38 | 894.51 | 1057.11 | 1011.54 | 1232.62 | 1221.08 | 874.71 | 2093.49 | 3997.85 | 3686.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14642.03 | 13182.91 | 6895.38 | 674.09 | 3211.23 | 2767.65 | 53.76 | - | 28100 | 382.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 112614.08 | 142379.77 | 44760.51 | 27817.67 | 32241.7 | 28684.72 | 37822.32 | 61643.49 | 79198.89 | 39328.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 88934.58 | 94700.87 | 30445.09 | -7447.97 | -7944.97 | 1819.28 | -4716.32 | -15938.59 | -19773.92 | 5607.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -80.15 | 19.08 | -0.56 | -11.07 | -427.91 | 31.47 | -0.51 | 8.71 | 77.66 | -35.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1507.2 | -1181.05 | 2122.62 | -474.96 | -1317.67 | -20977.14 | 16635.72 | -43714.31 | -15532.19 | 13379.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1886.45 | 3067.49 | 942.93 | 1417.89 | 2735.56 | 23712.7 | 7076.97 | 50791.28 | 66323.48 | 52944.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 379.25 | 1886.45 | 3065.55 | 942.93 | 1417.89 | 2735.56 | 23712.7 | 7076.97 | 50791.28 | 66323.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -41210.05 | -26546.01 | -20213.85 | -13097.55 | -9036.14 | 1500.13 | 1788.9 | 467.99 | 461.85 | 1928.52 |
| 资产减值准备(万) | 11455.03 | 12912.69 | 12522.33 | 5936.39 | 4979.84 | 1529.86 | 1112.02 | 517.72 | 612.08 | 278.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7062.35 | 4803.29 | 3380.68 | 5021.43 | 5406.59 | 6937.08 | 4320.1 | 3981.27 | 4665.21 | 4474.95 |
| 无形资产摊销(万) | 156.94 | 167.65 | 127.64 | 17.06 | 223.63 | 108.58 | 93.49 | 86.96 | 113.02 | 136.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 143.67 | 138.52 | 8.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 24.14 | 28.4 | 147.5 | 148.17 | - | -0.29 | 14.98 | 4.32 | - | 0.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.12 | 48.79 | 812.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9888.25 | 5214.6 | 2461.74 | 1991.85 | 1383.3 | 904.69 | 1327 | 1384.47 | 3079.6 | 4090.72 |
| 投资损失(万) | -462.56 | -1564.8 | - | - | - | -1.43 | -0.24 | -0.16 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2808.03 | 304.68 | 1208.14 | -53.27 | -1106.06 | -491.17 | -243.51 | -207.78 | -6.3 | -122.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2895.48 | -8.58 | -18.93 | -5.09 | -5.09 | 53.21 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6555.99 | -5655.19 | -4967.26 | 823.88 | 6010.15 | -242.36 | -13397.93 | 347.73 | 779.99 | -3506.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 23521.55 | -46994.43 | -16508.86 | -6389.76 | -12123.15 | -25604.22 | -17180.69 | -3694.62 | 752.85 | -1210.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17174.92 | 24521.99 | 17381.74 | -5867.08 | 31756.77 | -5384.54 | 16818.1 | 2178.21 | -4063.89 | 6809.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12653.27 | -31121.64 | -3658.56 | -11473.96 | 27489.83 | -20690.47 | -5347.8 | 5066.11 | 6394.4 | 12879.89 |
| 现金的期末余额(万) | 379.25 | 1886.45 | 3065.55 | 942.93 | 1417.89 | 2735.56 | 23712.7 | 7076.97 | 50791.28 | 66323.48 |
| 现金的期初余额(万) | 1886.45 | 3067.49 | 942.93 | 1417.89 | 2735.56 | 23712.7 | 7076.97 | 50791.28 | 66323.48 | 52944.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1507.2 | -1181.05 | 2122.62 | -474.96 | -1317.67 | -20977.14 | 16635.72 | -43714.31 | -15532.19 | 13379.47 |