*ST文300089现金流量表 |
4016 ℃ |
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当前股价：0.19，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2231.58%。 其中，历史营业增长率：-5.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 7257.01 | - | 10578.94 | - | 118326.46 | 59789.34 | 49483.65 | 47019.51 | 45170.31 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 468.55 | - | 1930.04 | 1267.47 | 1911.05 | 1663.01 | 1920.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3063.14 | - | 1589.62 | - | 6714.8 | 1226.04 | 2261.28 | 1293.15 | 1113.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 10320.15 | - | 12637.11 | - | 126971.3 | 62282.84 | 53655.97 | 49975.66 | 48204.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 4593.4 | - | 3372.39 | - | 72562.1 | 33037.38 | 26454.7 | 31984.53 | 33535.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 2212.29 | - | 2878.47 | - | 18672.5 | 7678.66 | 5058.86 | 5244.42 | 5437.41 |
| 支付的各项税费(万) | - | 192.52 | - | 153.08 | - | 4669.3 | 2489.11 | 1526.07 | 1811.69 | 1315.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2583.84 | - | 7848.36 | - | 15627.51 | 6895.49 | 5331.48 | 4706.44 | 3514.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 9582.04 | - | 14252.3 | - | 111531.41 | 50100.65 | 38371.11 | 43747.07 | 43802.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 738.11 | - | -1615.19 | - | 15439.89 | 12182.2 | 15284.86 | 6228.59 | 4401.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 8567.49 | 51640 | - | 1900 | 5500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 170 | - | 15.09 | 221.28 | 6.84 | 2.77 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 24.78 | - | 53.26 | - | 2.58 | 176.7 | 30.13 | 1.08 | 0.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1100.77 | - | 105368.17 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 27.78 | - | 1424.03 | - | 113953.34 | 52037.98 | 36.97 | 1903.85 | 5500.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 11.51 | - | 108.43 | - | 23592.71 | 19775.14 | 365.33 | 305.49 | 240.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 14783.34 | 58650 | 7020 | 11400 | 7800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2600 | 36371.05 | - | 18000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1093.91 | - | 112459.32 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 11.51 | - | 1202.34 | - | 150835.37 | 81025.14 | 43756.38 | 11705.49 | 26040.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 16.27 | - | 221.69 | - | -36882.03 | -28987.15 | -43719.41 | -9801.64 | -20540.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 99 | 15 | 47988.02 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 99 | 15 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 30595 | - | 44600 | 28400 | 45777 | 41780 | 44000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 34300 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 173 | - | 300 | - | 5628 | 2724.91 | - | - | 73.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 173 | - | 30895 | - | 50327 | 65439.91 | 93765.02 | 41780 | 44073.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 825.38 | - | 31097.7 | - | 30553.5 | 41777 | 35900 | 40380 | 34000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 18.28 | - | 362.75 | - | 2138.41 | 3410.58 | 2381.2 | 2527.13 | 1942.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 801.42 | - | 366.37 | - | 8029.01 | 1818.72 | 2483.58 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1645.08 | - | 31826.81 | - | 40720.92 | 47006.29 | 40764.78 | 42907.13 | 35942.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1472.08 | - | -931.81 | - | 9606.08 | 18433.62 | 53000.24 | -1127.13 | 8130.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.09 | - | -17.17 | - | -15.25 | -140.5 | 167.71 | 225.28 | 42.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -717.61 | - | -2342.48 | - | -11851.31 | 1488.17 | 24733.4 | -4474.9 | -7965.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 890.4 | - | 3177.98 | - | 54793.32 | 53305.15 | 28571.75 | 33046.65 | 41012.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 172.79 | - | 835.49 | - | 42942.01 | 54793.32 | 53305.15 | 28571.75 | 33046.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -12866.36 | - | -23336.35 | - | 21849.02 | 7337.32 | 13676.06 | 1239.01 | 840.26 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 15734.15 | - | 3608.37 | -145.39 | 937.68 | 173.68 | 125.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 769.85 | - | 1122.6 | - | 2861.28 | 1702.97 | 1295.87 | 1142.44 | 1084.82 |
| 无形资产摊销(万) | - | 249.3 | - | 240.74 | - | 3017.32 | 1007.02 | 786.76 | 654.75 | 567.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 360.44 | - | 160.36 | - | 694.59 | 86.19 | 816.52 | 1232.69 | 1132.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -23.39 | - | 1.07 | - | 5.7 | 0.86 | 5.69 | 20.49 | 1.62 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 11.61 | - | 21.34 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3172.39 | - | 6949.13 | - | 5330.02 | 4517.19 | 1925.51 | 1991.33 | 1973.39 |
| 投资损失(万) | - | 50.2 | - | -5122.18 | - | -403.25 | 559.87 | -9600.24 | 1480.63 | 694.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -7.94 | - | 126.37 | - | -820.88 | -536.41 | -109.64 | 8.41 | -12.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | 448.19 | -38.94 | -16.22 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 573.41 | - | -1736.67 | - | -6367.72 | 863.26 | 1856.97 | 309.12 | 128.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1853.46 | - | -15274.6 | - | -63858.01 | -615.17 | 817.69 | -2374.97 | -622.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3710 | - | 19508.57 | - | 49053.91 | -2676.83 | 2940.91 | 273.89 | -1514.1 |
| 其他(万) | - | 6401.29 | - | - | - | - | 120.24 | -48.7 | 77.14 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 738.11 | - | -1615.19 | - | 15439.89 | 12182.2 | 15284.86 | 6228.59 | 4401.28 |
| 现金的期末余额(万) | - | 172.79 | - | 835.49 | - | 42942.01 | 54793.32 | 53305.15 | 28571.75 | 33046.65 |
| 现金的期初余额(万) | - | 890.4 | - | 3177.98 | - | 54793.32 | 53305.15 | 28571.75 | 33046.65 | 41012.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -717.61 | - | -2342.48 | - | -11851.31 | 1488.17 | 24733.4 | -4474.9 | -7965.67 |