数字政通300075现金流量表 |
5063 ℃ |
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当前股价：13.71，市值：85
亿，动态市盈率PE：-22.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.5%。 其中，历史营业增长率：15.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 91740.28 | 122296.53 | 114467.6 | 126254.06 | 128557.5 | 128513.92 | 136783.54 | 99058.96 | 84221.85 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1318.71 | 2144.68 | 3536.9 | 2538.17 | 3503.2 | 3162.58 | 4918.46 | 3096.29 | 3336.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5108.57 | 7940.18 | 7001.5 | 8363.18 | 11140.93 | 11885.53 | 9553.72 | 10733.65 | 9918.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 98167.56 | 132381.39 | 125006 | 137155.41 | 143201.63 | 143562.04 | 151255.72 | 112888.9 | 97476.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 29340.35 | 34775.68 | 35159.98 | 46585.62 | 51927.28 | 50184.95 | 56174.96 | 46536.6 | 40596.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 48845.72 | 55749.7 | 56266.43 | 51353.21 | 42072.77 | 43717.51 | 42616.61 | 36484.76 | 27555.26 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7197.95 | 12004.67 | 11041.84 | 9941.52 | 9866.16 | 13452.39 | 15742.37 | 9648.14 | 9368.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11920.6 | 16619.86 | 17144.34 | 19107.27 | 16765.93 | 17828.38 | 19148.75 | 23823.18 | 17631.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 97304.62 | 119149.92 | 119612.59 | 126987.62 | 120632.15 | 125183.22 | 133682.69 | 116492.68 | 95152.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 862.94 | 13231.47 | 5393.41 | 10167.79 | 22569.48 | 18378.81 | 17573.03 | -3603.78 | 2324.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 109031.37 | 163925.93 | 146813 | 96039 | 22477.66 | 2070 | 175 | 1560 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2637.19 | 3437.17 | 3218.45 | 2213.93 | 202.62 | 42.41 | 0.5 | 0.3 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 13.55 | 8.33 | 9.75 | 4.72 | 0.06 | 19.25 | 0.56 | 8.02 | 85.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 584.38 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 392.44 | - | - | 1568.74 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 111682.11 | 167371.42 | 150625.58 | 98257.65 | 22680.33 | 2524.1 | 176.06 | 1568.32 | 1654.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6976.69 | 6058.49 | 5207.39 | 8462.99 | 4544.79 | 7004.76 | 4048.79 | 4213.29 | 4304.96 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 104895 | 170692.7 | 152237 | 116544.77 | 20940 | 4170 | - | 2800 | 2175 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 65.72 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 111871.69 | 176751.18 | 157444.39 | 125007.77 | 25484.79 | 11174.76 | 4114.51 | 7013.29 | 6479.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -189.58 | -9379.76 | -6818.81 | -26750.11 | -2804.45 | -8650.66 | -3938.45 | -5444.97 | -4825.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 400 | 12154.87 | 15162.39 | 10859.06 | 67513.88 | 3382.4 | 57.7 | 53005.99 | 11969.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 400 | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2423.96 | 2000 | 3000 | - | 5030 | 13000 | 21580 | 8979.02 | 11250 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 20 | 40 | - | 9868.5 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2823.96 | 14174.87 | 18202.39 | 10859.06 | 82412.38 | 16382.4 | 21637.7 | 61985.01 | 23219.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2000 | - | 3000 | 3000 | 11030 | 20700 | 13979.02 | 11983.89 | 35363.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3069.28 | 2600.39 | 2534.13 | 1966.79 | 1901.46 | 1858.28 | 1926.59 | 1691.67 | 2529.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10434.62 | 706.01 | 5973.32 | 1076.79 | 3868.03 | 13082.82 | 7804.52 | 11081.82 | 512.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 15503.9 | 3306.4 | 11507.46 | 6043.58 | 16799.49 | 35641.1 | 23710.13 | 24757.38 | 38405.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12679.94 | 10868.47 | 6694.94 | 4815.49 | 65612.89 | -19258.7 | -2072.42 | 37227.63 | -15185.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -12006.58 | 14720.18 | 5269.54 | -11766.84 | 85377.92 | -9530.55 | 11562.16 | 28178.88 | -17686.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 163630.61 | 148910.43 | 143640.89 | 155407.73 | 70029.81 | 79560.36 | 67998.2 | 39819.31 | 57533.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 151624.03 | 163630.61 | 148910.43 | 143640.89 | 155407.73 | 70029.81 | 79560.36 | 67998.2 | 39847.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -39534.12 | 13374.74 | 25586.93 | 20640.87 | 15839.2 | 12986.79 | 11337.06 | 18445.74 | 14208.32 |
| 资产减值准备(万) | - | 23109.53 | 2394.9 | 188.43 | 353.96 | 152.64 | 2752.62 | 7760.95 | 4378.91 | 2011.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1582.63 | 1670.75 | 1620.41 | 1493.37 | 1433.47 | 1434.43 | 1246.03 | 1295.72 | 1414.36 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3995.72 | 3756.5 | 4166.05 | 4227.14 | 3903.8 | 3932.48 | 3612.41 | 3001.82 | 2600.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 227.45 | 98.49 | 45.2 | 1.28 | 1.8 | 1.8 | 1.36 | 95.03 | 103.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -18.99 | - | 52.72 | -2.37 | - | -5.53 | 5.87 | -7.07 | -10.78 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.66 | 1.36 | 4.92 | 2.95 | 4.72 | 20.01 | 8.07 | 4.88 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -81.06 | -289.08 | -195.59 | -270.78 | -16.97 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -354.92 | -254.11 | -341.64 | -415.49 | -526.61 | 247.11 | 778.3 | -29.01 | 414.87 |
| 投资损失(万) | - | -2375.91 | -3208.67 | -3250.04 | -2260.81 | -547.84 | 399.42 | 186.67 | -1687.43 | 853.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4283.59 | -512.35 | -432.97 | -889.78 | -1080.92 | -1029.77 | -736.08 | -914.65 | -617.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -69.08 | -48.03 | -135.04 | -135.58 | -178.74 | -178.74 | -182.04 | -190.24 | -247.12 |
| 存货的减少(万) | - | -2421.8 | 5377.22 | 3704.15 | 2165.76 | 3303.91 | 605.65 | 4165.6 | -1709.99 | -12145.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 14562.04 | -2589.05 | -35581.56 | -21764.98 | -19274.63 | -8632.25 | -10363.05 | -44443.35 | -29620.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -676.85 | -13261 | 1160.45 | -3011.37 | 10419.36 | 1533.8 | 450.21 | 18155.85 | 23360.57 |
| 其他(万) | - | -897.06 | - | - | - | - | 4311.01 | -698.33 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 862.94 | 13231.47 | 5393.41 | 10167.79 | 22569.48 | 18378.81 | 17573.03 | -3603.78 | 2324.69 |
| 现金的期末余额(万) | - | 151624.03 | 163630.61 | 148910.43 | 143640.89 | 155407.73 | 70029.81 | 79560.36 | 67998.2 | 39847.3 |
| 现金的期初余额(万) | - | 163630.61 | 148910.43 | 143640.89 | 155407.73 | 70029.81 | 79560.36 | 67998.2 | 39819.31 | 57533.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -12006.58 | 14720.18 | 5269.54 | -11766.84 | 85377.92 | -9530.55 | 11562.16 | 28178.88 | -17686.41 |