华平股份300074核心经营数据 |
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当前股价：4.99，市值：27
亿，动态市盈率PE：-73.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.41%。 其中，历史营业增长率：13.13%，净利增长率：-4.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53102.09 | 53102.09 | 53389.29 | 53389.29 | 54234.01 | 54234.01 | 54277.11 | 53599.6 | 52800 | 33000 |
| 净资产(万) | 111418.37 | 109099.9 | 120503.5 | 116557.53 | 121006.56 | 121478.58 | 120803.94 | 114606.56 | 105309.84 | 101427.01 |
| 总资产(万) | 163395.3 | 160323.41 | 179597.38 | 173868.05 | 151584.58 | 155248.33 | 159100.85 | 138246.5 | 124450.79 | 106331.6 |
| 营业收入(万) | 53147.1 | 41279.29 | 44862.83 | 44533.04 | 47768.12 | 44878.86 | 45553.64 | 34173.83 | 33121.31 | 22087.95 |
| 营业收入增长率(%) | 28.75 | -7.99 | 0.74 | -6.77 | 6.44 | -1.48 | 33.3 | 3.18 | 49.95 | -13.46 |
| 营业成本(万) | 27876.75 | 25152.65 | 25554.49 | 25253.3 | 29243.02 | 28397.56 | 23122 | 16475.8 | 14529.69 | 5789.19 |
| 营业成本增长率(%) | 10.83 | -1.57 | 1.19 | -13.64 | 2.98 | 22.82 | 40.34 | 13.39 | 150.98 | -2.22 |
| 毛利率(%) | 47.55 | 39.07 | 43.04 | 43.29 | 38.78 | 36.72 | 49.24 | 51.79 | 56.13 | 73.79 |
| 三项费用(万) | 14301.48 | 14952.84 | 12227.93 | 12293.14 | 11462.35 | 11819.65 | 18963.85 | 15723.07 | 18260.2 | 15029.48 |
| 费用增长率(%) | -4.36 | 22.28 | -0.53 | 7.25 | -3.02 | -37.67 | 20.61 | -13.89 | 21.5 | 29.05 |
| 费用率(%) | 56.59 | 92.72 | 63.33 | 63.76 | 61.87 | 71.72 | 84.54 | 88.84 | 98.22 | 92.21 |
| 净利润(万) | 2732.37 | -9974.19 | 1270.42 | 2526.92 | 1612.32 | 1050.66 | 3343.68 | 7527.23 | 3150.8 | 2852.02 |
| 净利润增长率(%) | -127.39 | -885.11 | -49.72 | 56.73 | 53.46 | -68.58 | -55.58 | 138.9 | 10.48 | -72.15 |
| 经营现金流(万) | 18844.09 | 5128.39 | 3734.95 | 9491.28 | 64.81 | -3829.67 | 4312.03 | 1884.15 | 2846.95 | 2055.47 |
| 现金流增长率(%) | 267.45 | 37.31 | -60.65 | 14544.78 | -101.69 | -188.81 | 128.86 | -33.82 | 38.51 | -80.95 |
| 净利润现金比(-) | 6.9 | -0.51 | 2.94 | 3.76 | 0.04 | -3.65 | 1.29 | 0.25 | 0.9 | 0.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.48 | -8.69 | 1.07 | 2.13 | 1.33 | 0.87 | 2.84 | 6.85 | 3.05 | 2.83 |
| 生产资本回报率(%) | 9.2 | -31.61 | 2.62 | 5.6 | 7.48 | 2.3 | 8.27 | 20.83 | 7.52 | 8.46 |
| 资本支出(万) | 1468.45 | 4290.82 | 6280.96 | 5616.46 | 913.81 | 3226.2 | 4960.08 | 5323.41 | 6501.74 | 18964.21 |
| 折旧和摊销(万) | 4919 | 5759 | 6057 | 5711 | 6460 | 6336 | 5768 | 4931 | 4041 | 1784 |
| 归属股东权益(万) | 106229.23 | 104008.48 | 114844.17 | 115277.62 | 120364.09 | 120581.4 | 119541.08 | 113255.36 | 105067.4 | 101475.87 |
| 股东权益增长率(%) | 2.14 | -9.44 | -0.38 | -4.23 | -0.18 | 0.87 | 5.55 | 7.79 | 3.54 | 1.18 |
| 自由现金流(万) | 4541 | -9116 | 685 | 2361 | 7386 | 4593 | 4240 | 6680 | 890 | -14079 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 650.56 | -106.32 | 13.35 |
| 每股股东权益(元) | 2 | 1.96 | 2.15 | 2.16 | 2.22 | 2.22 | 2.2 | 2.11 | 1.99 | 3.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | -0.2 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | BCCCB | ABACB | ABACB | BBBCA | BCCCB | ACACA | ACBBA | ACBCA | ACBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-+ | ++- | --- | +-+ | +++ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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