海兰信300065现金流量表 |
4036 ℃ |
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当前股价：9.12，市值：66
亿，动态市盈率PE：-57.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-127.18%。 其中，历史营业增长率：16.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:57.60%, 26E:25.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57995.47 | 93754.93 | 89469.19 | 95059.74 | 92871.34 | 76377.96 | 80766.83 | 75298.77 | 31838.92 | 39710.09 |
| 收到的税费返还(万) | 388.33 | 692.22 | 543.68 | 274.52 | 850.66 | 984 | 1447.64 | 850.44 | 935.48 | 744.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5563.84 | 8043.48 | 4696.06 | 12771.89 | 5202.18 | 7038.91 | 6506.54 | 7969.48 | 1861.77 | 1789.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63947.64 | 102490.63 | 94708.93 | 108106.15 | 98924.19 | 84400.88 | 88721.01 | 84118.69 | 34636.17 | 42244.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27999.63 | 71809.43 | 64442.24 | 60556.3 | 71717.1 | 47522.7 | 45582.83 | 40406.4 | 16864.31 | 31426.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10863.28 | 13420.02 | 10464.08 | 11186.17 | 8794.18 | 8097.58 | 8021.49 | 6985.49 | 4072.62 | 4715 |
| 支付的各项税费(万) | 2457.06 | 4502.06 | 3431.02 | 3136.92 | 4691.2 | 7197.21 | 7350.47 | 2971.94 | 1813.26 | 2310.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10584 | 11622.77 | 20246.47 | 17156.48 | 17727.15 | 10802.6 | 13949.75 | 18046.34 | 6317.45 | 4947.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51903.97 | 101354.28 | 98583.81 | 92035.86 | 102929.63 | 73620.09 | 74904.53 | 68410.16 | 29067.64 | 43400.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12043.67 | 1136.35 | -3874.88 | 16070.29 | -4005.44 | 10780.79 | 13816.47 | 15708.53 | 5568.52 | -1156.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 315552.93 | 304728.03 | 186050.51 | 15220.15 | 30667.49 | 26360.7 | 127607 | 74670 | 1815 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1925.79 | 2052.21 | 1092.43 | 331.04 | 1758.94 | 29.24 | 1170.95 | 253.8 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.77 | 96.74 | - | - | 2.05 | 42.98 | - | 20.79 | 265.77 | 260.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 381 | -4354.74 | - | - | - | -0.15 | - | - | 436.46 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 100 | - | 9500 | - | 88.67 | 24500 | 2900 | 27010.08 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 317876.48 | 302622.24 | 187142.94 | 25051.19 | 32428.48 | 26521.44 | 153277.95 | 77844.59 | 29527.31 | 260.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11228.1 | 22669.91 | 9145.07 | 10439.08 | 10972.79 | 7860.13 | 2385.77 | 2698.82 | 5691.58 | 4322.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 342059.93 | 283360 | 236179.5 | 9057 | 33912 | 32836 | 112875 | 96278 | 3467 | 3000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1700 | 1700 | 3099.56 | - | 961.8 | 1475 | 975 | 2810.49 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 9500 | 24500 | - | - | 760 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 354988.03 | 307729.91 | 248424.13 | 19496.08 | 45846.6 | 51671.13 | 140735.77 | 101787.31 | 9158.58 | 8082.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37111.55 | -5107.67 | -61281.19 | 5555.11 | -13418.11 | -25149.69 | 12542.19 | -23942.72 | 20368.73 | -7822.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 32070 | 1100.54 | 2425.45 | - | - | 64600 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2570 | 700 | 930 | - | - | 64600 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16577.89 | 18591.67 | 9524.89 | 21847.67 | 15066.24 | 4962.86 | 14744.1 | 5677.26 | 6400 | 4114.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 39.2 | 44.53 | 79822.9 | 17326.57 | 19127.41 | 2000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16577.89 | 50700.88 | 10669.95 | 104096.02 | 32392.81 | 24090.27 | 81344.1 | 5677.26 | 6400 | 4114.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14496.09 | 18054.05 | 14780.37 | 15666.59 | 18279.99 | 4106.31 | 2019.19 | 4663.5 | 2500 | 2757.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 697.39 | 555.58 | 795.38 | 3887.73 | 1882.34 | 2874.87 | 2912.33 | 6840.64 | 822.29 | 901.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 1139.06 | 780.57 | 5924.59 | - | 250 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3682.53 | 695.77 | 2608 | 29477.06 | 870 | 35151.5 | 64747.95 | 1720.06 | 2008.83 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18876.01 | 19305.4 | 18183.74 | 49031.38 | 21032.32 | 42132.68 | 69679.47 | 13224.19 | 5331.13 | 3659.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2298.11 | 31395.48 | -7513.79 | 55064.64 | 11360.49 | -18042.41 | 11664.63 | -7546.93 | 1068.87 | 455.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 509.93 | -527.83 | 284.09 | -1125.66 | 173.57 | 97.38 | -246.24 | 282.67 | 43.95 | -103.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26856.07 | 26896.32 | -72385.77 | 75564.39 | -5889.49 | -32313.93 | 37777.05 | -15498.45 | 27050.08 | -8626.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57689.56 | 30793.24 | 103179.01 | 27614.63 | 32395.75 | 64709.68 | 26932.63 | 42431.08 | 15381 | 24007.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30833.49 | 57689.56 | 30793.24 | 103179.01 | 26506.26 | 32395.75 | 64709.68 | 26932.63 | 42431.08 | 15381 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11603.74 | -80302.26 | 4923.89 | 5635.31 | 10099.54 | 13732.15 | 15677.52 | 11081.02 | 3621.35 | 1813.52 |
| 资产减值准备(万) | 11112.62 | 68072.55 | 1916.33 | -1201.64 | 1481.59 | 2157.12 | 551.04 | 273.49 | 1259.86 | 551.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1635.74 | 746.21 | 629.53 | 952.25 | 963.61 | 757.21 | 731.43 | 1200.76 | 1087.33 | 1004.65 |
| 无形资产摊销(万) | 2822.14 | 4332.18 | 2716.56 | 2888.05 | 2141.54 | 1622.6 | 1403.88 | 1010.32 | 898.03 | 659.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 407.69 | 419.1 | 388.91 | 53.84 | 97.86 | 43.29 | 71.92 | 234.35 | 23.38 | 100.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -568.5 | -0.7 | -4.92 | 783.84 | -1.02 | -31.25 | - | 3.18 | -14.35 | 6.48 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.24 | 32.35 | 2.42 | 53.19 | 8.14 | 9.24 | 34.15 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -389.15 | -18.56 | -467.28 | -942.53 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 84.73 | 2846.81 | 5074.13 | 1489.23 | -618.35 | 604.11 | -362.62 | 193.43 | 190.75 | 221.43 |
| 投资损失(万) | 1604.64 | -1761.93 | -1525.4 | -207.64 | -165.46 | -78.7 | -850.73 | -87.13 | -1375.33 | 29.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1079.92 | -330.14 | -156.94 | -536.4 | -359.29 | -454.46 | 143.97 | 113.96 | -90.94 | -29.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 68.23 | -431.02 | 4.86 | -160.46 | 84.59 | 412.42 | -135.56 | -76.48 | 79.53 | 234.14 |
| 存货的减少(万) | 12263.24 | -11779.54 | 1107.47 | -2101.14 | -1378.75 | 267.63 | -1662.17 | -1654.36 | 156.65 | 608.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2881.03 | 10039.32 | -31120.84 | -837.96 | -15744.75 | -6945.62 | -2949.96 | -2977.98 | -8536.38 | -727.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1722.21 | 9103.23 | 11626.91 | 9665.73 | -614.68 | -1415.56 | 1163.61 | 6393.97 | 8268.65 | -5629.69 |
| 其他(万) | - | -535.15 | 327.16 | 536.62 | - | 100.63 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12043.67 | 1136.35 | -3874.88 | 16070.29 | -4005.44 | 10780.79 | 13816.47 | 15708.53 | 5568.52 | -1156.39 |
| 现金的期末余额(万) | 30833.49 | 57689.56 | 30793.24 | 103179.01 | 26506.26 | 32395.75 | 64709.68 | 26932.63 | 42431.08 | 15381 |
| 现金的期初余额(万) | 57689.56 | 30793.24 | 103179.01 | 27614.63 | 32395.75 | 64709.68 | 26932.63 | 42431.08 | 15381 | 24007.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26856.07 | 26896.32 | -72385.77 | 75564.39 | -5889.49 | -32313.93 | 37777.05 | -15498.45 | 27050.08 | -8626.9 |