蓝色光标300058现金流量表 |
4793 ℃ |
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当前股价：10.54，市值：266
亿，动态市盈率PE：-552.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.5%。 其中，历史营业增长率：42.16%，净利增长率：14.22%； 未来三年预估净利增长率：70.35% （24E:157.77%, 25E:52.43%, 26E:25.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5021005.12 | 3704896.98 | 4193639.83 | 4030207.76 | 2681695.44 | 2624026.02 | 1718567.68 | 1415134.76 | 1093996.95 | 551198.36 |
| 收到的税费返还(万) | 2980.28 | 1069.38 | 507.6 | 687.11 | - | 84.33 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20029.61 | 4908.02 | 14673.48 | 9649.01 | 45609.6 | 37894.55 | 68307.03 | 20648.18 | 16263.46 | 33061.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5044015.01 | 3710874.38 | 4208820.91 | 4040543.89 | 2727305.04 | 2662004.9 | 1786874.7 | 1435782.94 | 1110260.41 | 584259.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4818044.03 | 3442359.35 | 3867424.2 | 3620465.33 | 2335812.7 | 2139579.33 | 1400962.35 | 1131548.64 | 800384.58 | 390065.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 96906.3 | 96057.59 | 191867.99 | 204491.25 | 217911.06 | 201861.17 | 213124.69 | 193823.82 | 145119.66 | 71558.48 |
| 支付的各项税费(万) | 23982.04 | 28065.31 | 28366.97 | 32404.1 | 26340.44 | 34593.97 | 34114.47 | 30879.04 | 41795.43 | 35510.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41749.11 | 36418.82 | 46127.85 | 52135.07 | 77305.04 | 96694.39 | 151064.25 | 88542.56 | 74053.29 | 66589.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4980681.49 | 3602901.07 | 4133787.01 | 3909495.75 | 2657369.25 | 2472728.87 | 1799265.76 | 1444794.05 | 1061352.95 | 563723.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63333.52 | 107973.31 | 75033.89 | 131048.14 | 69935.79 | 189276.03 | -12391.06 | -9011.12 | 48907.46 | 20535.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18660.95 | 15298.73 | 53715.26 | 47870.48 | 41998.66 | 23209.18 | 616004.8 | 177838.12 | 68213.15 | 1900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13168.32 | 11072.8 | 2748.65 | 1584.52 | 7553.74 | 9252.12 | 8489.97 | 4322.47 | 1430.89 | 4801.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 70.12 | 23.59 | 23.9 | 21.04 | 464.5 | 1151.95 | 413.76 | 373.52 | 187.35 | 107.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 119052.96 | - | - | 4657.5 | 3370.81 | - | 5147.36 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7019.74 | 0.48 | - | - | 3682.83 | 31.18 | 72.52 | 20032.21 | 931.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31899.38 | 33414.86 | 175541.26 | 49476.03 | 50016.9 | 41953.58 | 628310.52 | 182606.64 | 95010.96 | 7741.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1632.01 | 10406.7 | 3290.44 | 6777.3 | 6236.31 | 5349.54 | 7949.22 | 11825.36 | 13020.93 | 4075.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 25857.08 | 86280.81 | 147573.42 | 5856.79 | 28169.86 | 16113.65 | 543000.7 | 238012.94 | 84587.19 | 63771.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1108.09 | - | 20254.78 | 669.25 | - | 163681.52 | 124855.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 8736.7 | 288.95 | 23.28 | 4027.33 | - | 473.83 | 14738.67 | 8784.63 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27489.09 | 96687.51 | 159600.56 | 14031.13 | 34429.46 | 45745.3 | 551619.18 | 250312.14 | 276028.3 | 201486.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4410.3 | -63272.65 | 15940.69 | 35444.91 | 15587.44 | -3791.72 | 76691.35 | -67705.5 | -181017.34 | -193745.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 800 | - | 337.48 | 1716.48 | 772.88 | 4687.59 | 208501.76 | 8355.83 | 79904.01 | 41247.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 800 | - | - | - | 772.88 | 4687.59 | 1100 | 8355.83 | 78246.22 | 2898 |
| 取得借款收到的现金(万) | 240346.01 | 319097.94 | 237161.85 | 286132.56 | 216298.42 | 261375.02 | 367573.53 | 579234.61 | 648129.35 | 326812.36 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10360.2 | 400 | - | 17220 | 780 | 15882.34 | 64852.64 | 153948.53 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 241146.01 | 329458.14 | 237899.32 | 287849.05 | 234291.3 | 266842.61 | 591957.62 | 652443.08 | 881981.89 | 368059.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 269046.64 | 244641.6 | 256332.33 | 261477.15 | 232853.75 | 359629.93 | 513778.41 | 525950.37 | 495272.68 | 72128.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6340.09 | 18419.5 | 22196.32 | 9812.87 | 20777.99 | 22629.74 | 42864.26 | 31862.84 | 34513.47 | 15926.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 170.72 | 1991.89 | 2455.59 | 369.8 | 229.88 | 2178.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7212.76 | 11091.85 | 20034 | 87681.35 | 58596.74 | 30887.47 | 88380.63 | 198584.91 | 21976.99 | 125610.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 282599.49 | 274152.96 | 298562.64 | 358971.37 | 312228.49 | 413147.13 | 645023.3 | 756398.12 | 551763.14 | 213665.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -41453.48 | 55305.18 | -60663.32 | -71122.32 | -77937.19 | -146304.52 | -53065.68 | -103955.04 | 330218.75 | 154394.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 997.08 | 12594.69 | -4859.08 | -11031.26 | 2530.76 | 1384.3 | -5348.4 | 1919.29 | 834.27 | -828.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27287.41 | 112600.54 | 25452.19 | 84339.46 | 10116.8 | 40564.09 | 5886.21 | -178752.36 | 198943.14 | -19643.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 380443.87 | 267843.33 | 242391.15 | 158051.69 | 147934.89 | 107370.8 | 101484.58 | 280236.95 | 81293.8 | 100937.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 407731.28 | 380443.87 | 267843.33 | 242391.15 | 158051.69 | 147934.89 | 107370.8 | 101484.58 | 280236.95 | 81293.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11172.3 | -217734.3 | 51808.64 | 74286.46 | 72330.71 | 41232.02 | 24797.02 | 68944.77 | 7751.93 | 74211.5 |
| 资产减值准备(万) | -109.31 | 203835.74 | -0.86 | 146.97 | 2603.79 | 9075.82 | 13673.24 | 10033.76 | 98310.67 | 613.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1374.38 | 1084.06 | 2954.14 | 3612.22 | 8210.97 | 4152.02 | 4126.46 | 3740.66 | 3228.33 | 1331.5 |
| 无形资产摊销(万) | 1126.28 | 5650.67 | 9646.78 | 11710.99 | 12670.86 | 11951.66 | 11004.67 | 9763.02 | 6955.96 | 2001.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 714.54 | 1710.28 | 1742.9 | 1830.31 | 1914.51 | 1907.79 | 2311.76 | 2791.82 | 2702.8 | 2966.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 46.62 | -50.37 | 263.99 | 1611.17 | -29.41 | -702.56 | -25.78 | 74.68 | -123.5 | 3.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.7 | 79.86 | 14.15 | 307.41 | 990.13 | 42.58 | - | - | 0.33 | 0.82 |
| 公允价值变动损失(万) | 2006.77 | 18680.21 | 24777.74 | 11469.7 | -31409.37 | 7011.14 | 2480.64 | -2971.22 | -9578.38 | -2288.12 |
| 财务费用(万) | 11202.89 | 8731.93 | 10196.17 | 13932.91 | 14792.03 | 24062.43 | 27633.52 | 30889.72 | 27642.85 | 5611.4 |
| 投资损失(万) | -5756.92 | -7525.84 | -26965.65 | -34083.02 | -8100.68 | -12802.13 | -14911.39 | -30052.69 | -3943.44 | -11678.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | -22274.04 | -8913.83 | -6871.86 | 2446.99 | -4223.58 | -2771.28 | -5215.63 | -6008.34 | -727.56 | -489.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2357.21 | -9364.18 | 1958.39 | -6599.87 | 8534.22 | 3674.23 | 1287.34 | -5144.34 | 9657.24 | -609.14 |
| 存货的减少(万) | 543.83 | -1055.3 | -124.79 | - | - | - | 10121.67 | -8928.58 | -1079.87 | -657.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -336696.7 | -72119.31 | 127056.07 | -205891.74 | -137055.97 | 20447.49 | -108262.25 | -144532.65 | -149662.66 | -96550.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 341532.17 | 142316.84 | -151212.08 | 237213.81 | 118743.97 | 78696.82 | 13840.47 | 71011.6 | 57660.03 | 43817.79 |
| 其他(万) | 7635.05 | 1204.98 | 2414.74 | - | -2640.34 | 3298.03 | 4747.2 | -8623.33 | 112.74 | 2251.83 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63333.52 | 107973.31 | 75033.89 | 131048.14 | 69935.79 | 189276.03 | -12391.06 | -9011.12 | 48907.46 | 20535.96 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 314.12 | - |
| 现金的期末余额(万) | 407731.28 | 380443.87 | 267843.33 | 242391.15 | 158051.69 | - | 107370.8 | 101484.58 | 280236.95 | 81293.8 |
| 现金的期初余额(万) | 380443.87 | 267843.33 | 242391.15 | 158051.69 | 147934.89 | - | 101484.58 | 280236.95 | 81293.8 | 100937.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27287.41 | 112600.54 | 25452.19 | 84339.46 | 10116.8 | - | 5886.21 | -178752.36 | 198943.14 | -19643.9 |