鼎龙股份300054现金流量表 |
3972 ℃ |
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当前股价：27.61，市值：259
亿，动态市盈率PE：61.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.27%。 其中，历史营业增长率：20.2%，净利增长率：24.01%； 未来三年预估净利增长率：58.17% （24E:118.91%, 25E:35.43%, 26E:33.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 281411.6 | 282346.78 | 227167.16 | 173613.2 | 129642.04 | 138629.52 | 187156.55 | 138469.19 | 105229.95 | 93527.84 |
| 收到的税费返还(万) | 8552.24 | 11808.32 | 9021.96 | 8157.62 | 6654.95 | 9075.56 | 9791.26 | 6530.36 | 3894.92 | 3106.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23728.85 | 14754.22 | 9485.72 | 43389.8 | 4789.17 | 5569.56 | 4519.96 | 2045.79 | 1499.39 | 3509.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 313692.69 | 308909.32 | 245674.84 | 225160.62 | 141086.16 | 153274.64 | 201467.77 | 147045.34 | 110624.26 | 100143.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 163791.06 | 171101.44 | 162034.71 | 117981.86 | 74712.52 | 76805.49 | 118675.71 | 77796.83 | 70073.28 | 60752.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50202.12 | 43404.97 | 37163.17 | 28405.64 | 20706.34 | 21197.52 | 20944.91 | 15990.4 | 11738.78 | 9191.32 |
| 支付的各项税费(万) | 18571.55 | 12095.32 | 15312.96 | 8497.46 | 9146.19 | 14210.57 | 14853.14 | 11059 | 6823.76 | 5007.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27693.1 | 26028.98 | 30852.04 | 31425.49 | 16762.6 | 11279.36 | 12424.47 | 12554.52 | 10331.44 | 11751.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 260257.82 | 252630.72 | 245362.88 | 186310.45 | 121327.66 | 123492.93 | 166898.22 | 117400.76 | 98967.25 | 86702.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 53434.86 | 56278.6 | 311.95 | 38850.17 | 19758.51 | 29781.71 | 34569.55 | 29644.59 | 11657.01 | 13440.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 63545.93 | 30544.69 | 70134.4 | 128119.93 | 234731.54 | 33500 | 1000 | 5850 | - | 29.49 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1089.15 | 2917.01 | 1009.45 | 1653.18 | 6656.28 | 3712.24 | 1315.78 | 114.93 | - | 1.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5206.54 | 362.64 | 66.38 | 29.01 | 20.72 | 276.65 | 47.63 | 33.17 | 9.62 | 47.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 163 | - | 1842.81 | - | - | 5626.51 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 242.09 | - | 2075 | 427.43 | 19.43 | - | 98.75 | 2032.41 | 1519.87 | 408.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70083.71 | 33987.33 | 73285.22 | 132072.36 | 241427.96 | 37488.89 | 8088.67 | 8030.52 | 1529.49 | 487.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 102856.93 | 67614.23 | 37221.87 | 20705.39 | 20620.27 | 14103.17 | 13151.22 | 9323.79 | 8100 | 5886.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 76756.03 | 20787.82 | 63277.74 | 113304.29 | 240162.04 | 31285.71 | 55000 | 300 | 10850 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 404 | - | 14548.9 | 2288.82 | 5606.18 | 17672.9 | - | - | 3777.78 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 300 | 3150 | 3350 | - | 1000 | 2000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 179612.96 | 88806.04 | 100799.61 | 151708.57 | 266421.12 | 50995.06 | 86824.12 | 11623.79 | 18950 | 9664.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -109529.25 | -54818.71 | -27514.39 | -19636.21 | -24993.16 | -13506.16 | -78735.45 | -3593.27 | -17420.52 | -9176.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 15195.45 | 6392.48 | 21230.97 | 2480 | 3760 | - | 98956.06 | 959.64 | 5561.88 | 912.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 7639.4 | 555.19 | 14982.66 | 10 | 3760 | - | - | 700.44 | 300 | 5.94 |
| 取得借款收到的现金(万) | 81550.19 | 35188.59 | 20021.49 | 18775.8 | 731.6 | - | 5402.98 | 5936.44 | 11328.9 | 14447.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100.92 | 200.65 | - | - | 2169.9 | - | 504.82 | 1592.29 | 700 | 400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 96846.56 | 41781.72 | 41252.46 | 21255.8 | 6661.5 | - | 104863.86 | 8488.37 | 17590.79 | 15760.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23210.61 | 17031.66 | 11517.3 | 13491.08 | 620.97 | - | 5402.98 | 9066.6 | 13517.87 | 18444.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10255.99 | 2904.57 | 4678.68 | 1839.76 | 2010.94 | 961.02 | 5525.73 | 3489.85 | 2717.35 | 2209.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3714.87 | 781.73 | 2020 | - | - | - | - | 980 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 954.1 | 21339.56 | 1437.1 | 783.18 | 12898.81 | 20573.86 | 2244.67 | 1262.43 | 400 | 229.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34420.7 | 41275.79 | 17633.08 | 16114.02 | 15530.71 | 21534.88 | 13173.38 | 13818.88 | 16635.22 | 20883.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 62425.86 | 505.93 | 23619.38 | 5141.78 | -8869.21 | -21534.88 | 91690.48 | -5330.51 | 955.56 | -5122.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 450.51 | 636.74 | -438.92 | -748.77 | 416.3 | 118.63 | -258.18 | 964.4 | 344.86 | 92.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6781.99 | 2602.56 | -4021.98 | 23606.96 | -13687.57 | -5140.71 | 47266.4 | 21685.2 | -4463.08 | -766.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 103370.97 | 100768.41 | 104790.38 | 81183.43 | 94871 | 100011.7 | 52745.31 | 31060.1 | 35523.18 | 36289.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 110152.96 | 103370.97 | 100768.41 | 104790.38 | 81183.43 | 94871 | 100011.7 | 52745.31 | 31060.1 | 35523.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28775.27 | 45413.35 | 24494.18 | -13103.72 | 1641.64 | 27127.12 | 34272.25 | 25773.48 | 18651.1 | 15722.77 |
| 资产减值准备(万) | 3220.16 | 4582.81 | 1068.45 | 37818.65 | 16424.73 | 1909.3 | 2410.14 | 344.62 | 427.33 | -23.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12636.42 | 10515.97 | 7796.37 | 6888.51 | 4864.91 | 4914.81 | 4810 | 3917.01 | 3255.5 | 2595.25 |
| 无形资产摊销(万) | 3676.61 | 4102.5 | 3695.15 | 3057.45 | 2555.32 | 2070.11 | 1807.81 | 1310.37 | 628.95 | 571.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1461.01 | 1508.14 | 883.28 | 775.08 | 803.6 | 539.2 | 413.72 | 367.08 | 185.6 | 84.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 585.65 | 119.94 | 27.26 | -74.12 | 17.75 | 207.74 | -6.11 | 55.25 | 26.26 | -2.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 140.6 | 753.11 | 43.69 | 21.43 | 11.98 | 9.25 | 74.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1215.23 | -1735.06 | -640.34 | -320.45 | -579.32 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2293.8 | 576.83 | 447.26 | 3781.44 | -554.66 | - | 194.7 | 232.97 | 523.98 | 636.89 |
| 投资损失(万) | -811.18 | -2967.71 | -2888.06 | -3298.14 | -6532.99 | -4416.93 | -7261.68 | 115.77 | - | -88.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | 22.45 | -1904.45 | -98.5 | -2022.66 | -282.31 | -648.63 | - | -229.48 | -15.2 | -7.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -400.41 | -183.6 | -339.78 | -248.15 | -431.91 | - | 943.55 | - | - | -53.94 |
| 存货的减少(万) | 4904.19 | -6554.12 | -12258.87 | -11568.84 | 2729.47 | 4176.3 | 1253.27 | -3587.27 | -5284.13 | 739.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6497.58 | -23681.2 | 29757.81 | -858.99 | 5603.76 | -2454.54 | -2796.27 | -1513.26 | -8890.1 | -5568.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1347.42 | 21876.91 | -55260.62 | 18240.83 | -8652.34 | -3652.02 | -1546.61 | 2858.05 | 2147.73 | -1166.22 |
| 其他(万) | 634.95 | 404.22 | 2169.07 | - | -748.88 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 53434.86 | 56278.6 | 311.95 | 38850.17 | 19758.51 | 29781.71 | 34569.55 | 29644.59 | 11657.01 | 13440.74 |
| 现金的期末余额(万) | 110152.96 | 103370.97 | 100768.41 | 104790.38 | 81183.43 | 94871 | 100011.7 | 52745.31 | 31060.1 | 35523.18 |
| 现金的期初余额(万) | 103370.97 | 100768.41 | 104790.38 | 81183.43 | 94871 | 100011.7 | 52745.31 | 31060.1 | 35523.18 | 36289.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6781.99 | 2602.56 | -4021.98 | 23606.96 | -13687.57 | -5140.71 | 47266.4 | 21685.2 | -4463.08 | -766.41 |