鼎龙股份300054核心经营数据 |
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当前股价：27.61，市值：259
亿，动态市盈率PE：61.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.27%。 其中，历史营业增长率：20.2%，净利增长率：24.01%； 未来三年预估净利增长率：58.17% （24E:118.91%, 25E:35.43%, 26E:33.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 94516.84 | 94792.26 | 94059.3 | 93302.22 | 98146.83 | 96013.78 | 96101.6 | 48772.4 | 44789.76 | 44086.41 |
| 净资产(万) | 487593.57 | 448372.97 | 425522.45 | 372914.32 | 389877.58 | 372513.47 | 363967.76 | 246302.08 | 147948.3 | 130122.06 |
| 总资产(万) | 670790.19 | 562033.92 | 510731.26 | 445017.08 | 420173 | 396055.65 | 391263.6 | 298759.99 | 177868.71 | 156301.62 |
| 营业收入(万) | 266712.79 | 272148.37 | 235588.7 | 181685.91 | 114879.55 | 133759.66 | 170024.03 | 130633.21 | 104983.64 | 91863.78 |
| 营业收入增长率(%) | -2 | 15.52 | 29.67 | 58.15 | -14.11 | -21.33 | 30.15 | 24.43 | 14.28 | 87.27 |
| 营业成本(万) | 168171.56 | 168477.69 | 156798.7 | 122141.16 | 73915.93 | 81763.68 | 106754.77 | 82098.48 | 69482.42 | 62821.29 |
| 营业成本增长率(%) | -0.18 | 7.45 | 28.37 | 65.24 | -9.6 | -23.41 | 30.03 | 18.16 | 10.6 | 84.25 |
| 毛利率(%) | 36.95 | 38.09 | 33.44 | 32.77 | 35.66 | 38.87 | 37.21 | 37.15 | 33.82 | 31.61 |
| 三项费用(万) | 32164.77 | 29614.08 | 29561.14 | 35319.64 | 19189.18 | 16763.69 | 26805.94 | 20455.05 | 14569.16 | 12247.98 |
| 费用增长率(%) | 8.61 | 0.18 | -16.3 | 84.06 | 14.47 | -37.46 | 31.05 | 40.4 | 18.95 | 91.15 |
| 费用率(%) | 32.64 | 28.57 | 37.52 | 59.32 | 46.84 | 32.24 | 42.37 | 42.15 | 41.04 | 42.17 |
| 净利润(万) | 28775.27 | 45413.35 | 24494.18 | -13103.72 | 1641.64 | 27127.12 | 34272.25 | 25773.48 | 18651.1 | 15722.77 |
| 净利润增长率(%) | -36.64 | 85.4 | -286.93 | -898.21 | -93.95 | -20.85 | 32.97 | 38.19 | 18.62 | 78.12 |
| 经营现金流(万) | 53434.86 | 56278.6 | 311.95 | 38850.17 | 19758.51 | 29781.71 | 34569.55 | 29644.59 | 11657.01 | 13440.74 |
| 现金流增长率(%) | -5.05 | 17940.9 | -99.2 | 96.62 | -33.66 | -13.85 | 16.61 | 154.31 | -13.27 | 59.45 |
| 净利润现金比(-) | 1.86 | 1.24 | 0.01 | -2.96 | 12.04 | 1.1 | 1.01 | 1.15 | 0.63 | 0.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.15 | 10.39 | 6.14 | -3.44 | 0.43 | 7.37 | 11.23 | 13.07 | 13.41 | 13.01 |
| 生产资本回报率(%) | 13.15 | 29.44 | 23.74 | -8.65 | 4.1 | 48.17 | 74.35 | 45.29 | 42.64 | 38.49 |
| 资本支出(万) | 102856.93 | 67614.23 | 37221.87 | 20705.39 | 20620.27 | 14103.17 | 13151.22 | 9323.79 | 8100 | 5886.41 |
| 折旧和摊销(万) | 17774 | 16127 | 12375 | 10721 | 8224 | 7524 | 7032 | 5594 | 4070 | 3252 |
| 归属股东权益(万) | 446845.94 | 421486.21 | 402781.54 | 354873.75 | 378542.69 | 368854.3 | 359013.98 | 230063.79 | 132110.51 | 117351.8 |
| 股东权益增长率(%) | 6.02 | 4.64 | 13.5 | -6.25 | 2.63 | 2.74 | 56.05 | 74.14 | 12.58 | 12.81 |
| 自由现金流(万) | -62882 | -12485 | -3495 | -25967 | -8987 | 22734 | 27515 | 20280 | 11854 | 10804 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 71.08 | 9.72 | 241.36 |
| 每股股东权益(元) | 4.73 | 4.45 | 4.28 | 3.8 | 3.86 | 3.84 | 3.74 | 4.72 | 2.95 | 2.66 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.41 | 0.23 | -0.17 | 0.03 | 0.31 | 0.35 | 0.49 | 0.35 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BAABA | BBBBA | BBCCB | BBACB | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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