豆神教育300010现金流量表 |
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当前股价：8.47，市值：175
亿，动态市盈率PE：71.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.93%。 其中，历史营业增长率：13.34%，净利增长率：5.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 95133.37 | 98054 | 127385.82 | 165728.63 | 201357.08 | 214684 | 195607.44 | 194750.95 | 112078.88 | 93790.19 |
| 收到的税费返还(万) | 9.76 | 202.72 | 506.31 | 287.73 | 503.85 | 2661.67 | 4179.42 | 4061.93 | 3480.29 | 1437.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11263.4 | 27086.59 | 13479.56 | 8722.05 | 7922.41 | 9929.59 | 6801.72 | 16506.17 | 1007.09 | 3413.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 106406.53 | 125343.3 | 141371.68 | 174738.41 | 209783.34 | 227275.26 | 206588.58 | 215319.05 | 116566.26 | 98640.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63112.89 | 62088.21 | 88229.27 | 77790.63 | 100610.4 | 135426.39 | 142056.48 | 121186.86 | 65024.45 | 58473.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15584.32 | 17425.13 | 37000.28 | 47394.52 | 44605 | 43438.13 | 32733.98 | 25825.65 | 18808.58 | 12643.21 |
| 支付的各项税费(万) | 2180.94 | 3025.92 | 4599.29 | 8209.9 | 12347.59 | 17856.2 | 19435.34 | 15383.85 | 7697.17 | 5135.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19739.49 | 33057.5 | 6060.43 | 32148.02 | 30676.58 | 45742.55 | 28998.43 | 25005.22 | 15186.79 | 13216.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 100617.65 | 115596.76 | 135889.27 | 165543.07 | 188239.58 | 242463.27 | 223224.21 | 187401.58 | 106716.99 | 89468.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5788.88 | 9746.54 | 5482.42 | 9195.34 | 21543.75 | -15188.02 | -16635.64 | 27917.47 | 9849.27 | 9171.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 331.26 | - | 1722.51 | 26458.76 | 4939.45 | 74.7 | 2500.5 | 775 | 28.43 | 1000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 119.27 | 0.08 | - | 853.97 | 2664.46 | 1050.15 | 4900.17 | 450.56 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.83 | - | 7220.8 | 63.73 | 29.7 | 63.79 | 44.74 | 152.79 | 52.35 | 73.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 21.75 | - | 15016.17 | 5207.62 | 22351.41 | 575.42 | -11.12 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2503.56 | 686.64 | - | - | 1216.39 | 65158.02 | 31276.39 | 2676.32 | 3469.97 | 559.24 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2954.92 | 708.47 | 8943.31 | 42392.63 | 14057.61 | 88698.07 | 39297.22 | 4043.54 | 3550.75 | 1632.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29.96 | 4593.06 | 8979.33 | 18800.27 | 16694.5 | 12423.69 | 21586.8 | 14128.8 | 14196.69 | 7773.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 2.46 | - | - | 10267 | 8976.77 | 28375.46 | 32174.95 | 14941.17 | 6160.55 | 3067 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 247.95 | -37.31 | 70725.41 | 79299.5 | 12580 | 103071 | 10119.29 | 2880.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1650 | 753.2 | 2866.97 | 280 | - | - | - | 74875.69 | 11142.54 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1682.42 | 5346.25 | 12094.26 | 29309.96 | 96396.68 | 120098.66 | 66341.76 | 207016.65 | 41619.07 | 13720.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1272.5 | -4637.78 | -3150.95 | 13082.67 | -82339.07 | -31400.59 | -27044.53 | -202973.11 | -38068.32 | -12088.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 109674.63 | 45 | - | - | 93 | 1380.06 | 1523.19 | 182184.95 | 10537.22 | 12789.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 45 | - | - | 93 | 1054.87 | 927.1 | 441 | 824 | 269.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 201 | 2400 | 34089.28 | 66042.72 | 124909.19 | 30253.04 | 59200.25 | 47196.25 | 42716.45 | 15280 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 31830.4 | - | - | 9940 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 20189.42 | 28681.81 | 37917.4 | 45976.44 | 1196.14 | 14318.17 | 2646 | 1277.16 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 109875.63 | 2445 | 54278.7 | 94724.53 | 162919.59 | 77609.55 | 93749.97 | 243699.37 | 55899.67 | 39286.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9092.42 | 5714.59 | 49830.78 | 113040.41 | 70100.63 | 34741.03 | 32899.67 | 30681.85 | 22836.57 | 17980 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19.56 | 105.59 | 11416.73 | 8794.77 | 7629.19 | 10123.76 | 6242.71 | 2994.26 | 3698.85 | 2217.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 6.77 | 2843.17 | 514 | 1473.65 | 204 | 392 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 109836.26 | 3825.49 | 8621.01 | 13420.11 | 13818.82 | 9061.33 | 15781.85 | 1259.29 | 753.59 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 118948.24 | 9645.67 | 69868.52 | 135255.3 | 91548.64 | 53926.12 | 54924.24 | 34935.4 | 27289.01 | 20197.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9072.61 | -7200.67 | -15589.82 | -40530.77 | 71370.96 | 23683.43 | 38825.73 | 208763.97 | 28610.66 | 19088.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.4 | - | - | - | -7.17 | 47.75 | -33.58 | 5.37 | -48.09 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2010.83 | -2091.91 | -13258.35 | -18252.76 | 10568.47 | -22857.43 | -4888.02 | 33713.71 | 343.51 | 16172.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10443.45 | 12535.36 | 25793.71 | 44046.47 | 33478 | 56335.43 | 61223.45 | 27509.75 | 27166.23 | 10993.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8432.63 | 10443.45 | 12535.36 | 25793.71 | 44046.47 | 33478 | 56335.43 | 61223.45 | 27509.75 | 27166.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2647.42 | -70996.67 | -71093.08 | -270692.29 | 4854.55 | -139369.05 | 20129.03 | 30027.13 | 13259.97 | 11316.45 |
| 资产减值准备(万) | 24175.4 | 40630.16 | 52622.15 | 219270.98 | 15300.37 | 137438.2 | 9823.82 | 5593.25 | 3740.51 | 1277.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1897.51 | 3213.63 | 2604.39 | 2590.96 | 2657.74 | 2885.11 | 2391 | 2841.29 | 2452.36 | 2400.53 |
| 无形资产摊销(万) | 1936.49 | 7475.17 | 4481.2 | 14321.44 | 10274.31 | 3853.8 | 3474.71 | 2284.72 | 1628.95 | 1023.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 71.64 | 591.27 | 3490.33 | 1759.87 | 1474.09 | 915.12 | 517.82 | 232.35 | 165.41 | 115.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -92.88 | -54.54 | -4036.88 | 22.75 | -186.68 | 703.3 | 123.47 | 133.88 | -7.13 | 0.3 |
| 固定资产报废损失(万) | -18.8 | 794.21 | - | - | - | - | 0.72 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3165.89 | 1934.14 | -10651.74 | 4199.02 | -6725.77 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16304.36 | 15236.38 | 12293.45 | 11334.39 | 9495.45 | 7851.51 | 5489.29 | 1901.77 | 1867.28 | 1016.9 |
| 投资损失(万) | -59248.26 | 224.84 | 255.96 | 845.38 | 414.85 | 381.09 | -6613.05 | -1062.7 | 108.84 | 146.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2371.84 | 89.01 | 688.22 | 4348.18 | -6355.44 | -17194.93 | -2853.71 | -1681.51 | -890.63 | -462.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | 34.32 | -4684.99 | 4569.62 | -109.31 | -644.77 | -739.17 | 401.23 | 545.01 | -88.76 | -11.64 |
| 存货的减少(万) | 7368.81 | -9700.41 | 4295.12 | -11118.11 | 13995.59 | -20216.69 | -3885.52 | -12357.18 | -3712.02 | -5071.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12030.97 | 18202.38 | 16654.14 | 19649.42 | 3281.64 | 20630.56 | -62039.01 | -1200.91 | -14764.18 | -6095.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2502.11 | 5343.17 | -15411.63 | 901.88 | -26458.67 | -12444.3 | 14740.56 | -344.66 | 5886.18 | 3116.04 |
| 其他(万) | - | - | -533.8 | 700.3 | 166.5 | 117.4 | 1663.99 | 1005.03 | 202.5 | 399.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5788.88 | 9746.54 | 5482.42 | 9195.34 | 21543.75 | -15188.02 | -16635.64 | 27917.47 | 9849.27 | 9171.89 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 8432.63 | 10443.45 | 12535.36 | 25793.71 | 44046.47 | 33478 | 56335.43 | 61223.45 | 27509.75 | 27166.23 |
| 现金的期初余额(万) | 10443.45 | 12535.36 | 25793.71 | 44046.47 | 33478 | 56335.43 | 61223.45 | 27509.75 | 27166.23 | 10993.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2010.83 | -2091.91 | -13258.35 | -18252.76 | 10568.47 | -22857.43 | -4888.02 | 33713.71 | 343.51 | 16172.33 |