乐普医疗300003现金流量表 |
9122 ℃ |
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当前股价：11.51，市值：212
亿，动态市盈率PE：25.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.17%。 其中，历史营业增长率：20.93%，净利增长率：15.37%； 未来三年预估净利增长率：14.9% （26E:13.79%, 27E:16.97%, 28E:13.97%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 613391.04 | 628906.31 | 799633.52 | 1149888.37 | 1149079.88 | 868161.58 | 804663.5 | 667593.85 | 470403.03 | 370877.2 |
| 收到的税费返还(万) | 12504.48 | 9594.09 | 13287.57 | 16903.86 | 25463.62 | 16141.08 | 8466.08 | 4395.6 | 4274.25 | 99.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 30458.36 | 17676.96 | 28023.48 | 26368.68 | 17042.69 | 17453.65 | 16361.98 | 26474.95 | 11914.38 | 7118.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 656353.88 | 656177.36 | 840944.57 | 1193160.9 | 1191586.2 | 901756.31 | 829491.55 | 698464.4 | 486591.67 | 378094.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 150150.8 | 180688.47 | 253811.16 | 396394.03 | 370933.41 | 231557.97 | 174902.74 | 161091.81 | 139860.4 | 138086.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 160230.66 | 191425.08 | 223119.45 | 204884.23 | 184126.38 | 139715.89 | 121182.39 | 99392.34 | 79269.62 | 63263.83 |
| 支付的各项税费(万) | 73988.69 | 87122.18 | 110343.45 | 113199.52 | 97984.75 | 99328.03 | 106883.72 | 98641.53 | 70867.48 | 46328.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 120291.67 | 123477.24 | 154634.52 | 199612.19 | 232342.47 | 222184.48 | 227497.19 | 189287.82 | 105280.92 | 61226.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 504661.81 | 582712.98 | 741908.59 | 914089.97 | 885387.01 | 692786.38 | 630466.05 | 548413.5 | 395278.41 | 308905.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 151692.07 | 73464.39 | 99035.98 | 279070.93 | 306199.19 | 208969.93 | 199025.51 | 150050.89 | 91313.25 | 69189.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 71297.43 | 56607.7 | 56873.82 | 7459.12 | 28025.8 | 18689.59 | 45565.62 | 27814.16 | 5670.15 | 8595.55 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18398.35 | 8005.22 | 17319.46 | 2456.25 | 53326.72 | 18462.35 | 22160.47 | 15257.94 | 449.69 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 162.19 | 3003.14 | 852.44 | 255.32 | 208.59 | 4465.95 | 699.11 | 232.65 | 31.16 | 923.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 290 | 1525.01 | - | - | 15.26 | 325.46 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 16283.32 | 26574.94 | 1117.64 | 10663.84 | 19198.11 | 47529.96 | 597.83 | 2680 | 1080.41 | 1670.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 106431.3 | 95716.01 | 76163.37 | 20834.53 | 100774.49 | 89473.32 | 69023.03 | 45984.75 | 7231.41 | 11189.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 64305.62 | 65882.09 | 84466.92 | 90521.55 | 98439.53 | 60014.67 | 56311.3 | 107193.74 | 71608.36 | 12309.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 106590.72 | 80396.19 | 63414.77 | 72348.45 | 17108.01 | 48212.46 | 40417.2 | 134812.69 | 91170.9 | 91197.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3100.9 | 35092.56 | 2142.69 | 45300.59 | 11294.16 | 24089.52 | 18515.77 | 13472.79 | 51555.61 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4609.03 | 20727.04 | 81809.02 | 15754.73 | 25972.83 | 39497.3 | 13326.88 | 17664.59 | 1000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 175505.37 | 170106.22 | 264783.27 | 180767.43 | 186820.96 | 159018.59 | 134144.9 | 278186.78 | 177252.06 | 155062.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -69074.08 | -74390.21 | -188619.9 | -159932.9 | -86046.47 | -69545.27 | -65121.87 | -232202.03 | -170020.65 | -143872.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 15628.29 | 726 | 29871.06 | 211581.85 | 5158.42 | 5688.97 | 305.5 | 1281.76 | 1524.8 | 71593.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 15628.29 | 726 | 29871.06 | 58282.19 | 5158.42 | 5688.97 | 305.5 | 1281.76 | 1524.8 | 1324.3 |
| 取得借款收到的现金(万) | 315124.94 | 316760.48 | 269351.74 | 182800 | 374533.3 | 469936.05 | 358619.49 | 405775.72 | 296494.68 | 137915.52 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 119730 | 60000 | 119820 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 21453.66 | 4348.75 | 5195.91 | 26297.98 | 61974 | 25694.67 | 8719.93 | 2132.46 | 1306.54 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 352206.89 | 321835.22 | 304418.71 | 420679.82 | 441665.72 | 501319.7 | 367644.92 | 528919.93 | 359326.02 | 329328.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 251999.26 | 229342.91 | 225195 | 251537.04 | 425898.59 | 479827.33 | 412348.87 | 265020.47 | 215162.94 | 145862.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 74623.88 | 104611.72 | 78422.43 | 64248.47 | 63604.12 | 64294.35 | 66878.91 | 50316.11 | 28167.52 | 24979.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6469.16 | 5522.23 | 1556.68 | 683.78 | 4899.89 | 4454.1 | 2960.54 | 2602.71 | - | 3021.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 33819.44 | 36402.48 | 30093.06 | 63619.45 | 41903.6 | 33541.65 | 43302.2 | 136823.47 | 18568.41 | 80693.12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 360442.58 | 370357.12 | 333710.49 | 379404.96 | 531406.31 | 577663.33 | 522529.99 | 452160.06 | 261898.87 | 251535.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8235.69 | -48521.89 | -29291.78 | 41274.86 | -89740.59 | -76343.63 | -154885.07 | 76759.88 | 97427.14 | 77793.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1678.21 | 892.17 | -2058.58 | 2112.52 | -1131.48 | -3123.28 | 439.17 | 1940.84 | -761.12 | 247.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 72704.1 | -48555.54 | -120934.28 | 162525.41 | 129280.64 | 59957.74 | -20542.26 | -3450.42 | 17958.63 | 3357 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 361439.96 | 409995.5 | 530929.78 | 368404.36 | 239123.73 | 179165.98 | 199708.24 | 203158.66 | 185200.04 | 181843.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 434144.06 | 361439.96 | 409995.5 | 530929.78 | 368404.36 | 239123.73 | 179165.98 | 199708.24 | 203158.66 | 185200.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 101900.36 | 19729.39 | 129235.1 | 224468.72 | 178041.86 | 187707.86 | 172379.17 | 125487.39 | 99367.99 | 74670.8 |
| 资产减值准备(万) | 14939.85 | 28786.71 | 16509.25 | 3795.28 | 944.81 | 5851.45 | 38041.59 | 21868.63 | 5823.31 | 2653.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 35108.18 | 30789.58 | 30401.59 | 28177.22 | 25238.38 | 21118.37 | 18071.99 | 15519.36 | 13800.75 | 11612.25 |
| 无形资产摊销(万) | 23081.25 | 19116.8 | 14273.66 | 12833.43 | 13998.94 | 17702.47 | 10377.08 | 7627.6 | 6842.68 | 5062.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8346.39 | 9642.47 | 9021.73 | 7916.4 | 7283.13 | 5491.94 | 4057.25 | 3554.73 | 2199.16 | 1087.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -486.74 | -1173.17 | 407.21 | -2.43 | -1990.07 | -228.83 | -411.92 | 3823.2 | -387.49 | -324.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 207.3 | 874.51 | 379.41 | 171.91 | 236.9 | 266.15 | 50.24 | 276.08 | 220.73 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -155.31 | -38.95 | -309.18 | -442.03 | -2934 | -45185.8 | -16198.31 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 17664.04 | 16662.67 | 17064.51 | 18877.51 | 22848.62 | 26891.83 | 32170.42 | 27634.56 | 11139.98 | 7611.16 |
| 投资损失(万) | -4944.52 | 8971.31 | 1653.32 | 7533.49 | 39688.34 | 15379.89 | -19506.06 | -13103.64 | 802.9 | 221.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1518.05 | -19210.23 | -2500.38 | -2589.5 | 4257.32 | -3575.85 | -4716.41 | -4127.21 | -938.81 | -975.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2521.05 | 2125.87 | -3788.96 | 1231.12 | -10892.89 | 6554.85 | 2704.22 | -661.83 | -789.09 | -423.42 |
| 存货的减少(万) | -19872.92 | 20628.33 | -25101.24 | -38670.15 | -49473.46 | -42285.13 | -20559.08 | -8775.74 | -10464.43 | -3587.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -48963.44 | -6284.35 | 322.31 | -66506.73 | 4284.62 | -3271.9 | -25249.82 | -50446 | -48310.68 | -25549.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16810.59 | -68865.41 | -98200.14 | 71012.07 | 66039.02 | 16552.65 | 7815.15 | 21373.78 | 12006.28 | -2870.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 151692.07 | 73464.39 | 99035.98 | 279070.93 | 306199.19 | 208969.93 | 199025.51 | 150050.89 | 91313.25 | 69189.01 |
| 现金的期末余额(万) | 434144.06 | 361439.96 | 409995.5 | 530929.78 | 368404.36 | 239123.73 | 179165.98 | 199708.24 | 203158.66 | 185200.04 |
| 现金的期初余额(万) | 361439.96 | 409995.5 | 530929.78 | 368404.36 | 239123.73 | 179165.98 | 199708.24 | 203158.66 | 185200.04 | 181843.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 72704.1 | -48555.54 | -120934.28 | 162525.41 | 129280.64 | 59957.74 | -20542.26 | -3450.42 | 17958.63 | 3357 |