顺控发展003039现金流量表 |
1598 ℃ |
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当前股价：13.69，市值：85
亿，动态市盈率PE：32.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.28%。 其中，历史营业增长率：12.81%，净利增长率：21.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 145992.65 | 145249 | 141872.68 | 128179.83 | 126960.99 | 84385.91 | 74101.26 | 65857.08 | 65740.89 | 66004.06 |
| 收到的税费返还(万) | 766.13 | 244.61 | 246.29 | 239.79 | 246.63 | 232.55 | 204.8 | 175.36 | - | 1.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4866.07 | 1834.93 | 2791.48 | 2225.68 | 1802.3 | 1722.56 | 4304.7 | 2179.68 | 4525.62 | 987.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 151624.84 | 147328.54 | 144910.46 | 130645.3 | 129009.92 | 86341.01 | 78610.76 | 68212.12 | 70266.51 | 66993.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43105.41 | 35545.28 | 31104.33 | 31228.48 | 27319.73 | 17594.63 | 17439.43 | 19240.56 | 16917.54 | 15788.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25296.58 | 23326.42 | 23526.47 | 20655.67 | 17894.77 | 15347.92 | 13413.02 | 13053.5 | 13162.96 | 12298.75 |
| 支付的各项税费(万) | 22356 | 21198.81 | 25106.34 | 18233.18 | 23965.37 | 19936.48 | 15216.93 | 14813.35 | 12385.57 | 11906.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4606.72 | 6049.71 | 3290.18 | 3929.28 | 3273.58 | 2783.29 | 3280.47 | 2886.49 | 2727.72 | 7646.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 95364.71 | 86120.23 | 83027.32 | 74046.62 | 72453.44 | 55662.31 | 49349.85 | 49993.91 | 45193.79 | 47640.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 56260.14 | 61208.31 | 61883.14 | 56598.68 | 56556.47 | 30678.7 | 29260.91 | 18218.21 | 25072.72 | 19352.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 15767.85 | 1647.11 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 48 | 30 | 24 | 30 | 22.8 | - | 1336.11 | 9328.78 | 10842.34 | 9634.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.21 | 156.7 | 87.34 | 85.31 | 1174.31 | 34.37 | 77.45 | 59.31 | 59.68 | 89.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 7002.24 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6961.63 | 15819.76 | 2185.96 | 1680.57 | 1439.43 | 2981.31 | 2366.6 | 2153.46 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7043.84 | 16006.46 | 2297.3 | 1795.88 | 2636.54 | 25785.77 | 5427.26 | 11541.55 | 10902.02 | 9723.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29984.08 | 37171.34 | 48498.33 | 27692.89 | 46931.59 | 54864.62 | 68717.62 | 34663.7 | 14488.59 | 13433.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 730 | 785.25 | - | 300 | - | - | - | 557.38 | 120 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7467.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 26435 | - | - | - | 649.22 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38181.23 | 37956.58 | 74933.33 | 27992.89 | 46931.59 | 54864.62 | 69366.83 | 35221.08 | 14608.59 | 13433.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31137.38 | -21950.12 | -72636.03 | -26197 | -44295.05 | -29078.85 | -63939.57 | -23679.53 | -3706.57 | -3709.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 57 | - | 36332 | - | - | 21000 | 30236.27 | 12958.4 | 4084.52 | 11430 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 57 | - | - | - | - | - | 30236.27 | 12958.4 | 270.27 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21371.75 | 35007.78 | 17500 | 34500 | 44850 | 125050 | 97379.64 | 16000 | 13500 | 100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 208.65 | - | 1368.43 | 1500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21428.75 | 35007.78 | 53832 | 34500 | 45058.65 | 146050 | 128984.34 | 30458.4 | 17584.52 | 11530 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34872.78 | 33500 | 41400 | 84850 | 49729.64 | 76764.22 | 99500 | 3500 | 4477.1 | 3068.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10635.09 | 11625.2 | 12963.19 | 12730.83 | 14178.9 | 7983.59 | 9088.79 | 7550.68 | 7259.13 | 17181.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1653.45 | 1687.38 | 2474.1 | 2252 | - | - | - | 5.13 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10939.99 | 783.39 | 5036.76 | 136.3 | 407.4 | 5587.45 | 11794.8 | 17690.26 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 56447.86 | 45908.59 | 59399.95 | 97717.13 | 64315.94 | 90335.25 | 120383.59 | 28740.94 | 11736.23 | 20249.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -35019.11 | -10900.8 | -5567.95 | -63217.13 | -19257.29 | 55714.75 | 8600.75 | 1717.46 | 5848.29 | -8719.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9896.36 | 28357.38 | -16320.84 | -32815.44 | -6995.87 | 57314.6 | -26077.91 | -3743.85 | 27214.44 | 6923.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 84093.39 | 55736.01 | 72056.86 | 104872.3 | 111868.17 | 54553.56 | 80631.47 | 84375.32 | 57160.88 | 50237.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 74197.03 | 84093.39 | 55736.01 | 72056.86 | 104872.3 | 111868.17 | 54553.56 | 80631.47 | 84375.32 | 57160.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34264.35 | 33013.94 | 36709.38 | 35957.76 | - | - | 11416.75 | 14409.6 | 16018.64 | 13856.61 |
| 资产减值准备(万) | 1670.23 | -345.27 | 1310.89 | 287.26 | - | - | 104.93 | 1986.3 | 559.55 | 463.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16532.76 | 15019.44 | 14265.89 | 14295.36 | - | - | 12388.18 | 9700.17 | 11006.15 | 10472.07 |
| 无形资产摊销(万) | 6835.71 | 6385.84 | 6168.16 | 5775.27 | - | - | 511.53 | 452.29 | 812.26 | 1313.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 532.45 | 600.22 | 481.57 | 395.64 | - | - | 574.47 | 871.45 | 1184.68 | 1004.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1366.07 | -1085.37 | -676.99 | -853.82 | - | - | -4.18 | -5.22 | -2.69 | -0.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.94 | 202.09 | 236.24 | 32.49 | - | - | 50.03 | 73.85 | 49.37 | 48.79 |
| 财务费用(万) | 2582.85 | 2885.63 | 3321.34 | 4561.48 | - | - | 4338.82 | 5371.42 | 5509.54 | 5845.05 |
| 投资损失(万) | -108.75 | -64.6 | -11.17 | -30 | - | - | -1711.24 | -9412.63 | -10702.79 | -9622.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -457.16 | 58.63 | -160.16 | -54.67 | - | - | -295.43 | -1098.49 | -668.49 | -1032.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -152.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 596.51 | -1575.83 | -707.72 | -4112.13 | - | - | -3069.52 | 743.87 | -996.41 | 923.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11629.25 | 2791.21 | -898.44 | -4113.42 | - | - | -5971.13 | -802.67 | 4075.41 | -5278.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6381.22 | 2645.98 | 1189.81 | 4457.47 | - | - | 9994.3 | -1237.97 | -1772.49 | 1359.16 |
| 其他(万) | -152.71 | - | - | - | - | - | - | 25.95 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 56260.14 | 61208.31 | 61883.14 | 56598.68 | - | - | 28327.51 | 21051.96 | 25072.72 | 19352.77 |
| 现金的期末余额(万) | 74197.03 | 84093.39 | 55736.01 | 72056.86 | - | - | 54753.56 | 80631.47 | 84375.32 | 57160.88 |
| 现金的期初余额(万) | 84093.39 | 55736.01 | 72056.86 | 104872.3 | - | - | 80631.47 | 84375.32 | 57160.88 | 50237.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9896.36 | 28357.38 | -16320.84 | -32815.44 | - | - | -25877.91 | -3743.85 | 27214.44 | 6923.2 |