顺控发展003039核心经营数据 |
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当前股价：13.93，市值：86
亿，动态市盈率PE：27.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.28%。 其中，历史营业增长率：14.04%，净利增长率：19.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 61751.87 | 61751.87 | 61751.87 | 61751.87 | 55551.87 | 55551.87 | 55551.87 | 49500 | 49500 |
| 净资产(万) | - | 365996.7 | 337711.58 | 307528.47 | 283919.07 | 226136.41 | 198721.07 | 167646.08 | 140096.42 | 186155.11 |
| 总资产(万) | - | 720665.02 | 532336.65 | 459818.73 | 442231.38 | 406950.53 | 430627.64 | 415991.5 | 292537.84 | 352502.09 |
| 营业收入(万) | - | 183886.97 | 145560.23 | 131963.34 | 133811.88 | 123419.52 | 118612.63 | 84657.11 | 70178.34 | 64102.72 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 26.33 | 10.3 | -1.38 | 8.42 | 4.05 | 40.11 | 20.63 | 9.48 | -1.88 |
| 营业成本(万) | - | 104223.68 | 83260.89 | 72371.24 | 69211.98 | 64644.56 | 64194.36 | 46076.57 | 43395.65 | 40585.56 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 25.18 | 15.05 | 4.56 | 7.07 | 0.7 | 39.32 | 6.18 | 6.92 | -0.71 |
| 毛利率(%) | - | 43.32 | 42.8 | 45.16 | 48.28 | 47.62 | 45.88 | 45.57 | 38.16 | 36.69 |
| 三项费用(万) | - | 25795.57 | 17635.74 | 16331.52 | 17963.07 | 16535.91 | 17832.98 | 13811.2 | 13532.91 | 14225.04 |
| 费用增长率(%) | -100 | 46.27 | 7.99 | -9.08 | 8.63 | -7.27 | 29.12 | 2.06 | -4.87 | -1.32 |
| 费用率(%) | - | 32.38 | 28.31 | 27.41 | 27.81 | 28.13 | 32.77 | 35.8 | 50.53 | 60.49 |
| 净利润(万) | - | 39367.72 | 34264.35 | 33013.94 | 36709.38 | 35957.76 | 30891.98 | 20862.56 | 11309.31 | 14219.97 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 14.89 | 3.79 | -10.07 | 2.09 | 16.4 | 48.07 | 84.47 | -20.47 | -11.23 |
| 经营现金流(万) | - | 49290.2 | 56260.14 | 61208.31 | 61883.14 | 56598.68 | 56556.47 | 30678.7 | 29260.91 | 18218.21 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -12.39 | -8.08 | -1.09 | 9.34 | 0.07 | 84.35 | 4.85 | 60.61 | -27.34 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.25 | 1.64 | 1.85 | 1.69 | 1.57 | 1.83 | 1.47 | 2.59 | 1.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 11.19 | 10.62 | 11.16 | 14.39 | 16.93 | 16.86 | 13.56 | 6.93 | 8.18 |
| 生产资本回报率(%) | - | 9.61 | 11.16 | 12.89 | 13.85 | 14 | 23.14 | 20.75 | 8.48 | 12.54 |
| 资本支出(万) | - | 53062.91 | 29984.08 | 37171.34 | 48498.33 | 27692.89 | 46931.59 | 54864.62 | 68717.62 | 34663.7 |
| 折旧和摊销(万) | - | 33904 | 23901 | 22006 | 20916 | 20466 | - | - | 13474 | 11024 |
| 归属股东权益(万) | - | 273432.55 | 257511.43 | 240038.04 | 223927.07 | 173044.62 | 152540.63 | 128787.28 | 102030.01 | 172861.35 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 6.18 | 7.28 | 7.19 | 29.4 | 13.44 | 18.44 | 26.22 | -40.98 | 7.19 |
| 自由现金流(万) | - | 7678 | 18272 | 8663 | -247 | 19568 | -23361 | -35147 | -43873 | -9452 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -183.76 | -33.53 | -19.89 | 364.17 | -165.12 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.43 | 4.17 | 3.89 | 3.63 | 3.12 | 2.75 | 2.32 | 2.06 | 3.49 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.42 | 0.35 | 0.23 | 0.29 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABABA | AAABA | AAABA | AAABA | AAAAA | ABAAA | ABABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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