顺控发展003039核心经营数据 |
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当前股价：13.69，市值：85
亿，动态市盈率PE：32.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.28%。 其中，历史营业增长率：12.81%，净利增长率：21.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 61751.87 | 61751.87 | 61751.87 | 55551.87 | 55551.87 | 55551.87 | 49500 | 49500 | 49500 | 48500 |
| 净资产(万) | 337711.58 | 307528.47 | 283919.07 | 226136.41 | 198721.07 | 167646.08 | 140096.42 | 186155.11 | 161606.97 | 201937.78 |
| 总资产(万) | 532336.65 | 459818.73 | 442231.38 | 406950.53 | 430627.64 | 415991.5 | 292537.84 | 352502.09 | 308795.98 | 341627.6 |
| 营业收入(万) | 145560.23 | 131963.34 | 133811.88 | 123419.52 | 118612.63 | 84657.11 | 70178.34 | 64102.72 | 65334.25 | 63357.24 |
| 营业收入增长率(%) | 10.3 | -1.38 | 8.42 | 4.05 | 40.11 | 20.63 | 9.48 | -1.88 | 3.12 | 3.82 |
| 营业成本(万) | 83260.89 | 72371.24 | 69211.98 | 64644.56 | 64194.36 | 46076.57 | 43395.65 | 40585.56 | 40874.74 | 40886.12 |
| 营业成本增长率(%) | 15.05 | 4.56 | 7.07 | 0.7 | 39.32 | 6.18 | 6.92 | -0.71 | -0.03 | 9.33 |
| 毛利率(%) | 42.8 | 45.16 | 48.28 | 47.62 | 45.88 | 45.57 | 38.16 | 36.69 | 37.44 | 35.47 |
| 三项费用(万) | 17635.74 | 16331.52 | 17963.07 | 16535.91 | 17832.98 | 13811.2 | 13532.91 | 14225.04 | 14414.98 | 13957.4 |
| 费用增长率(%) | 7.99 | -9.08 | 8.63 | -7.27 | 29.12 | 2.06 | -4.87 | -1.32 | 3.28 | -9.13 |
| 费用率(%) | 28.31 | 27.41 | 27.81 | 28.13 | 32.77 | 35.8 | 50.53 | 60.49 | 58.93 | 62.11 |
| 净利润(万) | 34264.35 | 33013.94 | 36709.38 | 35957.76 | 30891.98 | 20862.56 | 11309.31 | 14219.97 | 16018.64 | 13856.61 |
| 净利润增长率(%) | 3.79 | -10.07 | 2.09 | 16.4 | 48.07 | 84.47 | -20.47 | -11.23 | 15.6 | 32.21 |
| 经营现金流(万) | 56260.14 | 61208.31 | 61883.14 | 56598.68 | 56556.47 | 30678.7 | 29260.91 | 18218.21 | 25072.72 | 19352.77 |
| 现金流增长率(%) | -8.08 | -1.09 | 9.34 | 0.07 | 84.35 | 4.85 | 60.61 | -27.34 | 29.56 | 2.47 |
| 净利润现金比(-) | 1.64 | 1.85 | 1.69 | 1.57 | 1.83 | 1.47 | 2.59 | 1.28 | 1.57 | 1.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.62 | 11.16 | 14.39 | 16.93 | 16.86 | 13.56 | 6.93 | 8.18 | 8.81 | 7.21 |
| 生产资本回报率(%) | 11.16 | 12.89 | 13.85 | 14 | 23.14 | 20.75 | 8.48 | 12.54 | 20 | 10.72 |
| 资本支出(万) | 29984.08 | 37171.34 | 48498.33 | 27692.89 | 46931.59 | 54864.62 | 68717.62 | 34663.7 | 14488.59 | 13433.76 |
| 折旧和摊销(万) | 23901 | 22006 | 20916 | 20466 | - | - | 13474 | 11024 | 13003 | 12791 |
| 归属股东权益(万) | 257511.43 | 240038.04 | 223927.07 | 173044.62 | 152540.63 | 128787.28 | 102030.01 | 172861.35 | 161268.61 | 201888 |
| 股东权益增长率(%) | 7.28 | 7.19 | 29.4 | 13.44 | 18.44 | 26.22 | -40.98 | 7.19 | -20.12 | 10.52 |
| 自由现金流(万) | 18272 | 8663 | -247 | 19568 | -23361 | -35147 | -43873 | -9452 | 14515 | 13194 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -183.76 | -33.53 | -19.89 | 364.17 | -165.12 | 10.01 | -22.09 |
| 每股股东权益(元) | 4.17 | 3.89 | 3.63 | 3.12 | 2.75 | 2.32 | 2.06 | 3.49 | 3.26 | 4.16 |
| 每股股东收益(元) | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.42 | 0.35 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | AAABA | AAABA | AAABA | AAAAA | ABAAA | ABABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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