南网能源003035现金流量表 |
1956 ℃ |
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当前股价：4.45，市值：169
亿，动态市盈率PE：145.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.93%。 其中，历史营业增长率：22.79%，净利增长率：17.43%； 未来三年预估净利增长率：32.13% （24E:23.96%, 25E:51.31%, 26E:22.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 270621.1 | 272962.07 | 220866.17 | 169179.51 | 135860.45 | 129963.78 | 94804.84 | 65624.68 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 8145.53 | 35278.67 | 2647.07 | 4429.36 | 754.78 | 18267.73 | - | 21.15 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5293.78 | 9741.2 | 6750.93 | 7644.97 | 5712.41 | 6905.75 | 7984.45 | 6794.49 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 284060.41 | 317981.93 | 230264.17 | 181253.84 | 142327.64 | 155137.26 | 102789.29 | 72440.32 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 129595.56 | 142429.34 | 121924.5 | 69115.66 | 67403.72 | 47040.57 | 45142.97 | 28708.67 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25048.52 | 27733.68 | 21636.52 | 18972.99 | 17781.11 | 13679.85 | 12148.79 | 10198.75 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 14819.91 | 15430.12 | 10410 | 6730.98 | 3587.91 | 2460.68 | 414.51 | 1018.64 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11597.3 | 10702.49 | 4835.48 | 8545.22 | 8509.97 | 9259.07 | 11368.66 | 7479.37 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 181061.29 | 196295.62 | 158806.5 | 103364.86 | 97282.7 | 72440.17 | 69074.93 | 47405.44 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 102999.12 | 121686.31 | 71457.67 | 77888.98 | 45044.93 | 82697.09 | 33714.36 | 25034.88 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 499.66 | 5577.01 | 3594.97 | 2007.02 | 2997.82 | 1320 | 9300 | 3000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 552.42 | 45.29 | 116.52 | 40.35 | 5393.14 | 619.07 | 161.69 | 191.31 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 120.28 | 1107.97 | 229.14 | 5425.61 | 51.52 | 69.54 | 809.25 | 73.49 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 328.59 | 3362.54 | - | 687.8 | 1648.35 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 159.2 | 464257.54 | 454044.62 | 276086.42 | 452371.68 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1500.95 | 10092.8 | 3940.63 | 8319.97 | 474348.36 | 456053.23 | 286357.36 | 455636.49 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 268372.12 | 239193.97 | 198915.98 | 195898.34 | 168189.21 | 112314.1 | 102308.47 | 100573.62 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1800 | 2974.01 | 12715.52 | 14992.45 | 1073.66 | - | 12161.85 | 12694.3 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2435.02 | 3139.69 | 6783.47 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 200 | 431876.15 | 445311.18 | 275193.74 | 423251.89 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 270172.12 | 242167.98 | 214066.52 | 214230.48 | 607922.49 | 557625.28 | 389664.06 | 536519.8 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -268671.17 | -232075.18 | -210125.88 | -205910.51 | -133574.13 | -101572.05 | -103306.7 | -80883.32 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5268.25 | 12017.18 | 110797.71 | 3944.5 | 255132.06 | 4457.05 | 3811.53 | 30207.48 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5268.25 | 12017.18 | 5552.2 | 3944.5 | 2647.22 | 4457.05 | 3811.53 | 2742.48 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 264792.08 | 204535.93 | 185302.79 | 148965.2 | 84110.97 | 98140.25 | 149397.77 | 79467.03 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 200003.53 | 160000 | 50000 | 21882.38 | 42277.37 | 83532.73 | 27541.15 | 23046.02 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 470063.85 | 376553.11 | 346100.5 | 174792.08 | 381520.4 | 186130.03 | 180750.45 | 132720.53 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 117300.7 | 111286.41 | 81808.33 | 28634.25 | 120909.45 | 71847.54 | 95727.96 | 30678.39 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 30390.5 | 29683.1 | 25122.35 | 16153.34 | 20221.21 | 17072.79 | 11540.72 | 6484.01 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1050.65 | 1518.71 | 806.3 | 350.23 | 605.19 | - | 0.02 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 141501.94 | 129097.35 | 68371.91 | 20384.96 | 109716.92 | 63652.81 | 1868.44 | 32092.13 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 289193.14 | 270066.86 | 175302.6 | 65172.55 | 250847.58 | 152573.14 | 109137.12 | 69254.53 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 180870.71 | 106486.25 | 170797.9 | 109619.53 | 130672.82 | 33556.89 | 71613.33 | 63466 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15198.66 | -3902.62 | 32129.69 | -18401.99 | 42143.62 | 14681.92 | 2021 | 7617.56 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78337.08 | 82239.7 | 50110.01 | 68512 | 26368.38 | 11686.45 | 9665.45 | 2047.89 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93535.73 | 78337.08 | 82239.7 | 50110.01 | 68512 | 26368.38 | 11686.45 | 9665.45 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36164.73 | 60718.31 | 52080.1 | 42317.49 | 30367.39 | 21132.51 | 13377.42 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1798.25 | 6946.51 | 10479.03 | 5961.33 | 4514.87 | 1371.67 | 908.71 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 61146.95 | 56889.89 | 52472.79 | 43091.48 | 35245.09 | 22854.81 | 18961.31 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 484.65 | 688.45 | 849.88 | 636.12 | 558.78 | 379.39 | 272.6 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 156.61 | 163.52 | 463.15 | 303.12 | 255.12 | 334.13 | 124.85 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -56.64 | 190.31 | -0.24 | 4.3 | - | 355.38 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.8 | 190.75 | 456.74 | 240.3 | 973.56 | 3.19 | 10.72 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 26282.56 | 24479.39 | 21421.11 | 15815.74 | 12932.89 | 13028.96 | 9392.32 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -5536.92 | -10282.18 | -3583.99 | -2638.57 | -3523.68 | -4638.32 | -1165.59 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1628.68 | -2161.71 | -2082.81 | -2271.32 | -482.98 | -814.2 | -580.49 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 145.66 | -151.91 | 116.94 | -17.48 | -17.48 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11655.54 | -6787.69 | -5077.06 | 2539.61 | -7471.63 | -211.94 | -1312.85 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -67113.42 | -46529.26 | -71379.33 | -48407.85 | -38464.47 | 4015.69 | -22298.29 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 28717.72 | 34321.01 | 13594.04 | 21284.62 | 12495.3 | 24759.61 | 16023.66 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | -969.9 | -2337.83 | 126.21 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 102999.12 | 121686.31 | 71457.67 | 77888.98 | 45044.93 | 82697.09 | 33714.36 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 32946.37 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 93535.73 | 78337.08 | 82239.7 | 50110.01 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 78337.08 | 82239.7 | 50110.01 | 68512 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15198.66 | -3902.62 | 32129.69 | -18401.99 | - | - | - | - | - | - |