大洋生物003017现金流量表 |
3924 ℃ |
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当前股价：33.45，市值：28
亿，动态市盈率PE：27.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.18%。 其中，历史营业增长率：6.34%，净利增长率：11.75%； 未来三年预估净利增长率：34.32% （26E:67.24%, 27E:32.34%, 28E:9.50%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 85269.99 | 83025.5 | 90712.16 | 63335.3 | 55535.76 | 54927.95 | 40312.37 | 35061.84 | 31862.63 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1239.64 | 1347.03 | 3660.97 | 2093.32 | 2726.6 | 2947.46 | 2431.38 | 2526.98 | 2777.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2423.36 | 3122.99 | 2875.72 | 2777.27 | 894.15 | 1031.58 | 455.1 | 171.58 | 1753.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 88932.99 | 87495.51 | 97248.85 | 68205.89 | 59156.51 | 58906.98 | 43198.85 | 37760.39 | 36394.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 62513.92 | 48625.77 | 69720.8 | 52953.87 | 31402.59 | 31094.85 | 23619.52 | 18545.35 | 15217.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11913.62 | 11774.16 | 10746.23 | 11235.97 | 9739.57 | 7931.02 | 7139.44 | 6061.56 | 5233.45 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3686.94 | 4451.85 | 3672.62 | 3258.05 | 3786.07 | 3796.56 | 3924.27 | 3640.09 | 3008.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4199.12 | 4401.48 | 3920.54 | 4273.62 | 2979.47 | 4775.25 | 4638.17 | 4649.55 | 4471.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 82313.6 | 69253.26 | 88060.19 | 71721.51 | 47907.7 | 47597.69 | 39321.41 | 32896.56 | 27931.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6619.4 | 18242.25 | 9188.66 | -3515.61 | 11248.81 | 11309.3 | 3877.44 | 4863.83 | 8463.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 8900 | 53000 | 101268 | 115635.49 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 120.47 | 545.02 | 840.15 | 1163.21 | - | 69.5 | 39.38 | 17.71 | 19.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 94.19 | 136.44 | 684.77 | 72.4 | 30.68 | 63.16 | 267.54 | 46.22 | 32.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 598.09 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 89.31 | 22967.09 | 31989.34 | 28023.72 | 8200 | 10400 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 9114.66 | 53681.45 | 102792.91 | 116960.42 | 22997.77 | 32122 | 28928.73 | 8263.93 | 10452.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6344.98 | 10362.7 | 10465.11 | 9343.29 | 12482.02 | 6184.08 | 4405.41 | 2672.91 | 5094.63 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 19500 | 28810.32 | 103316.01 | 106700 | - | - | - | 70 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 28 | 59814 | 32105.46 | 27237.96 | 7414 | 10467.34 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 25844.98 | 39173.01 | 113781.11 | 116071.29 | 72296.02 | 38289.54 | 31643.38 | 10156.91 | 15561.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16730.32 | 14508.44 | -10988.2 | 889.14 | -49298.25 | -6167.54 | -2714.65 | -1892.98 | -5109.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 100 | - | - | - | 43275 | - | 5192.45 | 8034.43 | 1012.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 71585.73 | 51937.69 | 55650.83 | 13865.83 | 5486.73 | 5300 | 4650 | 14760 | 16450 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3584.92 | - | 4236.4 | - | - | - | - | 294.63 | 602.52 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 75270.66 | 51937.69 | 59887.23 | 13865.83 | 48761.73 | 5300 | 9842.45 | 23089.06 | 18064.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 59849.96 | 55150.2 | 45394.93 | 1006.28 | 2800 | 5300 | 9850 | 21960 | 17560 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4270.72 | 4260.68 | 3905.91 | 3830.55 | 1406.82 | 2396.35 | 2340.2 | 2727.72 | 2256.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4493.57 | 94.33 | 8899.33 | 89.37 | 4918.1 | 365.57 | - | 477.98 | 238.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 68614.25 | 59505.21 | 58200.17 | 4926.2 | 9124.92 | 8061.91 | 12190.2 | 25165.7 | 20054.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 6656.41 | -7567.53 | 1687.07 | 8939.62 | 39636.81 | -2761.91 | -2347.75 | -2076.64 | -1989.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 26.52 | -10.14 | -96.45 | -0.38 | -23.77 | -5.82 | 1.85 | -22.74 | 77.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -3428 | 25173.03 | -208.92 | 6312.77 | 1563.6 | 2374.02 | -1183.11 | 871.48 | 1441.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 38152.45 | 12979.41 | 13188.34 | 6875.57 | 5311.97 | 2937.96 | 4121.06 | 3249.59 | 1807.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 34724.44 | 38152.45 | 12979.41 | 13188.34 | 6875.57 | 5311.97 | 2937.96 | 4121.06 | 3249.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 6373.55 | 5000.67 | 8072.69 | 7000.93 | 9160.6 | 7949.72 | 7079.66 | 5025.16 | 2885.43 |
| 资产减值准备(万) | - | 895.77 | 1000.66 | 181.76 | 148.31 | 6.9 | - | -4.48 | 376.11 | 216.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6497.65 | 6584.56 | 5689.54 | 4222.6 | 2959.72 | 2840.8 | 2450.89 | 2311.44 | 2163.89 |
| 无形资产摊销(万) | - | 283.5 | 296.25 | 249.7 | 201.51 | 170.75 | 158.06 | 129.16 | 125.13 | 117.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 23.66 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.43 | 9.26 | 9.26 | 14.36 | 11.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8.51 | 17.07 | -341.43 | -12.48 | 0.01 | -15.16 | -65.88 | -14.26 | -7.41 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 321.28 | 838.27 | 19.06 | 189.01 | 172.65 | 93.17 | 413.69 | 311.33 | 246.55 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -147.24 | 147.77 | -71.26 | 31.73 | -108.24 | -164.35 | 164.35 | - | -46.93 |
| 财务费用(万) | - | 650.2 | 621.45 | 644.22 | 236.37 | 77.71 | 151.54 | 256.35 | 464.72 | 707.96 |
| 投资损失(万) | - | -72.85 | -468.61 | -390.54 | -1159.46 | -55.89 | 139.71 | 89.75 | 135.55 | 182.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1185.74 | 129.15 | -3982.66 | -142.67 | -15.16 | 18.23 | -32.84 | -43.12 | -42.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -410.36 | -501.89 | 1651.49 | 716.89 | 194.44 | 320.09 | 389.54 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 3020.02 | -2827.15 | 3455.54 | -9325.51 | 1248.53 | -108.02 | -2410.19 | -1362.62 | 2399.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -9451.11 | 598.94 | -6595.74 | -4068.87 | -9486.12 | 1129.5 | -7110.19 | -3954.81 | 139.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3075.09 | 5986.81 | 515.36 | -1632 | 6808.96 | -1247.38 | 2518.37 | 1474.84 | -511.79 |
| 其他(万) | - | 446.05 | 726.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6619.4 | 18242.25 | 9188.66 | -3515.61 | 11248.81 | 11309.3 | 3877.44 | 4863.83 | 8463.16 |
| 现金的期末余额(万) | - | 34724.44 | 38152.45 | 12979.41 | 13188.34 | 6875.57 | 5311.97 | 2937.96 | 4121.06 | 3249.59 |
| 现金的期初余额(万) | - | 38152.45 | 12979.41 | 13188.34 | 6875.57 | 5311.97 | 2937.96 | 4121.06 | 3249.59 | 1807.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -3428 | 25173.03 | -208.92 | 6312.77 | 1563.6 | 2374.02 | -1183.11 | 871.48 | 1441.77 |