中天火箭003009现金流量表 |
2072 ℃ |
|
当前股价：40.55，市值：63
亿，动态市盈率PE：85.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.3%。 其中，历史营业增长率：17.23%，净利增长率：16.79%； 未来三年预估净利增长率：8.3% （24E:-24.36%, 25E:28.23%, 26E:30.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 89088.21 | 88755.81 | 78710.73 | 65724.08 | 71250.07 | 63601.42 | 56630.63 | 38885.62 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 29.81 | 447.48 | 19.62 | 521.92 | 42.18 | - | 0.96 | 0.03 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6019.44 | 2675.46 | 3726.02 | 1498.91 | 2305.29 | 1079.48 | 901.98 | 543.32 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 95137.47 | 91878.76 | 82456.37 | 67744.91 | 73597.55 | 64680.9 | 57533.57 | 39428.97 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 58544.24 | 53629.09 | 45045.23 | 38840.37 | 39713.9 | 36697.52 | 35191.25 | 19788.68 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19076.59 | 17502.79 | 15288.19 | 11939.83 | 12052.15 | 10616.32 | 8781.91 | 6651.82 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3973.93 | 5356.54 | 5987.09 | 5635.58 | 4708.58 | 4184.42 | 5319.94 | 3562.72 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7916.45 | 4663.92 | 4273.02 | 4844.59 | 5595.25 | 5722.14 | 3098.66 | 3837.35 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 89511.21 | 81152.35 | 70593.53 | 61260.38 | 62069.88 | 57220.41 | 52391.76 | 33840.58 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5626.26 | 10726.41 | 11862.84 | 6484.54 | 11527.66 | 7460.49 | 5141.81 | 5588.39 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 296.95 | - | - | 19.11 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.09 | 0.09 | 0.6 | 1.9 | 0.06 | 2.92 | 6.39 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 30000 | - | - | 18.81 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2.09 | 0.09 | 30297.56 | 1.9 | 0.06 | 140.84 | 6.39 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11997.07 | 6091.82 | 12414.03 | 3451.47 | 2354.34 | 8797.93 | 6060.2 | 2114.59 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 30105.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11997.07 | 6091.82 | 42519.53 | 3451.47 | 2354.34 | 8797.93 | 6060.2 | 2114.59 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11994.98 | -6091.73 | -12221.98 | -3449.57 | -2354.28 | -8657.09 | -6053.82 | -2114.59 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 46598.16 | - | - | 4653.55 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20500 | 24000 | - | 25400 | 24200 | 47700 | 24200 | 24300 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 49078.87 | 281.54 | - | 300 | 3254.31 | 233.37 | 402.09 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20500 | 73078.87 | 281.54 | 71998.16 | 24500 | 50954.31 | 29086.92 | 24702.09 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20600 | 4100 | 7100 | 42700 | 29300 | 41700 | 25800 | 14700 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2124.1 | 1513.12 | 1103.09 | 2173.68 | 1507.14 | 1768.37 | 2662.95 | 1253.94 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 160.79 | 1041.9 | 929.4 | 1089.53 | 27.55 | - | 3047.5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22884.89 | 6655.02 | 9132.5 | 45963.22 | 30834.69 | 43468.37 | 31510.45 | 15953.94 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2384.89 | 66423.85 | -8850.95 | 26034.94 | -6334.69 | 7485.94 | -2423.53 | 8748.15 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.67 | 117.73 | -26.76 | -60.95 | 51.46 | -0.61 | 0.85 | 0.36 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8741.95 | 71176.26 | -9236.85 | 29008.96 | 2890.15 | 6288.72 | -3334.69 | 12222.31 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 128512.25 | 57335.99 | 66572.84 | 37563.88 | 34673.74 | 28385.01 | 31719.7 | 19497.39 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 119770.3 | 128512.25 | 57335.99 | 66572.84 | 37563.88 | 34673.74 | 28385.01 | 31719.7 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9601.27 | 14428.83 | 12235.29 | 10343.95 | 9894.75 | 7749.15 | 6184.8 | 3239.34 | - | - |
| 资产减值准备(万) | -168.81 | 2153.58 | 1233.87 | 218.2 | 117.22 | 280.21 | 430.61 | 95.98 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3820.05 | 2736.59 | 2336.1 | 2376.53 | 2109.31 | 1872.3 | 1449.81 | 1400.22 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 375.84 | 352.01 | 355.71 | 348.62 | 326.18 | 237.17 | 167.34 | 143.28 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 100.67 | 97.89 | 98.91 | 110.21 | 110.21 | 157.61 | 192.64 | 188.19 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.83 | - | 194.21 | 65.91 | 55.42 | 161.28 | 12.51 | 0.02 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.15 | 6.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -188.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 746.29 | 315.09 | 111.08 | 925.91 | 1049.48 | 1043.77 | 750.28 | 659.44 | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -108.37 | - | - | -45.55 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 295.49 | -1103.19 | -83.06 | 64.5 | 10.58 | 32.03 | -58.14 | 48.89 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -132.45 | 991.95 | - | - | -4.23 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | - | - |
| 存货的减少(万) | 104.07 | -5833.95 | -3335.88 | -859.66 | -393.92 | -4876.76 | 345.29 | -2947.26 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3709.32 | -77991.11 | -10253.42 | -4576.4 | 996.17 | -4740.49 | -5114.36 | -1864.8 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5627.87 | 74268.24 | 8946.59 | -2670.86 | -2315.87 | 5733.4 | 877.65 | 4611.91 | - | - |
| 其他(万) | 59.21 | 135.65 | 138.63 | 137.65 | -427.64 | -142.77 | -95.78 | 14.05 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5626.26 | 10726.41 | 11862.84 | 6484.54 | 11527.66 | 7460.49 | 5141.81 | 5588.39 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 119770.3 | 128512.25 | 57335.99 | 66572.84 | 37563.88 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 128512.25 | 57335.99 | 66572.84 | 37563.88 | 34673.74 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8741.95 | 71176.26 | -9236.85 | 29008.96 | 2890.15 | - | - | - | - | - |