中天火箭003009核心经营数据 |
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当前股价：40.55，市值：63
亿，动态市盈率PE：85.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.3%。 其中，历史营业增长率：17.23%，净利增长率：16.79%； 未来三年预估净利增长率：8.3% （24E:-24.36%, 25E:28.23%, 26E:30.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15539.34 | 15539.23 | 15539.23 | 15539.23 | 11654.42 | 11654.42 | 11654.42 | 7250 | - | - |
| 净资产(万) | 161555.24 | 153332.32 | 134788.59 | 123373.79 | 69856.83 | 60449.34 | 53082.96 | 42186.43 | - | - |
| 总资产(万) | 305768.12 | 297645.34 | 186752.63 | 173723.45 | 133940.14 | 126941.03 | 105895.39 | 94980.44 | - | - |
| 营业收入(万) | 118008.94 | 123573.96 | 101506.81 | 86327.45 | 79658.46 | 66810.38 | 53171.15 | 38780.94 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -4.5 | 21.74 | 17.58 | 8.37 | 19.23 | 25.65 | 37.11 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 91277.56 | 88092.14 | 72118.44 | 59972.82 | 55094.9 | 45141.41 | 36822.53 | 27289.88 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 3.62 | 22.15 | 20.25 | 8.85 | 22.05 | 22.59 | 34.93 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 22.65 | 28.71 | 28.95 | 30.53 | 30.84 | 32.43 | 30.75 | 29.63 | - | - |
| 三项费用(万) | 9744.71 | 10145.04 | 9969.68 | 9113.56 | 9570.3 | 9160.74 | 6894.41 | 5802.88 | - | - |
| 费用增长率(%) | -3.95 | 1.76 | 9.39 | -4.77 | 4.47 | 32.87 | 18.81 | - | - | - |
| 费用率(%) | 36.45 | 28.59 | 33.92 | 34.58 | 38.96 | 42.28 | 42.17 | 50.5 | - | - |
| 净利润(万) | 9601.27 | 14428.83 | 12235.29 | 10343.95 | 9894.75 | 7749.15 | 6184.8 | 3239.34 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -33.46 | 17.93 | 18.28 | 4.54 | 27.69 | 25.29 | 90.93 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 5626.26 | 10726.41 | 11862.84 | 6484.54 | 11527.66 | 7460.49 | 5141.81 | 5588.39 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -47.55 | -9.58 | 82.94 | -43.75 | 54.52 | 45.09 | -7.99 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.59 | 0.74 | 0.97 | 0.63 | 1.17 | 0.96 | 0.83 | 1.73 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.1 | 10.02 | 9.48 | 10.71 | 15.19 | 13.65 | 12.98 | 15.36 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 13.32 | 23.07 | 26.24 | 27.01 | 25.11 | 113.18 | 180.51 | 128.28 | - | - |
| 资本支出(万) | 11997.07 | 6091.82 | 12414.03 | 3451.47 | 2354.34 | 8797.93 | 6060.2 | 2114.59 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4297 | 3186 | 2791 | 2835 | 2546 | 2267 | 1810 | 1732 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 161555.24 | 153332.32 | 134788.59 | 123373.79 | 69856.83 | 60449.34 | 53082.96 | 42186.43 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.36 | 13.76 | 9.25 | 76.61 | 15.56 | 13.88 | 25.83 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 1901 | 11523 | 2612 | 9727 | 10086 | 1218 | 1935 | 2857 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -3.56 | 728.08 | -37.05 | -32.27 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.4 | 9.87 | 8.67 | 7.94 | 5.99 | 5.19 | 4.55 | 5.82 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.62 | 0.93 | 0.79 | 0.67 | 0.85 | 0.66 | 0.53 | 0.45 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BABBA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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