直真科技003007现金流量表 |
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当前股价：34.9，市值：36
亿，动态市盈率PE：43.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.93%。 其中，历史营业增长率：10.27%，净利增长率：9.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43343.36 | 45230.4 | 39538.17 | 46660.69 | 37465.21 | 37932.4 | 36615.87 | 24836.87 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 82.97 | 388.15 | 312.54 | 253.94 | 785.6 | 1079.22 | 516.08 | 585.99 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1934.53 | 1581.53 | 3196.9 | 1600.72 | 1508.26 | 1405.61 | 2165.01 | 1686.45 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45360.86 | 47200.08 | 43047.6 | 48515.35 | 39759.06 | 40417.24 | 39296.95 | 27109.31 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15785.68 | 19847.79 | 20480.49 | 20537.1 | 10500.95 | 19709.77 | 15499.4 | 9906.26 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23154.38 | 22165.71 | 20244.02 | 14904.04 | 13281.5 | 12467.41 | 7459.69 | 4724.77 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1885.18 | 1201.51 | 1966.92 | 2533.33 | 3105.07 | 3471.64 | 2590.39 | 1709.92 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3175.52 | 3792.53 | 4477.97 | 4510.6 | 5386.66 | 3790.13 | 4581.03 | 3536.96 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44000.76 | 47007.54 | 47169.4 | 42485.07 | 32274.18 | 39438.95 | 30130.5 | 19877.9 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1360.1 | 192.54 | -4121.79 | 6030.28 | 7484.88 | 978.28 | 9166.45 | 7231.4 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 90864.77 | 101400 | 113323 | 51000 | 34500 | 60510 | 54690 | 29730 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 857.17 | 530.96 | 857.25 | 407.39 | 358.08 | 369.5 | 376.31 | 171.1 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.57 | 1.55 | - | - | 0.18 | 0.07 | 1.94 | 16.4 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1144.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 92868.33 | 101932.51 | 114180.25 | 51407.4 | 34858.26 | 60879.57 | 55068.26 | 29917.5 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1448.63 | 2212.76 | 6583.02 | 3907.34 | 11.4 | 0.7 | 290.64 | 176.58 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 87132.61 | 109650 | 115850 | 62000 | 37282.61 | 50900 | 56600 | 35280 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1634.64 | - | - | - | 763.75 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 88581.25 | 111862.76 | 124067.66 | 65907.34 | 37294.01 | 50900.7 | 57654.39 | 35456.58 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4287.08 | -9930.26 | -9887.41 | -14499.94 | -2435.75 | 9978.87 | -2586.13 | -5539.08 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 42938 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 200 | 100 | - | - | 200 | - | 110.04 | 4000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 300 | 1720 | - | 42938 | 200 | - | 110.04 | 4000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 200 | - | - | 200 | - | 187.05 | 3000 | 3669.56 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1021.68 | 0.94 | 3200 | 2.3 | 3006.55 | 3007.47 | 3071.29 | 2451.38 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 805.69 | 4579.95 | 565.05 | 2550.74 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2027.37 | 4580.9 | 3765.05 | 2753.03 | 3006.55 | 3194.51 | 6071.29 | 6120.93 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1727.37 | -2860.9 | -3765.05 | 40184.97 | -2806.55 | -3194.51 | -5961.25 | -2120.93 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -33.28 | 133.37 | -47.49 | -100.59 | 39.82 | 87.86 | -125.84 | 115.32 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3886.54 | -12465.25 | -17821.74 | 31614.72 | 2282.41 | 7850.5 | 493.23 | -313.3 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14702.6 | 27167.84 | 44989.58 | 13374.86 | 11092.46 | 3241.96 | 2748.73 | 3062.03 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18589.14 | 14702.6 | 27167.84 | 44989.58 | 13374.86 | 11092.46 | 3241.96 | 2748.73 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7738.23 | 3645.96 | -7195.79 | 6614.72 | 8420.82 | 7526.52 | 6052.16 | 4135.38 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2697.7 | 1485.02 | 1073.04 | 436.69 | 38.58 | 532.78 | 256.75 | -89.98 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1083.7 | 1070.5 | 912.08 | 668.87 | 673.89 | 688.17 | 716.93 | 780.49 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1079.43 | 767.07 | 206.3 | 138.87 | 141.79 | 149.59 | 176.08 | 154.13 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 196.88 | 189.24 | 87.8 | 21.43 | 66.02 | 67.77 | 78.22 | 245.09 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -5.67 | - | - | -0.05 | 0.09 | 7.26 | -0.11 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.7 | 6.34 | 1.82 | 0.99 | 2.94 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 29.47 | 41.67 | 21.78 | 2.3 | 6.55 | 5.81 | 75.04 | 91.09 | - | - |
| 投资损失(万) | -6033.32 | -846.63 | -1064.3 | -641.23 | -447.9 | -445.85 | -84.62 | -91.49 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -265 | -33.26 | -146.68 | -50.88 | -137.03 | -45.87 | -18.47 | 115.41 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -27.3 | 14.81 | 25.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 557.46 | 1967.56 | -1687.3 | -2317.83 | 371.49 | -812.83 | 326.03 | 708.86 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2527.53 | -6286.85 | 887.55 | -2099.9 | -5734.7 | -2923.94 | -5686.5 | 1818.26 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3767.65 | -2395.04 | 2439.66 | 3256.24 | 2929.03 | -3763.97 | 7267.55 | -635.73 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1360.1 | 192.54 | -4121.79 | 6030.28 | 7484.88 | 978.28 | 9166.45 | 7231.4 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18589.14 | 14702.6 | 27167.84 | 44989.58 | 13374.86 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 14702.6 | 27167.84 | 44989.58 | 13374.86 | 11092.46 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3886.54 | -12465.25 | -17821.74 | 31614.72 | 2282.41 | - | - | - | - | - |