嘉美包装002969核心经营数据 |
1996 ℃ |
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当前股价：3.38，市值：32
亿，动态市盈率PE：19.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.09%。 其中，历史营业增长率：4.06%，净利增长率：-2.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 95912.73 | 96220.83 | 96226.57 | 96033.35 | 95263.07 | 85736.76 | 85736.76 | 73637.59 | 73637.59 | 11198.84 |
| 净资产(万) | 251698.68 | 237729.43 | 235823.67 | 209739.87 | 207999.81 | 160335.07 | 145697.93 | 141731.99 | 116956.84 | 108328.02 |
| 总资产(万) | 437237.08 | 448076.59 | 467320.36 | 355804.12 | 379425.04 | 341901.2 | 346815.58 | 310156.23 | 303851.68 | 273002.63 |
| 营业收入(万) | 315178.95 | 298065.15 | 345174.62 | 199240.95 | 262414.84 | 296042.65 | 274660.42 | 294179.07 | 292082.15 | 287152.46 |
| 营业收入增长率(%) | 5.74 | -13.65 | 73.24 | -24.07 | -11.36 | 7.78 | -6.63 | 0.72 | 1.72 | 35.61 |
| 营业成本(万) | 268770.39 | 271704.8 | 302482.53 | 173217.39 | 213371.7 | 244414.06 | 226422.45 | 231406.13 | 230960.06 | 229835.78 |
| 营业成本增长率(%) | -1.08 | -10.18 | 74.63 | -18.82 | -12.7 | 7.95 | -2.15 | 0.19 | 0.49 | 32.94 |
| 毛利率(%) | 14.72 | 8.84 | 12.37 | 13.06 | 18.69 | 17.44 | 17.56 | 21.34 | 20.93 | 19.96 |
| 三项费用(万) | 20836.52 | 20763.84 | 20523.32 | 19306.01 | 27443.12 | 29059.71 | 37453.57 | 27635.9 | 28689.06 | 24356.26 |
| 费用增长率(%) | 0.35 | 1.17 | 6.31 | -29.65 | -5.56 | -22.41 | 35.53 | -3.67 | 17.79 | 99.24 |
| 费用率(%) | 44.9 | 78.77 | 48.07 | 74.19 | 55.96 | 56.29 | 77.64 | 44.03 | 46.94 | 42.49 |
| 净利润(万) | 15429.53 | 1703.18 | 16392.59 | 3453.9 | 17192.17 | 17453.59 | 8733.66 | 25861.79 | 24608.42 | 26190.28 |
| 净利润增长率(%) | 805.92 | -89.61 | 374.61 | -79.91 | -1.5 | 99.84 | -66.23 | 5.09 | -6.04 | 35.85 |
| 经营现金流(万) | 35570.54 | 32263.77 | 31895.55 | 17573.66 | 32170.26 | 53020.66 | 31345.81 | 45187.16 | 47977.39 | 43293.42 |
| 现金流增长率(%) | 10.25 | 1.15 | 81.5 | -45.37 | -39.33 | 69.15 | -30.63 | -5.82 | 10.82 | 114.29 |
| 净利润现金比(-) | 2.31 | 18.94 | 1.95 | 5.09 | 1.87 | 3.04 | 3.59 | 1.75 | 1.95 | 1.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.31 | 0.72 | 7.36 | 1.65 | 9.34 | 11.41 | 6.08 | 19.99 | 21.85 | 30.43 |
| 生产资本回报率(%) | 8.59 | 1.13 | 9.12 | 2.35 | 10.09 | 10.61 | 6.92 | 17.49 | 17.65 | 22.99 |
| 资本支出(万) | 30486.78 | 50410.35 | 32545.46 | 12237.24 | 17016.69 | 20250.62 | 21516.01 | 19439.81 | 28746.1 | 27696.12 |
| 折旧和摊销(万) | 19694 | 17272 | 16617 | 16129 | 15666 | 17750 | 14200 | 13266 | 11388 | - |
| 归属股东权益(万) | 251698.68 | 237729.43 | 235823.67 | 209739.87 | 207999.81 | 160335.07 | 145776.12 | 122486.93 | 98774.09 | 91712.05 |
| 股东权益增长率(%) | 5.88 | 0.81 | 12.44 | 0.84 | 29.73 | 9.99 | 19.01 | 24.01 | 7.7 | 46.98 |
| 自由现金流(万) | 4637 | -31435 | 464 | 7346 | 15841 | 14994 | -1522 | 18785 | 6418 | -2392 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 5.65 | -1085.15 | -108.1 | 192.69 | -368.31 | -82.5 |
| 每股股东权益(元) | 2.62 | 2.47 | 2.45 | 2.18 | 2.18 | 1.87 | 1.7 | 1.66 | 1.34 | 8.19 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.02 | 0.17 | 0.04 | 0.18 | 0.2 | 0.07 | 0.34 | 0.32 | 2.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CCACB | CBABA | CCACB | CBABA | CBABA | CCABA | BBAAA | BBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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