嘉美包装002969现金流量表 |
3598 ℃ |
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当前股价：20.06，市值：220
亿，动态市盈率PE：156.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.09%。 其中，历史营业增长率：2.4%，净利增长率：-6.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:66.36%, 27E:16.67%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 266639.25 | 223262.87 | 278677.62 | 348350.51 | 215992.23 | 277872.38 | 287762.25 | 301849.14 | 328801.08 |
| 收到的税费返还(万) | - | 964.24 | 1899.05 | 10093.13 | 0.76 | - | 44.96 | - | 233.96 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2479.33 | 2288 | 2196.35 | 2820.1 | 3585.78 | 2963.39 | 4561.82 | 6240.15 | 2045.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 270082.82 | 227449.92 | 290967.1 | 351171.37 | 219578.01 | 280880.74 | 292324.07 | 308089.29 | 330846.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 150995.86 | 123380.36 | 201138.36 | 261668.69 | 156093.04 | 195357.33 | 184537.18 | 221860.79 | 221646.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 35825.48 | 34414.6 | 32290.18 | 29324.52 | 23408.75 | 26258.89 | 26474.53 | 25897.02 | 27383.06 |
| 支付的各项税费(万) | - | 20341.69 | 20688.35 | 11694.91 | 14714.51 | 11758.78 | 15035.92 | 17137.78 | 16974.94 | 24374.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12635.88 | 13396.06 | 13579.88 | 13568.1 | 10743.78 | 12058.34 | 11153.93 | 12010.73 | 12256.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 219798.92 | 191879.38 | 258703.33 | 319275.82 | 202004.35 | 248710.48 | 239303.41 | 276743.48 | 285659.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 50283.9 | 35570.54 | 32263.77 | 31895.55 | 17573.66 | 32170.26 | 53020.66 | 31345.81 | 45187.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 71630 | 65800 | 112500 | 30000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 298.11 | 276.05 | 859.5 | 103.53 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 179.78 | 2946.67 | 69.2 | 98.4 | 1823.72 | 153.59 | 23.42 | 91.08 | 693.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 997.38 | - | 8.43 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.1 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 72107.89 | 69022.72 | 114426.08 | 30201.93 | 1832.15 | 153.59 | 23.42 | 162.18 | 693.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 23136.3 | 30486.78 | 50410.35 | 32545.46 | 12237.24 | 17016.69 | 20250.62 | 21516.01 | 19439.81 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 56830 | 70474.92 | 99413.42 | 57500 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6007.4 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 79966.3 | 100961.7 | 149823.77 | 90045.46 | 12237.24 | 17016.69 | 20250.62 | 21516.01 | 19439.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7858.41 | -31938.98 | -35397.68 | -59843.53 | -10405.09 | -16863.1 | -20227.2 | -21353.83 | -18746.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 74624.87 | 2857.74 | 32508.73 | - | 37400 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 30444.65 | 18810 | 22820 | 16809 | 33975.62 | 33002 | 35540 | 57660 | 38749.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47040 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6246 | 450 | 5193.8 | 42934.61 | 16414.48 | 17485.85 | 1542.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 30444.65 | 18810 | 29066 | 91883.87 | 42027.16 | 108445.34 | 51954.48 | 112545.85 | 87332.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 19621.9 | 20740 | 17230.71 | 33386.1 | 31780.32 | 84426.82 | 48330.24 | 49950.07 | 74335.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 27778.97 | 2128.86 | 2035.82 | 2056.9 | 3484.1 | 4582.78 | 6098.18 | 45543.51 | 6860.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1429.52 | 12247.49 | 13908.76 | 22200.74 | 25806.52 | 20223.51 | 25966.42 | 26112.29 | 23025.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 48830.39 | 35116.34 | 33175.28 | 57643.74 | 61070.94 | 109233.1 | 80394.83 | 121605.88 | 104221.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -18385.74 | -16306.34 | -4109.28 | 34240.12 | -19043.78 | -787.76 | -28440.35 | -9060.03 | -16889 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 15.13 | 7.13 | -5.45 | 0.23 | 2.41 | - | 0.09 | 48.14 | -27.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 24054.89 | -12667.65 | -7248.65 | 6292.37 | -11872.8 | 14519.4 | 4353.19 | 980.09 | 9524.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 7503.36 | 20171.01 | 27419.65 | 21127.28 | 33000.08 | 18480.68 | 14127.49 | 13147.4 | 3623.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 31558.24 | 7503.36 | 20171.01 | 27419.65 | 21127.28 | 33000.08 | 18480.68 | 14127.49 | 13147.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 18327.33 | 15429.53 | 1703.18 | 16392.59 | 3453.9 | 17192.17 | 17453.59 | 8733.66 | 25861.79 |
| 资产减值准备(万) | - | 451.06 | 335.27 | 1719.52 | 516.88 | 522.96 | -799.79 | -63.08 | -1724.04 | 28.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 19512.28 | 18500.82 | 16132.56 | 15583.38 | 15310.52 | 14932.42 | 16586.9 | 13434.29 | 12717.32 |
| 无形资产摊销(万) | - | 457.92 | 460.24 | 440.29 | 446.07 | 444.18 | 452.5 | 440.45 | 407.4 | 266.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 998.58 | 733.16 | 699.59 | 587.87 | 374.26 | 281.18 | 722.35 | 358.49 | 281.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 38.09 | -375.2 | -12.29 | 0.57 | -510.69 | 92.53 | 96.78 | 223.11 | 2.48 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1470.37 | 763.36 | 583.55 | 312.6 | 1195.5 | 29.45 | 17.86 | 477.18 | 1.66 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1195.93 | -415.98 | -304.25 | -143.94 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5500.62 | 5331.37 | 5517.71 | 4244.61 | 4105.51 | 5969.74 | 7253.95 | 6101.52 | 7096.5 |
| 投资损失(万) | - | -165.7 | -158.47 | -993.48 | -31.61 | 89.67 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 3106.96 | -1045.37 | -592.65 | -305.42 | -862.34 | -252.36 | -437.58 | -348.79 | -490.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2807.34 | 580.08 | -309.93 | 2547.66 | 14.76 | 12.08 | -74.43 | -75.35 | -25.21 |
| 存货的减少(万) | - | 3574.88 | 8675.07 | 2159.21 | -17802.94 | -8929.89 | -5022.38 | 4936.81 | -10428.89 | -1893.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -16268.18 | -4468.77 | 30083 | -42279.06 | 9381.76 | -17896.03 | -2442.54 | -11366.24 | 5616.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 15904.15 | -10450.6 | -25996.23 | 49349.63 | -7112.58 | 17178.74 | 8529.59 | 14053.47 | -4275.9 |
| 其他(万) | - | - | -553.47 | 423.16 | 881.28 | 96.16 | - | - | 11500 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 50283.9 | 35570.54 | 32263.77 | 31895.55 | 17573.66 | 32170.26 | 53020.66 | 31345.81 | 45187.16 |
| 现金的期末余额(万) | - | 31558.24 | 7503.36 | 20171.01 | 27419.65 | 21127.28 | 33000.08 | 18480.68 | 14127.49 | 13545.48 |
| 现金的期初余额(万) | - | 7503.36 | 20171.01 | 27419.65 | 21127.28 | 33000.08 | 18480.68 | 14127.49 | 13147.4 | 4123.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 24054.89 | -12667.65 | -7248.65 | 6292.37 | -11872.8 | 14519.4 | 4353.19 | 980.09 | 9422.15 |