新大正002968现金流量表 |
3587 ℃ |
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当前股价：11.17，市值：25
亿，动态市盈率PE：26.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.85%。 其中，历史营业增长率：26.19%，净利增长率：19.84%； 未来三年预估净利增长率：11.21% （26E:13.29%, 27E:11.13%, 28E:9.26%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 315996.81 | 261906.78 | 209951.82 | 138999.51 | 104659.24 | 93856.6 | 79500.36 | 63152.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 3.02 | - | - | - | - | 90.45 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 8266.39 | 5414.97 | 2461.78 | 2475.58 | 3236.28 | 2126.05 | 2593.99 | 1122.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 324263.2 | 267324.77 | 212413.6 | 141475.09 | 107895.53 | 95982.65 | 82184.8 | 64274.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 66529.59 | 53966.99 | 43000.96 | 23852.17 | 14418.92 | 12062.47 | 15969.65 | 8889.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 208295.14 | 178740.73 | 138640.12 | 85290.34 | 75088.97 | 62129.43 | 48178.24 | 41121.19 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 18091.99 | 15993.05 | 13805.62 | 8171.86 | 6549.45 | 6202.88 | 6205.25 | 4382.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 8723.34 | 9656.2 | 9777.95 | 6828.14 | 6714.77 | 4235.96 | 3791.28 | 3272.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 301640.06 | 258356.97 | 205224.65 | 124142.51 | 102772.11 | 84630.74 | 74144.43 | 57665.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 22623.14 | 8967.8 | 7188.95 | 17332.58 | 5123.41 | 11351.91 | 8040.37 | 6609.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 3.3 | 7019.43 | 56428.1 | 20.77 | 258.83 | 2058.46 | 26900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 19.64 | 168.7 | 108.62 | 24.91 | 33.78 | 269.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 199.51 | 96.7 | 43.08 | 23.48 | 13.55 | 0.1 | 3.65 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 83.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 282.58 | 100 | 7082.15 | 56620.28 | 142.94 | 283.84 | 2095.89 | 27169.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 6798.38 | 4199.41 | 3299.36 | 2210.71 | 2723.61 | 5553.81 | 5171.16 | 762.95 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 345 | 1720.97 | 7000 | 56000 | - | 250 | 87.25 | 26301 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 5390.02 | 2328.64 | 1611.68 | 5025.7 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 750.16 | - | - | 1005.73 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 13283.57 | 8249.02 | 11911.05 | 64242.14 | 2723.61 | 5803.81 | 5258.41 | 27063.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -13000.99 | -8149.02 | -4828.9 | -7621.86 | -2580.67 | -5519.98 | -3162.52 | 106.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 832 | 1710.61 | 3473.66 | 105 | 44763.83 | - | 6165.12 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 832 | 130.5 | 696.9 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2747.48 | 41.6 | - | - | - | 4300 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 94.34 | - | - | 759.34 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 3579.48 | 1752.21 | 3473.66 | 105 | 44858.17 | 4300 | 6165.12 | 759.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 247.34 | 5.75 | - | - | 3730.12 | 569.88 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 7101.3 | 8239.05 | 5946.52 | 4471.85 | 5597.42 | 4244.93 | 3027.51 | 8806.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 212.55 | 105 | 36 | 30 | 39 | 43.32 | 27.49 | 3.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4327.89 | 1324.37 | 877.1 | - | 1138.74 | 227.76 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 11676.53 | 9569.17 | 6823.62 | 4471.85 | 10466.28 | 5042.57 | 3027.51 | 8806.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -8097.05 | -7816.96 | -3349.96 | -4366.85 | 34391.88 | -742.57 | 3137.61 | -8047.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 1525.1 | -6998.18 | -989.91 | 5343.88 | 36934.62 | 5089.36 | 8015.46 | -1332.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 58909.13 | 65907.31 | 66897.21 | 61553.34 | 24618.71 | 19529.35 | 11513.9 | 12846.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 60434.23 | 58909.13 | 65907.31 | 66897.21 | 61553.34 | 24618.71 | 19529.35 | 11513.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 16893.98 | 18584.73 | 16638.04 | 13197.92 | 10509.88 | - | - | 7082.31 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 856.5 | -1024.4 | 730.32 | 417.76 | 542.52 | - | - | 233.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 2302.82 | 1232.8 | 1174.08 | 875.84 | 735.19 | - | - | 281.26 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 575.18 | 254.04 | 191.12 | 214.38 | 74.36 | - | - | 5.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 147.26 | 146.83 | 78.82 | 2.48 | - | - | - | 28.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -71.58 | - | - | - | - | - | - | 3.58 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 22.21 | 21.17 | 3.32 | -2.62 | 5.42 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -627.67 | -295.77 | -227.71 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 184.28 | 161.66 | 112.28 | - | 185.22 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -104.59 | 75.63 | -39.07 | -596.8 | -92.43 | - | - | -224.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 209.96 | 195.58 | -298.24 | -81.29 | -202.85 | - | - | -30.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -94.42 | 206.6 | 52.28 | 9.06 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -628.11 | 337.15 | -439.37 | -130.04 | -20.31 | - | - | -3.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -20826.8 | -16456.11 | -16086.8 | -2816.53 | -10612.54 | - | - | -3250.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 23639.41 | 2957.57 | 2976.61 | 6242.44 | 3998.96 | - | - | 2516.15 |
| 其他(万) | - | - | -1003.14 | 1580.47 | 1693.39 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 22623.14 | 8967.8 | 7188.95 | 17332.58 | 5123.41 | - | - | 6640.95 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 60434.23 | 58909.13 | 65907.31 | 66897.21 | 61553.34 | - | - | 11436.42 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 58909.13 | 65907.31 | 66897.21 | 61553.34 | 24618.71 | - | - | 12656.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 1525.1 | -6998.18 | -989.91 | 5343.88 | 36934.62 | - | - | -1220.42 |