新大正002968核心经营数据 |
2089 ℃ |
|
当前股价：9.95，市值：23
亿，动态市盈率PE：15.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.95%。 其中，历史营业增长率：26.19%，净利增长率：19.84%； 未来三年预估净利增长率：10.39% （24E:7.63%, 25E:11.19%, 26E:12.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22775.97 | 22909.11 | 16268.1 | 10746.4 | 7164.27 | 5373.2 | 5373.2 | 5000 | 500 | 500 |
| 净资产(万) | 122029.27 | 113085.26 | 98738.94 | 85324.11 | 75494.28 | 26933.31 | 22003.9 | 10700.61 | 11543.72 | 7562.3 |
| 总资产(万) | 205221.59 | 166984.97 | 145371.41 | 123255.55 | 99535.33 | 49836.04 | 38473.08 | 25859.57 | 24331.9 | 18707.3 |
| 营业收入(万) | 312691.02 | 259810.6 | 208826.39 | 131834.88 | 105460.35 | 88584.56 | 76753.57 | 62155.31 | 52462.47 | 38533.55 |
| 营业收入增长率(%) | 20.35 | 24.41 | 58.4 | 25.01 | 19.05 | 15.41 | 23.49 | 18.48 | 36.15 | - |
| 营业成本(万) | 272608.73 | 217783.54 | 169838.65 | 103593.9 | 83166.42 | 69765.1 | 60316.56 | 47727.32 | 39945.88 | 31261.98 |
| 营业成本增长率(%) | 25.17 | 28.23 | 63.95 | 24.56 | 19.21 | 15.66 | 26.38 | 19.48 | 27.78 | - |
| 毛利率(%) | 12.82 | 16.18 | 18.67 | 21.42 | 21.14 | 21.24 | 21.42 | 23.21 | 23.86 | 18.87 |
| 三项费用(万) | 21573.93 | 22559.31 | 19818.91 | 14290.41 | 9841.18 | 8286.45 | 7419.03 | 6276 | 4368.13 | 2289.5 |
| 费用增长率(%) | -4.37 | 13.83 | 38.69 | 45.21 | 18.76 | 11.69 | 18.21 | 43.68 | 90.79 | - |
| 费用率(%) | 53.82 | 53.68 | 50.83 | 50.6 | 44.14 | 44.03 | 45.14 | 43.5 | 34.9 | 31.49 |
| 净利润(万) | 16893.98 | 18584.73 | 16638.04 | 13197.92 | 10509.88 | 8854.32 | 7133.78 | 6164.75 | 4673.48 | 3105.92 |
| 净利润增长率(%) | -9.1 | 11.7 | 26.07 | 25.58 | 18.7 | 24.12 | 15.72 | 31.91 | 50.47 | - |
| 经营现金流(万) | 22623.14 | 8967.8 | 7188.95 | 17332.58 | 5123.41 | 11351.91 | 8040.37 | 6609.39 | 5838.72 | 4202.72 |
| 现金流增长率(%) | 152.27 | 24.74 | -58.52 | 238.3 | -54.87 | 41.19 | 21.65 | 13.2 | 38.93 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.34 | 0.48 | 0.43 | 1.31 | 0.49 | 1.28 | 1.13 | 1.07 | 1.25 | 1.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.37 | 17.55 | 18.08 | 16.41 | 20.52 | 36.19 | 43.63 | 55.43 | 48.92 | 82.14 |
| 生产资本回报率(%) | 75.07 | 115.07 | 127.6 | 110.27 | 91.99 | 98.4 | 557.59 | 536.08 | 595.98 | 356.42 |
| 资本支出(万) | 6798.38 | 4199.41 | 3299.36 | 2210.71 | 2723.61 | 5553.81 | 5171.16 | 762.95 | 581.43 | 698.3 |
| 折旧和摊销(万) | 3025 | 1634 | 1444 | 1093 | 810 | - | - | 315 | 435 | 264 |
| 归属股东权益(万) | 119372.07 | 111671.21 | 97407.72 | 85030.2 | 75352.6 | 26812.55 | 22040.99 | 10778.3 | 11670.75 | 7404.55 |
| 股东权益增长率(%) | 6.9 | 14.64 | 14.56 | 12.84 | 181.03 | 21.65 | 104.49 | -7.65 | 57.62 | - |
| 自由现金流(万) | 12239 | 16001 | 14752 | 12003 | 8532 | 3254 | 1895 | 5664 | 4811 | 2707 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 162.2 | 71.72 | -66.54 | 17.73 | 77.72 | - |
| 每股股东权益(元) | 5.24 | 4.87 | 5.99 | 7.91 | 10.52 | 4.99 | 4.1 | 2.16 | 23.34 | 14.81 |
| 每股股东收益(元) | 0.7 | 0.81 | 1.02 | 1.22 | 1.46 | 1.64 | 1.31 | 1.22 | 9.91 | 6.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBAA | CBBAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||