宁波富达600724核心经营数据 |
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当前股价：6.66，市值：96
亿，动态市盈率PE：42.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.87%。 其中，历史营业增长率：10.1%，净利增长率：8.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 144524.11 | 144524.11 | 144524.11 | 144524.11 | 144524.11 | 144524.11 | 144524.11 | 144524.11 | 144524.11 | 144524.11 |
| 净资产(万) | 337479.9 | 343886.61 | 359780.94 | 347909.26 | 341481.86 | 291366.81 | 249564.33 | 343338.21 | 319810.71 | 449489.66 |
| 总资产(万) | 462965.51 | 433642.05 | 428985.31 | 415680.27 | 480200.44 | 787240.75 | 1432892.44 | 1549259.02 | 1775551.65 | 1870963.88 |
| 营业收入(万) | 316733.48 | 325631.76 | 234023.89 | 234029.84 | 314459.74 | 516325.94 | 415720.96 | 555889.71 | 274649.34 | 528691.91 |
| 营业收入增长率(%) | -2.73 | 39.14 | - | -25.58 | -39.1 | 24.2 | -25.22 | 102.4 | -48.05 | 3.97 |
| 营业成本(万) | 271747.59 | 275266.82 | 168626.63 | 154170.54 | 208958.85 | 371203.85 | 311896.75 | 374787.72 | 178290.83 | 312473.93 |
| 营业成本增长率(%) | -1.28 | 63.24 | 9.38 | -26.22 | -43.71 | 19.01 | -16.78 | 110.21 | -42.94 | -16.22 |
| 毛利率(%) | 14.2 | 15.47 | 27.94 | 34.12 | 33.55 | 28.11 | 24.97 | 32.58 | 35.08 | 40.9 |
| 三项费用(万) | 16456.12 | 14244.84 | 13962.17 | 21448.76 | 28303.58 | 49125.6 | 53847.27 | 62025.31 | 48706.77 | 44299.91 |
| 费用增长率(%) | 15.52 | 2.02 | -34.9 | -24.22 | -42.39 | -8.77 | -13.19 | 27.34 | 9.95 | 25.6 |
| 费用率(%) | 36.58 | 28.28 | 21.35 | 26.86 | 26.83 | 33.85 | 51.86 | 34.25 | 50.55 | 20.49 |
| 净利润(万) | 22158.8 | 28858.61 | 47425.86 | 56248.91 | 66660.04 | 91609.11 | -88830.13 | 27078 | -111643.51 | 27104.72 |
| 净利润增长率(%) | -23.22 | -39.15 | -15.69 | -15.62 | -27.23 | -203.13 | -428.05 | -124.25 | -511.9 | -46.09 |
| 经营现金流(万) | 41384.91 | 23995.43 | 36868.73 | 76381.72 | 60481.18 | 201146.19 | 266018.9 | 110173.52 | 67095.68 | -50126.17 |
| 现金流增长率(%) | 72.47 | -34.92 | -51.73 | 26.29 | -69.93 | -24.39 | 141.45 | 64.2 | -233.85 | -130.53 |
| 净利润现金比(-) | 1.87 | 0.83 | 0.78 | 1.36 | 0.91 | 2.2 | -2.99 | 4.07 | -0.6 | -1.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.5 | 8.2 | 13.4 | 16.32 | 21.07 | 33.87 | -29.96 | 8.17 | -29.02 | 5.86 |
| 生产资本回报率(%) | 32.14 | 40.22 | 78.92 | 98.29 | 121.17 | 151.48 | -105.31 | 78.29 | -135.8 | 94.18 |
| 资本支出(万) | 10386.39 | 22367.43 | 14615.6 | 12949.05 | 15384.11 | 5186.42 | 5150.84 | 7316.65 | 7428.84 | 3959.26 |
| 折旧和摊销(万) | 15581 | 13978 | 13914 | 13913 | 15964 | 14464 | 14007 | 14208 | 14092 | 15175 |
| 归属股东权益(万) | 289300.48 | 287851.46 | 299550.65 | 295282.67 | 292135.37 | 246105.74 | 171383.84 | 258600.32 | 245864.47 | 376159.9 |
| 股东权益增长率(%) | 0.5 | -3.91 | 1.45 | 1.08 | 18.7 | 43.6 | -33.73 | 5.18 | -34.64 | -1.61 |
| 自由现金流(万) | 28210 | 16033 | 35358 | 43133 | 49300 | 83999 | -78360 | 19627 | -109180 | 22401 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -117.98 | -587.39 | -57.39 |
| 每股股东权益(元) | 2 | 1.99 | 2.07 | 2.04 | 2.02 | 1.7 | 1.19 | 1.79 | 1.7 | 2.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.52 | -0.6 | 0.09 | -0.8 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CABBA | BABBA | BAAAA | BABAA | BBAAA | BBCCB | BBABA | BBCCB | AACCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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