新农股份002942现金流量表 |
3211 ℃ |
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当前股价：15，市值：23
亿，动态市盈率PE：86.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-118.85%。 其中，历史营业增长率：3.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54536.16 | 118905.94 | 98483.6 | 96594.21 | 86093.62 | 81687.02 | 54143.85 | 44162.87 | 41363.34 | 39955 |
| 收到的税费返还(万) | 1846.09 | 3614.34 | 2722.43 | 2296.01 | 2385.13 | 2232.64 | 1550.11 | 789.33 | 1325.92 | 1448.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7126.32 | 1374.36 | 669.36 | 850.17 | 1302.01 | 934.04 | 484.59 | 475.39 | 291.11 | 381.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63508.58 | 123894.64 | 101875.39 | 99740.38 | 89780.76 | 84853.69 | 56178.55 | 45427.58 | 42980.38 | 41784.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25388.02 | 78070.33 | 52874.78 | 60071.11 | 41297.6 | 43758.7 | 27731.96 | 19739.29 | 23446.31 | 20265.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17225.84 | 17155.07 | 14597.26 | 12616.05 | 11658.55 | 10076.34 | 8426.66 | 7535.06 | 6864.8 | 6090.85 |
| 支付的各项税费(万) | 1354.88 | 2673.8 | 3382.11 | 4162.15 | 4985.86 | 4486.42 | 3320.2 | 2371.89 | 4604.84 | 2552.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10492.18 | 12188.26 | 9866 | 8796.86 | 9133.72 | 9987.37 | 7171.82 | 5805.71 | 5685.41 | 5788.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54460.93 | 110087.47 | 80720.14 | 85646.16 | 67075.73 | 68308.83 | 46650.64 | 35451.95 | 40601.36 | 34697.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9047.65 | 13807.17 | 21155.25 | 14094.22 | 22705.03 | 16544.86 | 9527.9 | 9975.63 | 2379.02 | 7087.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 273.61 | 247.43 | 919.32 | 810.42 | 50.98 | 45.52 | 56.93 | 121.12 | 50.47 | 109.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 42.89 | 60.56 | 65.75 | 59.2 | 78.07 | 14.71 | 24.07 | 17.68 | 7.99 | 14410.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 62478.79 | 61072.67 | 63682.52 | 95597.25 | 62159.87 | - | 281.8 | 57.74 | 1206.36 | 393.33 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 62795.29 | 61380.67 | 64667.59 | 96466.88 | 62288.92 | 60.23 | 362.8 | 196.54 | 1264.82 | 14913.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7140.84 | 9540 | 12709.21 | 8731.24 | 9136.83 | 14577.49 | 3937.67 | 3994.97 | 5261.04 | 5886.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 373.16 | 835.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 62055.23 | 58427.52 | 70400 | 92501.44 | 86105.53 | 7660.59 | - | - | 506.18 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69569.24 | 68802.73 | 83109.21 | 101232.68 | 95242.36 | 22238.08 | 3937.67 | 3994.97 | 5767.22 | 5886.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6773.95 | -7422.06 | -18441.62 | -4765.8 | -32953.44 | -22177.85 | -3574.87 | -3798.44 | -4502.4 | 9026.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 40390 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2950 | 5000 | 11000 | 8650 | 5380 | 9618.42 | 13400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6934.71 | 4138.91 | 10590.15 | 4495.35 | 8412.97 | 7102.15 | 3285 | 8200 | 2660 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 6934.71 | 4138.91 | 13540.15 | 9495.35 | 59802.97 | 15752.15 | 8665 | 17818.42 | 16060 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 4972.91 | 10022.91 | 8182.91 | 7892.91 | 7522.91 | 13941.33 | 16092.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3830.25 | 7660.5 | 3607 | 4397.7 | 3721.34 | 6363.14 | 4407.32 | 2157.72 | 3445.65 | 4403.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 152.56 | 8977.54 | 9940.99 | 8938.05 | 5322.32 | 10365.9 | 8513.85 | 5452.69 | 5490 | 3132.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3982.81 | 16638.03 | 13547.99 | 18308.66 | 19066.57 | 24911.95 | 20814.08 | 15133.32 | 22876.98 | 23628.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3982.81 | -9703.32 | -9409.08 | -4768.51 | -9571.22 | 34891.02 | -5061.93 | -6468.32 | -5058.56 | -7568.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 81.98 | 343.58 | -140.03 | -611.46 | 20.92 | 181.32 | -390.93 | 205.59 | 376.52 | 35.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1627.13 | -2974.63 | -6835.49 | 3948.45 | -19798.72 | 29439.35 | 500.18 | -85.54 | -6805.42 | 8580.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10050.39 | 13025.02 | 19860.51 | 15912.06 | 35710.77 | 6271.42 | 5771.25 | 5856.78 | 12662.2 | 4081.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8423.26 | 10050.39 | 13025.02 | 19860.51 | 15912.06 | 35710.77 | 6271.42 | 5771.25 | 5856.78 | 12662.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2537.43 | 10141.04 | 13787.37 | 17524.25 | 15452.51 | 12810.23 | 7601.7 | 3886.93 | 3758.66 | 14712.32 |
| 资产减值准备(万) | 1831.14 | 422.29 | 61.3 | 48.45 | 77.14 | 60.97 | 242.5 | 39.58 | 67.64 | 317.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4707.7 | 4351.22 | 3970.33 | 3134.76 | 2400.53 | 2071.51 | 2038.8 | 1877.69 | 1664.45 | 1465.42 |
| 无形资产摊销(万) | 231.25 | 211.11 | 130.28 | 117.69 | 114.41 | 113.24 | 129.48 | 121.64 | 69.41 | 65.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 149.94 | 161.13 | 149.84 | 97.97 | 91.03 | 79.61 | 68.38 | 63.41 | 47.47 | 46.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.5 | -10.61 | 19.67 | -17.65 | 90.91 | 217.62 | 462.09 | 245.18 | 36.56 | -13652.48 |
| 固定资产报废损失(万) | 35.84 | 17.73 | 105.22 | 81.17 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -448.89 | 392.61 | -134.94 | -139.9 | -284.64 | -63.16 | 63.16 | - | 0.35 | 64.89 |
| 财务费用(万) | -72.29 | -329.99 | 156.77 | 793.27 | 85.31 | 149.45 | 783.87 | 99.03 | -25.99 | 689.62 |
| 投资损失(万) | -790.96 | -407.5 | -1929.89 | -1997.55 | -643.4 | 483.49 | -56.93 | -121.12 | -90.65 | -52.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | -548.56 | 65.16 | -34.53 | -74.03 | -470.43 | -332.56 | 386.1 | -361.18 | 46.22 | -107.92 |
| 存货的减少(万) | 4183.04 | -1100.56 | -3739.49 | 781.25 | -1278.65 | -1863.49 | -3424.28 | 316.14 | -580.5 | 119.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12706.26 | -6036.93 | -3668.14 | 2137.01 | -488.15 | -2352.81 | -4460.69 | 630.88 | -8.01 | -819.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10535.66 | 5927.13 | 12235.5 | -8394.1 | 7641.68 | 5203.97 | 5972.73 | 3363.95 | -2582.87 | 4252.07 |
| 其他(万) | 290.44 | -115.35 | -69.16 | -76.66 | -83.22 | -33.22 | -279.01 | -186.51 | -23.71 | -14.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9047.65 | 13807.17 | 21155.25 | 14094.22 | 22705.03 | 16544.86 | 9527.9 | 9975.63 | 2379.02 | 7087.03 |
| 现金的期末余额(万) | 8423.26 | 10050.39 | 13025.02 | 19860.51 | 15912.06 | 35710.77 | 6271.42 | 5771.25 | 5856.78 | 12662.2 |
| 现金的期初余额(万) | 10050.39 | 13025.02 | 19860.51 | 15912.06 | 35710.77 | 6271.42 | 5771.25 | 5856.78 | 12662.2 | 4081.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1627.13 | -2974.63 | -6835.49 | 3948.45 | -19798.72 | 29439.35 | 500.18 | -85.54 | -6805.42 | 8580.48 |