新农股份002942核心经营数据 |
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当前股价：18.88，市值：29
亿，动态市盈率PE：29.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-118.85%。 其中，历史营业增长率：5.42%，净利增长率：7.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | - | 116564.7 | 112184.12 | 117126.92 | 113939.54 | 106605.66 | 92515.38 | 74828.31 | 29787.26 | 26235.56 |
| 总资产(万) | - | 161551.52 | 147601.07 | 164081.32 | 155288.13 | 135005.75 | 130832.92 | 111296.72 | 57903.82 | 47733.98 |
| 营业收入(万) | - | 96226.68 | 82103.23 | 124816.72 | 116257.1 | 119367.51 | 108608.44 | 96695.33 | 80833.24 | 59935.76 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 17.2 | -34.22 | 7.36 | -2.61 | 9.91 | 12.32 | 19.62 | 34.87 | 11.62 |
| 营业成本(万) | - | 69706.78 | 64043.45 | 92947.41 | 80674.61 | 82602.42 | 74900.89 | 65932.82 | 57014.51 | 44494.52 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 8.84 | -31.1 | 15.21 | -2.33 | 10.28 | 13.6 | 15.64 | 28.14 | 14.28 |
| 毛利率(%) | - | 27.56 | 22 | 25.53 | 30.61 | 30.8 | 31.04 | 31.81 | 29.47 | 25.76 |
| 三项费用(万) | - | 14713.15 | 15311.75 | 14864.99 | 14304.04 | 12172.24 | 11938.53 | 10346.35 | 13834.36 | 11115.23 |
| 费用增长率(%) | -100 | -3.91 | 3.01 | 3.92 | 17.51 | 1.96 | 15.39 | -25.21 | 24.46 | 7.65 |
| 费用率(%) | - | 55.48 | 84.78 | 46.64 | 40.2 | 33.11 | 35.42 | 33.63 | 58.08 | 71.98 |
| 净利润(万) | - | 5772.76 | -2537.43 | 10141.04 | 13787.37 | 17524.25 | 15452.51 | 12810.23 | 7601.7 | 3886.93 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -327.5 | -125.02 | -26.45 | -21.32 | 13.41 | 20.63 | 68.52 | 95.57 | 3.41 |
| 经营现金流(万) | - | 15537.43 | 9047.65 | 13807.17 | 21155.25 | 14094.22 | 22705.03 | 16544.86 | 9527.9 | 9975.63 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 71.73 | -34.47 | -34.73 | 50.1 | -37.92 | 37.23 | 73.65 | -4.49 | 319.32 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.69 | -3.57 | 1.36 | 1.53 | 0.8 | 1.47 | 1.29 | 1.25 | 2.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.05 | -2.21 | 8.78 | 12.5 | 17.6 | 18.47 | 24.49 | 27.14 | 15.43 |
| 生产资本回报率(%) | - | 10.94 | -5.09 | 18.46 | 28.24 | 42.9 | 43.07 | 50.21 | 38.13 | 18.76 |
| 资本支出(万) | - | 4646.72 | 7140.84 | 9540 | 12709.21 | 8731.24 | 9136.83 | 14577.49 | 3937.67 | 3994.97 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5447 | 5089 | 4723 | 4250 | 3350 | 2606 | 2264 | 2237 | 2063 |
| 归属股东权益(万) | - | 116564.7 | 112184.12 | 117126.92 | 113939.54 | 106605.66 | 92515.38 | 74828.31 | 29787.26 | 26235.56 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.9 | -4.22 | 2.8 | 6.88 | 15.23 | 23.64 | 151.21 | 13.54 | 8.64 |
| 自由现金流(万) | - | 6573 | -4589 | 5324 | 5328 | 12143 | 8922 | 497 | 5901 | 1955 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -91.58 | 201.84 | 600.72 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.47 | 7.19 | 7.51 | 7.3 | 8.88 | 7.71 | 6.24 | 3.31 | 2.92 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.37 | -0.16 | 0.65 | 0.88 | 1.46 | 1.29 | 1.07 | 0.84 | 0.43 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACA | BCCCB | BBABA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BCAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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