宏川智慧002930现金流量表 |
3408 ℃ |
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当前股价：11.68，市值：53
亿，动态市盈率PE：23.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.79%。 其中，历史营业增长率：20.42%，净利增长率：20.33%； 未来三年预估净利增长率：12.13% （24E:-10.16%, 25E:24.43%, 26E:26.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 162430.95 | 131940.08 | 114664.54 | 86711.4 | 51568.5 | 42143.17 | 38298.47 | 41065.93 | 34044.07 | 28425.3 |
| 收到的税费返还(万) | 903.84 | 7010.12 | 3509.02 | 720.8 | 520.74 | - | - | - | 743.79 | 894.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6348.27 | 5081.27 | 4019.59 | 4214.54 | 2404.29 | 36708 | 750.83 | 2739.68 | 4746.34 | 1909.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 169683.05 | 144031.48 | 122193.15 | 91646.74 | 54493.52 | 78851.17 | 39049.31 | 43805.61 | 39534.19 | 31229.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11640.55 | 9051.73 | 5966.56 | 4928.57 | 3837.07 | 2717.7 | 2454.54 | 3642.75 | 2939.18 | 2881.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25194.86 | 20952.01 | 15327.72 | 10683.32 | 7764.46 | 7346.1 | 6568.2 | 5743.02 | 5199.16 | 4335.72 |
| 支付的各项税费(万) | 17564.75 | 17145.61 | 15120.37 | 8868.33 | 7267.46 | 5918.74 | 4957.07 | 6146.41 | 5032.84 | 3616.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9679.15 | 12005.21 | 7862.19 | 8597.1 | 3618.01 | 61292.96 | 2044.13 | 3208.88 | 4093.05 | 3618.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64079.32 | 59154.56 | 44276.85 | 33077.31 | 22486.99 | 77275.5 | 16023.94 | 18741.06 | 17264.25 | 14452.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 105603.74 | 84876.92 | 77916.29 | 58569.42 | 32006.53 | 1575.67 | 23025.36 | 25064.55 | 22269.95 | 16777.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 147037.74 | 92814.21 | 248900 | 246100 | 35692 | 62290 | 11100 | 31349.85 | 4400 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1830.01 | 1026.91 | 1864.53 | 750.79 | 118.27 | 215.85 | 37.83 | 38.7 | 4.73 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 32.82 | 10.75 | 69.68 | 8.78 | 9.89 | 8.68 | 14.73 | 44.68 | 27.12 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -0.22 | - | 4862.54 | - | - | 998.83 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 23545.98 | 25312.92 | 1380 | 600 | 2.74 | 17728.36 | - | 14.72 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 172446.55 | 119164.8 | 252214.21 | 247459.35 | 35822.9 | 85105.44 | 11152.56 | 31447.95 | 5430.67 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29668.79 | 36925.66 | 64650.89 | 48339.22 | 43533.71 | 38424.48 | 10044.68 | 5932.03 | 15165.64 | 7434.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 149098.09 | 83100.14 | 248760 | 303116.01 | 34692 | 63290 | 11100 | 31200 | 4400 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 60172.17 | 142157.37 | - | 55416.59 | 20464.12 | 986.41 | - | - | 14765.53 | 11620 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 24439.34 | 19670 | 9080 | 600 | - | 5000 | - | 571.66 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 263378.4 | 281853.18 | 322490.89 | 407471.82 | 98689.83 | 107700.89 | 21144.68 | 37703.69 | 34331.17 | 19054.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -90931.85 | -162688.37 | -70276.67 | -160012.47 | -62866.93 | -22595.45 | -9992.12 | -6255.74 | -28900.5 | -19054.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 480 | - | 26068 | 66250 | - | 49387.99 | - | 9363.6 | 29636.53 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 222748.1 | 261307.77 | 58360 | 218435 | 96661.53 | 10791 | 36029.53 | 35000 | 38650 | 21350 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 78376.01 | 6825.58 | 2899.96 | 409.36 | 679.5 | - | 2978.26 | 500 | 476.4 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 301604.11 | 268133.34 | 87327.96 | 285094.36 | 97341.03 | 60178.99 | 39007.79 | 44863.6 | 68762.93 | 21350 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 255339.16 | 98065.55 | 59308.71 | 112743.58 | 72639.53 | 8030 | 48499.53 | 52846.42 | 58116.99 | 16767.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 39511.06 | 36901.92 | 28720.23 | 23405.45 | 11053.49 | 3457.93 | 3188.79 | 4642.8 | 5784.15 | 5901.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2930.12 | 2278.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7228.39 | 94159.34 | 642.66 | 1049.11 | 364.26 | 3818.59 | 2265.17 | 421.16 | 1335.75 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 302078.62 | 229126.8 | 88671.6 | 137198.13 | 84057.29 | 15306.53 | 53953.49 | 57910.38 | 65236.89 | 22669.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -474.51 | 39006.54 | -1343.64 | 147896.23 | 13283.74 | 44872.46 | -14945.7 | -13046.78 | 3526.04 | -1319.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 260.98 | -6309.5 | -23.66 | -14.28 | 5.72 | 24.9 | -12.96 | 2.58 | 2.33 | 2.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14458.35 | -45114.41 | 6272.33 | 46438.91 | -17570.95 | 23877.58 | -1925.42 | 5764.61 | -3102.18 | -3593.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21924.23 | 67038.64 | 60344.69 | 13905.78 | 31476.73 | 7599.15 | 9295.46 | 3530.85 | 6633.03 | 10227 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36382.59 | 21924.23 | 66617.02 | 60344.69 | 13905.78 | 31476.73 | 7370.05 | 9295.46 | 3530.85 | 6633.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34073.77 | 24265.26 | 30216.03 | 24997.1 | 14354.39 | 10271.01 | 9264.07 | 8396.85 | 8049.77 | 6606.2 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 674.94 | 266.74 | -797.36 | 3.15 | -165.57 | 210.7 | 16.3 | -20.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 37657.33 | 30292.75 | 21822.42 | 17476.98 | 9156.48 | 8183.79 | 7996.57 | 7719.42 | 7880.56 | 7224.34 |
| 无形资产摊销(万) | 3526.22 | 2960.71 | 2206 | 1904.76 | 1167.75 | 835.72 | 984.7 | 973.69 | 844.93 | 806.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3250.21 | 2634.05 | 1945.73 | 1383.08 | 1091.48 | 1114.86 | 1175.69 | 1695.35 | 1132.2 | 529.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 209.91 | -2.25 | 7.7 | 22.49 | -4.01 | -4.78 | 122.71 | 210.33 | 39.06 | 217.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 122.89 | 197.53 | 27.41 | 36.22 | 2.95 | 118.02 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -251.06 | -78.52 | -309.39 | -335.46 | -88.44 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 26728.2 | 24993.52 | 14858.41 | 13145.28 | 2937.13 | 2761.45 | 3145.58 | 4572.41 | 5876.01 | 5893.15 |
| 投资损失(万) | -2179.47 | -2756.4 | -299.52 | -251 | -28.88 | -266.78 | -37.83 | -38.55 | -80.64 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -686.16 | -2534.06 | -1583.35 | -3388.54 | -110.73 | -0.7 | 41.39 | -50.81 | -3.79 | 6.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1303.97 | 5695.81 | -680.84 | -359.95 | 394.47 | -2 | -159.27 | -160.69 | -166.71 | -158.77 |
| 存货的减少(万) | 11.67 | 38.93 | 70.99 | 35.46 | 11.88 | 179.1 | 5.12 | 24.25 | -15.46 | 12.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1388.18 | 5673.78 | -333 | -4021.49 | -642.25 | -22280.5 | -140.53 | 2360.81 | -63.38 | 3394.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1098.15 | -7786.28 | 9009.13 | 7657.74 | 4561.66 | 663.33 | 792.73 | -849.19 | -1238.91 | -7733.4 |
| 其他(万) | 520.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 105603.74 | 84876.92 | 77916.29 | 58569.42 | 32006.53 | 1575.67 | 23025.36 | 25064.55 | 22269.95 | 16777.55 |
| 融资租入固定资产(万) | 145.29 | 162.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 36382.59 | 21924.23 | 66617.02 | 60344.69 | 13905.78 | 31476.73 | 7370.05 | 9295.46 | 3530.85 | 6633.03 |
| 现金的期初余额(万) | 21924.23 | 67038.64 | 60344.69 | 13905.78 | 31476.73 | 7599.15 | 9295.46 | 3530.85 | 6633.03 | 10227 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14458.35 | -45114.41 | 6272.33 | 46438.91 | -17570.95 | 23877.58 | -1925.42 | 5764.61 | -3102.18 | -3593.97 |