金奥博002917现金流量表 |
3682 ℃ |
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当前股价：10.01，市值：35
亿，动态市盈率PE：27.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.63%。 其中，历史营业增长率：21.97%，净利增长率：21.51%； 未来三年预估净利增长率：45.48% （24E:55.42%, 25E:60.76%, 26E:23.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 118354.4 | 82209.96 | 55702.51 | 37938.33 | 29443.6 | 33090.81 | 29057.55 | 38771.31 | 37949.33 | 33627.81 |
| 收到的税费返还(万) | 1020.34 | 1783.32 | 425.27 | 199.93 | 152.71 | 337.09 | 154.93 | 65.88 | 90.75 | 17.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5045.57 | 3035.5 | 2800.71 | 6431.61 | 2541.65 | 2304.16 | 3340.86 | 1317.42 | 1089.88 | 2054.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 124420.31 | 87028.77 | 58928.49 | 44569.87 | 32137.97 | 35732.07 | 32553.35 | 40154.6 | 39129.96 | 35699.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60102.59 | 53644.15 | 29711.49 | 19931.83 | 15208.58 | 19059.02 | 17378.62 | 24998.28 | 21475.79 | 24455.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23360.28 | 21412.73 | 15469.21 | 10009.2 | 7151.98 | 5880.52 | 4183.04 | 4063.43 | 3643.69 | 3112.4 |
| 支付的各项税费(万) | 10907.69 | 4485.91 | 3861.28 | 4279.3 | 3642.67 | 3642.91 | 4550.14 | 4856.77 | 4242.07 | 1745.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15747.17 | 10313.84 | 6875.31 | 8536.95 | 4493.96 | 5323.86 | 4831.11 | 4238.58 | 4047.77 | 3986.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110117.72 | 89856.62 | 55917.29 | 42757.28 | 30497.19 | 33906.3 | 30942.92 | 38157.06 | 33409.32 | 33299.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14302.59 | -2827.85 | 3011.2 | 1812.59 | 1640.79 | 1825.77 | 1610.43 | 1997.54 | 5720.64 | 2400.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 160212.7 | 349959.35 | 265611.03 | 160279.56 | 207447.47 | 194659.68 | - | - | 1930 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 220.32 | 1175.7 | 1008.13 | 791.57 | 738.28 | 652.77 | - | - | 3469.92 | 10.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 766.54 | 1380.17 | 388.61 | 0.02 | 4.98 | 3.27 | 556.34 | 439.03 | 0.03 | 15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 152.66 | - | - | - | - | - | - | 1144.74 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1130.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 161199.56 | 352667.88 | 268138.21 | 161071.15 | 208190.73 | 195315.72 | 556.34 | 439.03 | 6544.69 | 25.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5248.06 | 13569.53 | 3424.04 | 830.52 | 1074.83 | 3962.65 | 1573.02 | 2884.45 | 309.91 | 1067.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 172084.43 | 381018.26 | 267269.84 | 158976.56 | 196372.33 | 215496.4 | - | - | - | 99.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6214.66 | - | 13095.6 | - | 2534.53 | - | - | 355.4 | 1140.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8395.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 177332.48 | 409198.13 | 270693.88 | 172902.68 | 197447.16 | 221993.58 | 1573.02 | 2884.45 | 665.32 | 2307.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16132.92 | -56530.25 | -2555.68 | -11831.53 | 10743.57 | -26677.86 | -1016.68 | -2445.41 | 5879.37 | -2281.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 35 | 68723.72 | 6014.07 | - | 250 | - | 30178.92 | 6000 | 402.3 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 35 | - | 6014.07 | - | 250 | - | - | - | 132.3 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55112 | 44360 | 52459.87 | 21160 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 0.33 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55147 | 113083.72 | 59473.94 | 21160 | 250 | - | 30178.92 | 6000 | 402.63 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 51208.05 | 38381.34 | 27159.87 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5510.98 | 6735.89 | 4266.7 | 2702.87 | 1350.6 | 2381.2 | 264 | 1020 | 7196.53 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 187.37 | 420 | 120 | 500 | 220 | 270 | 264 | 36 | 80 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2810.9 | 2559.59 | 19930.57 | 58 | - | 28.02 | 995.23 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59529.93 | 47676.82 | 51357.14 | 7760.87 | 1350.6 | 2409.22 | 1259.23 | 1020 | 7196.53 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4382.93 | 65406.9 | 8116.81 | 13399.13 | -1100.6 | -2409.22 | 28919.69 | 4980 | -6793.9 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 46.74 | 448.41 | -105.22 | -310.79 | 53.73 | 140.35 | -115.61 | 71.95 | 31.01 | -0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6166.52 | 6497.21 | 8467.11 | 3069.4 | 11337.48 | -27120.96 | 29397.82 | 4604.08 | 4837.12 | 118.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48468.81 | 41971.6 | 33504.49 | 30435.08 | 19097.6 | 46218.57 | 16820.74 | 12216.66 | 7379.54 | 7260.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42302.29 | 48468.81 | 41971.6 | 33504.49 | 30435.08 | 19097.6 | 46218.57 | 16820.74 | 12216.66 | 7379.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10682.35 | -2025.18 | 3200.44 | 7669.93 | 7101.61 | 7150.75 | 7130.85 | 7018.96 | 7618.07 | 3242.81 |
| 资产减值准备(万) | 4066.17 | 4952.29 | 254.96 | 110.32 | 290.35 | 215.8 | 189.2 | 195.63 | 68.28 | 266.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5671.83 | 5833.68 | 3496.66 | 1809.8 | 812.68 | 533.98 | 376.13 | 344.36 | 351.38 | 328.35 |
| 无形资产摊销(万) | 1910.5 | 1692.38 | 362.31 | 127.21 | 105.57 | 77.8 | 53.19 | 26.08 | 17.05 | 5.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 85.64 | 104.56 | 106.45 | 100.21 | 89.92 | 35.79 | 3.83 | 46.1 | 68.74 | 44.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -166.9 | 12.05 | 14.51 | -3.5 | 10.54 | 0.27 | 8.31 | -420.19 | 0.79 | 0.76 |
| 固定资产报废损失(万) | -8.33 | 6.14 | 4.34 | 4.15 | 6.86 | 1.41 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2888.47 | 3237.01 | 2178.39 | 397.41 | -31.61 | -140.72 | -26.69 | 47.89 | 82.94 | -0.13 |
| 投资损失(万) | -642.97 | -1402.64 | -915.37 | -807.49 | -692.79 | -650.23 | 76.48 | -125.85 | -3292.99 | 635.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | 23.13 | 19.37 | -10.77 | -46.8 | -13.42 | 69.5 | -58.27 | 120.93 | -0.96 | -202.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -220.09 | -295.26 | -419.08 | -21.5 | -22.33 | -18.12 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 193.08 | -7551.21 | -4330.84 | -1049.98 | -770.58 | 92.05 | 3434.84 | -269.46 | 1207.54 | -3024.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11505.87 | -6886.97 | -2006.75 | -6808.53 | -6551.87 | -1162.13 | -2506.27 | -4468.13 | -132.25 | 300.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 584.39 | -1287.83 | 406.77 | 331.36 | 1305.86 | -4380.38 | -7071.18 | -518.79 | -267.94 | 801.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14302.59 | -2827.85 | 3011.2 | 1812.59 | 1640.79 | 1825.77 | 1610.43 | 1997.54 | 5720.64 | 2400.21 |
| 现金的期末余额(万) | 42302.29 | 48468.81 | 41971.6 | 33504.49 | 30435.08 | 19097.6 | 46218.57 | 16820.74 | 12216.66 | 7379.54 |
| 现金的期初余额(万) | 48468.81 | 41971.6 | 33504.49 | 30435.08 | 19097.6 | 46218.57 | 16820.74 | 12216.66 | 7379.54 | 7260.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6166.52 | 6497.21 | 8467.11 | 3069.4 | 11337.48 | -27120.96 | 29397.82 | 4604.08 | 4837.12 | 118.64 |