中欣氟材002915现金流量表 |
3630 ℃ |
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当前股价：13.5，市值：44
亿，动态市盈率PE：-22.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-177.89%。 其中，历史营业增长率：13.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56249.3 | 68210.75 | 86108.72 | 65576.03 | 40890.38 | 20254.78 | 19818.06 | 26235.95 | 28357.06 | 21219.04 |
| 收到的税费返还(万) | 6012.49 | 1552.43 | 933.78 | 658.8 | 555.24 | 367.39 | 150.41 | 70.27 | 29.19 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1816.6 | 3106.64 | 1488.52 | 1687.17 | 1396.81 | 668.18 | 239.22 | 201.95 | 230.26 | 289.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64078.39 | 72869.82 | 88531.01 | 67922 | 42842.43 | 21290.35 | 20207.68 | 26508.17 | 28616.51 | 21508.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 58130.96 | 43011.6 | 50195.8 | 33085.62 | 20404.59 | 7431.3 | 7684.53 | 13497.16 | 17171.48 | 6617.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14984.95 | 11439.65 | 9726.01 | 6365.42 | 5064.27 | 4145.06 | 3359.55 | 3175.27 | 3191.21 | 2861.64 |
| 支付的各项税费(万) | 4472.32 | 5572.65 | 7856.04 | 5342.17 | 2174.52 | 2173.46 | 2240.39 | 2149.72 | 2611.28 | 2131.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6404.3 | 5954.93 | 5534.96 | 3873.88 | 4759.25 | 4020.13 | 2706.26 | 2567.66 | 2760.39 | 2701.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 83992.52 | 65978.83 | 73312.81 | 48667.09 | 32402.63 | 17769.94 | 15990.74 | 21389.81 | 25734.36 | 14312.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -19914.13 | 6890.99 | 15218.2 | 19254.91 | 10439.8 | 3520.41 | 4216.94 | 5118.37 | 2882.15 | 7195.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 24635.14 | 14066.17 | 40322.17 | 10145.32 | 24000 | - | 5006.91 | 3330.13 | 1300.19 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 85 | 85 | 76.5 | 49.3 | 20.4 | 234.37 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 162.81 | 24.35 | 408.94 | 32.8 | 2364.44 | 431.84 | 117.17 | 26.92 | 127.88 | 26.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 3597.33 | 4908.14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 247.81 | 24744.49 | 14551.61 | 40404.28 | 12530.16 | 24666.21 | 1117.17 | 5033.84 | 7055.33 | 6234.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23108.12 | 21512.73 | 8869.2 | 20462.94 | 6376.87 | 4819.97 | 3162.83 | 2184.72 | 2674.48 | 1761.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 6000 | - | 38000 | 36877 | 9998 | 29000 | - | 505 | 7222 | 2400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 12071.61 | 1000 | 15000 | 27808.73 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | 2500 | 5450 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29108.12 | 33584.34 | 47869.2 | 72339.94 | 44183.59 | 37819.97 | 3162.83 | 2689.72 | 12396.48 | 9611.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28860.31 | -8839.85 | -33317.59 | -31935.66 | -31653.44 | -13153.76 | -2045.66 | 2344.12 | -5341.15 | -3376.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 674.5 | 46515.72 | - | 24994.19 | - | 15834.19 | - | 5396 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 98300 | 66970 | 35084.32 | 29750 | 48850 | 15000 | 15130 | 26052.3 | 23230 | 19971.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3859.98 | - | - | - | - | 209.7 | - | - | 8.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 98300 | 71504.48 | 81600.04 | 29750 | 73844.19 | 15000 | 31173.89 | 26052.3 | 28626 | 19980.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 68534 | 41540.07 | 35350 | 38450 | 19200 | 11930 | 14650 | 31582.3 | 20690 | 23411.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9577.49 | 7726.02 | 6901.07 | 1892.86 | 2277.25 | 2318.72 | 1832.73 | 893.9 | 3735.57 | 2188.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7132.56 | - | 3918.86 | - | - | 1105.58 | 359.87 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 78111.49 | 56398.65 | 42251.07 | 44261.72 | 21477.25 | 14248.72 | 17588.31 | 32836.07 | 24425.57 | 25599.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 20188.51 | 15105.84 | 39348.97 | -14511.72 | 52366.94 | 751.28 | 13585.58 | -6783.77 | 4200.43 | -5619.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 60.85 | 869.24 | - | -559.81 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28525.09 | 14026.23 | 21249.58 | -27752.28 | 31153.31 | -8882.08 | 15756.87 | 678.71 | 1741.44 | -1800.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50028.17 | 36001.95 | 14752.37 | 42504.65 | 11351.34 | 20233.42 | 4476.55 | 3797.84 | 2056.41 | 3857.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21503.09 | 50028.17 | 36001.95 | 14752.37 | 42504.65 | 11351.34 | 20233.42 | 4476.55 | 3797.84 | 2056.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17216.41 | 18751.69 | 17367.46 | 11840.91 | -5469.73 | 3615.67 | 4704.21 | 3283.13 | 3667.61 | 2792.06 |
| 资产减值准备(万) | 16257.29 | 139.06 | 814.16 | 1561.8 | 25055.28 | 207.75 | -811.07 | 299.61 | 308.11 | 1460.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12538.58 | 8096.5 | 6098.17 | 5424.66 | 3491.42 | 2807.89 | 2733.75 | 2320.29 | 2315.4 | 2084.95 |
| 无形资产摊销(万) | 795.93 | 571.07 | 359.01 | 2187.31 | 703.2 | 252.96 | 252.38 | 229.4 | 99.54 | 70.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 144.11 | 79.35 | 23.05 | 11.34 | 1.05 | - | - | 5.66 | 8.66 | 8.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2378.15 | 201 | 549.83 | 486.12 | 79.81 | -63.66 | 0.95 | -2.71 | 93.56 | -18.93 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 116.24 | - | - | 257.6 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -16469.92 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2921.92 | 950.03 | 1831.27 | 2435.53 | 1168.88 | 570.87 | 572.95 | 694.25 | 1119.99 | 910.36 |
| 投资损失(万) | 97.21 | -606.76 | -66.09 | -306.49 | -143.56 | -234.37 | - | -1.91 | -155.42 | 15.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1898.42 | -299.97 | -331.57 | -215.85 | -18.17 | -21.48 | 234.75 | -16.55 | -28.35 | -164.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | -345.5 | -23.54 | 34.26 | -181.54 | 2468.2 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6479.2 | -6049.3 | -8379.21 | -1458.31 | -304.54 | -3634.17 | -1436.19 | 3281.14 | -1576.86 | -1717.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25660.54 | -15621.64 | -6285.7 | -1502.15 | 152.31 | -423.42 | -3575 | -5134.33 | -1757.18 | -3442.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2672.54 | -671.42 | 1651.14 | -1144.64 | -274.42 | 604.12 | 1488.6 | 285.52 | -1591.77 | 5332.24 |
| 其他(万) | -774.71 | 1374.92 | 1552.41 | - | - | -161.77 | -205.99 | -125.12 | 378.87 | -135.42 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -19914.13 | 6890.99 | 15218.2 | 19254.91 | 10439.8 | 3520.41 | 4216.94 | 5118.37 | 2882.15 | 7195.41 |
| 现金的期末余额(万) | 21503.09 | 50028.17 | 36001.95 | 14752.37 | 42504.65 | 11351.34 | 20233.42 | 4476.55 | 3797.84 | 2056.41 |
| 现金的期初余额(万) | 50028.17 | 36001.95 | 14752.37 | 42504.65 | 11351.34 | 20233.42 | 4476.55 | 3797.84 | 2056.41 | 3857.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28525.09 | 14026.23 | 21249.58 | -27752.28 | 31153.31 | -8882.08 | 15756.87 | 678.71 | 1741.44 | -1800.76 |