集泰股份002909现金流量表 |
3710 ℃ |
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当前股价：5.48，市值：21
亿，动态市盈率PE：274.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.58%。 其中，历史营业增长率：11.36%，净利增长率：-10.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 122082.99 | 114647.2 | 119299.21 | 99507.59 | 86744.26 | 87079.19 | 68889.54 | 45022.05 | 52269.43 | 49351.13 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 2.97 | 98.71 | - | 5.77 | 55.08 | - | 1.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4187.71 | 6011.53 | 2584.89 | 2197.38 | 1784.02 | 1173.75 | 849.66 | 1107.12 | 870.04 | 3327.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 126270.71 | 120658.73 | 121884.11 | 101707.94 | 88627 | 88252.94 | 69744.97 | 46184.24 | 53139.48 | 52679.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 75686.68 | 85313.93 | 86329.42 | 50331.09 | 55768.99 | 48099.66 | 40179.23 | 22536.55 | 29457.51 | 33694.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16856.32 | 15882.68 | 15088.45 | 11624.91 | 9595.55 | 8600.65 | 7000.04 | 5408.11 | 4587.56 | 4181.74 |
| 支付的各项税费(万) | 4247.09 | 4757.53 | 6099.3 | 7588.39 | 5294.74 | 5337.27 | 5089.38 | 4381.87 | 5256.32 | 3852.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11246.01 | 15008.91 | 14669.95 | 12805.93 | 13082.37 | 15375.72 | 10096.05 | 8291.63 | 6693.21 | 7449.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 108036.11 | 120963.04 | 122187.12 | 82350.31 | 83741.64 | 77413.29 | 62364.7 | 40618.17 | 45994.59 | 49177.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18234.6 | -304.31 | -303.02 | 19357.63 | 4885.35 | 10839.65 | 7380.27 | 5566.08 | 7144.89 | 3502.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 5600 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 68.91 | 30.77 | - | 30.77 | - | 48.48 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 48.84 | 3.19 | - | 6 | 2.68 | 0.25 | 4.1 | 2.68 | 1.84 | 12.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 157.66 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 117.75 | 33.96 | - | 36.77 | 2.68 | 5648.73 | 4.1 | 160.33 | 1.84 | 12.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19386.7 | 30104.97 | 11017.82 | 25981.87 | 5923.05 | 7544.74 | 7810.88 | 3926.7 | 4353.96 | 2727.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 2860.35 | - | - | 2100 | - | - | 5600 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 11.33 | 3649.58 | - | - | - | - | 3492.08 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22247.05 | 30104.97 | 11017.82 | 28093.2 | 9572.64 | 7544.74 | 13410.88 | 3926.7 | 4353.96 | 6219.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22129.3 | -30071.02 | -11017.82 | -28056.43 | -9569.96 | -1896.01 | -13406.78 | -3766.36 | -4352.12 | -6207.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 28100 | - | - | 20319 | - | - | 3868.01 |
| 取得借款收到的现金(万) | 57328.65 | 44875.61 | 32743 | 24138.37 | 23447.5 | 9183 | 12779 | 5868 | 11879 | 13472 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11895.58 | 11637.28 | 4507.2 | 7426.83 | 1099.94 | - | 73.71 | - | 335 | 50 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69224.22 | 56512.89 | 37250.2 | 59665.2 | 24547.44 | 9183 | 33171.71 | 5868 | 12214 | 17390.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 53624.61 | 34277.5 | 20451.9 | 14569.5 | 13028.54 | 11399 | 12459 | 5868 | 11872 | 8838.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3744.57 | 3483.33 | 5084.47 | 6021.18 | 3177.85 | 3543.22 | 566.72 | 4385.82 | 1807.36 | 5619.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9331.51 | 12071.43 | 9164.58 | 3085.93 | 1800.11 | 1288.85 | 1269.05 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 66700.69 | 49832.26 | 34700.95 | 23676.61 | 18006.5 | 16231.07 | 14294.77 | 10253.82 | 13679.36 | 14458.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2523.53 | 6680.63 | 2549.25 | 35988.6 | 6540.94 | -7048.07 | 18876.94 | -4385.82 | -1465.36 | 2931.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -8.12 | -34.56 | 2.99 | -4.41 | -1.13 | -0.96 | -0.33 | 0.4 | -0.05 | 0.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1379.3 | -23729.27 | -8768.6 | 27285.39 | 1855.2 | 1894.61 | 12850.09 | -2585.71 | 1327.35 | 227.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16893.25 | 40622.52 | 49391.12 | 22105.73 | 20250.53 | 18355.92 | 5505.83 | 8091.54 | 6764.18 | 6536.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15513.96 | 16893.25 | 40622.52 | 49391.12 | 22105.73 | 20250.53 | 18355.92 | 5505.83 | 8091.54 | 6764.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1024.76 | 1016.78 | 5069.5 | 11276.51 | 8569.06 | 1874.2 | 4524.3 | 4269.32 | 4895.4 | 2762.28 |
| 资产减值准备(万) | 860.77 | 1783.85 | 1392.64 | 1285.67 | 789.37 | 5.25 | 449.94 | 553.09 | 15.68 | 2157.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4323.02 | 3382 | 2668.46 | 2418.42 | 2113.44 | 1442.44 | 1056.42 | 809.72 | 862.77 | 723.41 |
| 无形资产摊销(万) | 1121.82 | 1047.09 | 807.9 | 241.9 | 196.8 | 170.11 | 135.76 | 124.86 | 123.51 | 97.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 500.73 | 408.26 | 351.47 | 326.01 | 325.4 | 238.21 | 220.92 | 138.88 | 129.04 | 61.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.01 | -6.39 | 96.24 | 0.4 | -2.68 | - | -0.24 | 65.89 | 34.14 | 15.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 48.78 | 52.99 | 48.61 | 90.19 | 29.54 | 35.5 | 10.11 | - | - | 7.13 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -307.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2908.67 | 2447.46 | 1643.93 | 1335.87 | 555.59 | 540.28 | 494.19 | 602.7 | 729.99 | 628.48 |
| 投资损失(万) | -102.22 | -54.12 | - | 63.57 | - | -39.12 | -5.75 | -182.66 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -49.25 | -366.09 | -301.6 | -143.39 | -95.25 | 81.68 | -67.99 | -5.47 | 98.12 | -24.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -69.73 | 14.78 | -17.45 | -27.06 | -41.15 | -18.67 | -18.67 | -24.16 | -31.54 | -14.97 |
| 存货的减少(万) | 290.78 | 39.36 | -1298.81 | -2742.06 | 2165.35 | -887.75 | -3094.45 | -227.45 | 289.87 | -870.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5592.58 | 3860.67 | -23208.57 | -9983.14 | -4646.9 | -2413.16 | -7984.55 | -4550.07 | 3928.87 | -4119.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1490 | -14057.22 | 12044.48 | 15104.45 | -5073.22 | 9810.68 | 11660.27 | 3991.43 | -3930.96 | 2077.25 |
| 其他(万) | -195.38 | - | - | 110.29 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18234.6 | -304.31 | -303.02 | 19357.63 | 4885.35 | 10839.65 | 7380.27 | 5566.08 | 7144.89 | 3502.33 |
| 现金的期末余额(万) | 15513.96 | 16893.25 | 40622.52 | 49391.12 | 22105.73 | 20250.53 | 18355.92 | 5505.83 | 8091.54 | 6764.18 |
| 现金的期初余额(万) | 16893.25 | 40622.52 | 49391.12 | 22105.73 | 20250.53 | 18355.92 | 5505.83 | 8091.54 | 6764.18 | 6536.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1379.3 | -23729.27 | -8768.6 | 27285.39 | 1855.2 | 1894.61 | 12850.09 | -2585.71 | 1327.35 | 227.24 |