东方嘉盛002889现金流量表 |
3999 ℃ |
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当前股价：21.9，市值：59
亿，动态市盈率PE：32.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.75%。 其中，历史营业增长率：-6.99%，净利增长率：9.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 281056 | 316009.79 | 300771.95 | 683225 | 1713316.13 | 1353119.25 | 1130144 | 661778.99 | 467246.77 | 397249.49 |
| 收到的税费返还(万) | 415.77 | 374.51 | 1452.63 | 1135.47 | 629.71 | 1793.98 | 2983.11 | 1636.51 | 548.13 | 57.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2587411.48 | 2657882.63 | 2750483.82 | 1571008.91 | 826918.57 | 731115.05 | 621249.39 | 686791.29 | 562539.54 | 771813.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2869117.52 | 2974601.33 | 3053151.6 | 2256033.49 | 2540864.41 | 2086028.28 | 1755190.84 | 1351756.18 | 1040569.5 | 1169120.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 262877.51 | 247725.87 | 245247.56 | 683161.68 | 1679104.24 | 1310726.3 | 1116335.86 | 659335.72 | 460785.64 | 375844.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12604.24 | 12404.51 | 10710.06 | 8228.24 | 5732.15 | 3296.2 | 3239.93 | 2904.9 | 2447.52 | 1967.05 |
| 支付的各项税费(万) | 7187.89 | 7731.84 | 6017.89 | 7020.04 | 5023.14 | 4708.17 | 5194.17 | 2468.82 | 2894.6 | 2492.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2556668.66 | 2665567.25 | 2813636.21 | 1556822.96 | 837129.54 | 751956.03 | 614568.21 | 699897.69 | 565754.79 | 772555.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2840127.93 | 2934664.96 | 3074708.91 | 2251122.03 | 2526989.06 | 2070686.7 | 1736118.35 | 1383204.94 | 1038512.57 | 1152860.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28989.59 | 39936.37 | -21557.31 | 4911.46 | 13875.35 | 15341.58 | 19072.49 | -31448.76 | 2056.93 | 16260.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 271191.9 | 1487385.99 | 2051070.4 | 1900157 | 1993530.54 | 1601078 | 981400 | 652500 | 981600 | 959200.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1068.49 | 669.04 | 1300.6 | 1114.31 | 1756.56 | 1062.03 | 761.5 | 173.8 | 554.29 | 659.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25 | 26.46 | 43.37 | 49.24 | 22.71 | 0.84 | 40.02 | 15.59 | 0.01 | 12.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 11584.04 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2039.04 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 272285.39 | 1488081.49 | 2052414.37 | 1901320.55 | 1997348.85 | 1602140.87 | 993785.55 | 652689.39 | 982154.3 | 959872.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16437.72 | 11087.84 | 10934.51 | 751.93 | 1528.6 | 653.21 | 719.04 | 8194.88 | 3901.87 | 4346.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 289853.97 | 1484391.37 | 1785805.55 | 1994984.22 | 2017177.54 | 1599889.11 | 1013400 | 652540 | 982100 | 959200.8 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 306291.7 | 1495479.21 | 1796740.07 | 1995736.16 | 2018706.14 | 1600542.32 | 1014119.04 | 660734.88 | 986001.87 | 963547.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34006.3 | -7397.72 | 255674.31 | -94415.61 | -21357.28 | 1598.55 | -20333.48 | -8045.49 | -3847.57 | -3675.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 75 | - | - | 730 | - | 100 | 44681.82 | - | 2740 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 75 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 325245.34 | 279047.04 | 305684.12 | 914494.77 | 678111.74 | 269372.28 | 211586.3 | 505048.29 | 1066828.03 | 792642.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4433.69 | 3092.61 | 104208.47 | 21683.62 | 6361.07 | 9651.45 | 11971.25 | 35406.98 | 40570.58 | 24406.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 329754.03 | 282139.65 | 409892.6 | 936908.39 | 684472.8 | 279123.73 | 268239.37 | 540455.27 | 1110138.6 | 817049.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 308314.23 | 281142.45 | 642097.34 | 803662.31 | 676678.84 | 269524.79 | 231204.3 | 471934.99 | 1063953.25 | 788819.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13596.07 | 8723.97 | 10324.83 | 26161.6 | 14874.17 | 10079.39 | 10628.39 | 33387.97 | 43764.21 | 21806.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1123.27 | 1499.78 | 682.46 | 3247.29 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3718.11 | 5288.82 | 1403.12 | 17199.08 | 112.53 | - | 4000.19 | 2273.75 | 1881.62 | 2036.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 325628.41 | 295155.24 | 653825.29 | 847023 | 691665.55 | 279604.18 | 245832.88 | 507596.71 | 1109599.08 | 812662.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4125.62 | -13015.6 | -243932.69 | 89885.39 | -7192.75 | -480.45 | 22406.49 | 32858.56 | 539.52 | 4386.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 70.78 | 89.85 | -163.86 | -888.79 | 268.94 | 539.6 | -134.99 | 221.42 | 247.52 | 2.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -820.31 | 19612.9 | -9979.56 | -507.55 | -14405.74 | 16999.28 | 21010.51 | -6414.27 | -1003.59 | 16975.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58713.88 | 39100.99 | 49080.55 | 49588.09 | 61911.7 | 44912.43 | 23901.92 | 30316.19 | 31319.78 | 14344.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57893.57 | 58713.88 | 39100.99 | 49080.55 | 47505.96 | 61911.7 | 44912.43 | 23901.92 | 30316.19 | 31319.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17592.07 | 16796.75 | 25320.84 | 20466.48 | 15633.61 | 13635.58 | 11890.29 | 9073.83 | 8182.7 | - |
| 资产减值准备(万) | 77.91 | - | 1.14 | 26.15 | 99.91 | 778.29 | 537.31 | 509.21 | 18.9 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1370.74 | 1384.68 | 1312.41 | 1249.08 | 1165.96 | 1102.77 | 1030.08 | 701.83 | 419.24 | - |
| 无形资产摊销(万) | 596.98 | 532.29 | 430.45 | 424.44 | 404.89 | 221.54 | 245.97 | 246.31 | 233.76 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 49.43 | 4.12 | - | 12.49 | 54.69 | 54.69 | 9.57 | 9 | 3.08 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -45.96 | 20.65 | 3.5 | -18.98 | -12.09 | -0.21 | -19.55 | 8.34 | -0.01 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -34.71 | - | -17.71 | 0.47 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2016.76 | 3355.74 | -211.51 | -103.62 | 541.65 | -541.65 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5859.77 | 2722.37 | 1403.54 | 3410.33 | 1491.67 | 2004.22 | 36.11 | -1503.18 | -2135.63 | - |
| 投资损失(万) | -864.54 | -3573.53 | -1703.3 | -2043.76 | -1856.25 | -1062.03 | -780.17 | -173.8 | -554.29 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -873.83 | -419.26 | -14.85 | -220.86 | 153.21 | -190.82 | -96.5 | -91.94 | -15.71 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 615.54 | -90.46 | -400.76 | -0.82 | 454.57 | -256.04 | -99.22 | -1036.6 | 229.01 | - |
| 存货的减少(万) | -1559.5 | -2047.89 | -986.66 | 5265.22 | 436.16 | -2370.23 | 2346.09 | -503.65 | 1910.82 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8607.81 | 12669.77 | -42456.41 | 373021.84 | 11394.77 | -151723.64 | -12620.21 | -162314.17 | -49135.93 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7907.62 | 3305.72 | -6951.17 | -397565.45 | -16087.86 | 153704.1 | 16607.7 | 123641.07 | 42913.51 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -15 | -15 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28989.59 | 39936.37 | -21557.31 | 4911.46 | 13875.35 | 15341.58 | 19072.49 | -31448.76 | 2056.93 | - |
| 债务转为资本(万) | - | 58713.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 57893.57 | 58713.88 | 39100.99 | 49080.55 | 47505.96 | 61911.7 | 44912.43 | 23901.92 | 30316.19 | - |
| 现金的期初余额(万) | 58713.88 | 39100.99 | 49080.55 | 49588.09 | 61911.7 | 44912.43 | 23901.92 | 30316.19 | 31319.78 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -820.31 | 19612.9 | -9979.56 | -507.55 | -14405.74 | 16999.28 | 21010.51 | -6414.27 | -1003.59 | - |