元隆雅图002878核心经营数据 |
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当前股价：20.65，市值：54
亿，动态市盈率PE：1059.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.51%。 其中，历史营业增长率：11.65%，净利增长率：-5.45%； 未来三年预估净利增长率：62.65% （24E:190.33%, 25E:24.11%, 26E:19.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26098.82 | 22317.08 | 22141.41 | 22152.83 | 13040.64 | 13040.64 | 7660.53 | 5652 | 5652 | 5652 |
| 净资产(万) | 157483.03 | 103654.96 | 93277.13 | 86240.96 | 73918.37 | 63879.62 | 52368.19 | 24084.64 | 20922.96 | 17703.27 |
| 总资产(万) | 265055.03 | 179547.64 | 176340.99 | 145501.32 | 132440.77 | 100572.42 | 71440.6 | 48496.75 | 37206.34 | 31565.96 |
| 营业收入(万) | 269201.65 | 329046.49 | 228582.35 | 199045.29 | 157166.07 | 105157.34 | 81925.75 | 70681.48 | 55378.95 | 54048.38 |
| 营业收入增长率(%) | -18.19 | 43.95 | 14.84 | 26.65 | 49.46 | 28.36 | 15.91 | 27.63 | 2.46 | -13.29 |
| 营业成本(万) | 227591.88 | 263381.54 | 178807.06 | 154752.57 | 121865.5 | 79560.35 | 62346.18 | 53475.48 | 41472.59 | 40715.02 |
| 营业成本增长率(%) | -13.59 | 47.3 | 15.54 | 26.99 | 53.17 | 27.61 | 16.59 | 28.94 | 1.86 | -19.38 |
| 毛利率(%) | 15.46 | 19.96 | 21.78 | 22.25 | 22.46 | 24.34 | 23.9 | 24.34 | 25.11 | 24.67 |
| 三项费用(万) | 27249.75 | 33732.83 | 24810.43 | 14901.49 | 14333.18 | 11211.04 | 10919.57 | 10386.28 | 8671.17 | 8512.87 |
| 费用增长率(%) | -19.22 | 35.96 | 66.5 | 3.96 | 27.85 | 2.67 | 5.13 | 19.78 | 1.86 | -8.24 |
| 费用率(%) | 65.49 | 51.37 | 49.84 | 33.64 | 40.6 | 43.8 | 55.77 | 60.36 | 62.35 | 63.85 |
| 净利润(万) | 2706.05 | 16032.02 | 13968.07 | 18740.44 | 13307.47 | 9842.89 | 7266.24 | 4804.2 | 4122.92 | 3664.29 |
| 净利润增长率(%) | -83.12 | 14.78 | -25.47 | 40.83 | 35.2 | 35.46 | 51.25 | 16.52 | 12.52 | 169.69 |
| 经营现金流(万) | 416.8 | 12673.97 | 12219.77 | 14835.54 | 9397.21 | -504.42 | 3677.25 | 6321.01 | 1656.32 | 2136.88 |
| 现金流增长率(%) | -96.71 | 3.72 | -17.63 | 57.87 | -1962.97 | -113.72 | -41.82 | 281.63 | -22.49 | -74.67 |
| 净利润现金比(-) | 0.15 | 0.79 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | -0.05 | 0.51 | 1.32 | 0.4 | 0.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.07 | 16.28 | 15.56 | 23.4 | 19.31 | 16.93 | 19.01 | 21.35 | 21.35 | 22.49 |
| 生产资本回报率(%) | 67.62 | 601.92 | 560.41 | 731.71 | 602.28 | 475.16 | 364.6 | 245.47 | 171.56 | 173.66 |
| 资本支出(万) | 5569.55 | 1632.06 | 892.11 | 906.17 | 568.59 | 574.37 | 274.1 | 255.05 | 119.95 | 171.49 |
| 折旧和摊销(万) | 1114 | 983 | 820 | 735 | 635 | 263 | 251 | 371 | 303 | 438 |
| 归属股东权益(万) | 155263.52 | 101564.42 | 87660.15 | 83019.99 | 69747.97 | 60504.07 | 51925.62 | 23714.11 | 20215.08 | 17405.61 |
| 股东权益增长率(%) | 52.87 | 15.86 | 5.59 | 19.03 | 15.28 | 16.52 | 118.97 | 17.31 | 16.14 | 18.93 |
| 自由现金流(万) | -2090 | 16086 | 11486 | 16142 | 11553 | 9043 | 7122 | 5141 | 4349 | 3885 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 18.21 | 11.94 | 255.44 |
| 每股股东权益(元) | 5.95 | 4.55 | 3.96 | 3.75 | 5.35 | 4.64 | 6.78 | 4.2 | 3.58 | 3.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.75 | 0.52 | 0.74 | 0.88 | 0.72 | 0.93 | 0.89 | 0.74 | 0.64 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | CBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBCAA | BBBAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | --- | +-+ | +-- | +++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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