洁美科技002859现金流量表 |
5563 ℃ |
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当前股价：21.81，市值：94
亿，动态市盈率PE：36.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.09%。 其中，历史营业增长率：15.25%，净利增长率：21.05%； 未来三年预估净利增长率：27.89% （24E:13.81%, 25E:38.63%, 26E:32.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 142358.93 | 149369.74 | 185883.11 | 133186.76 | 104960.65 | 128195.9 | 89090.56 | 67316.77 | 57154.56 | 47103.28 |
| 收到的税费返还(万) | 991.01 | 4806.12 | 4574.15 | 3670.58 | 3457.66 | 4688.82 | 3177.57 | 2448.04 | 3178.91 | 2041.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3716.42 | 4163.09 | 8701.9 | 5085.51 | 4716.43 | 3080.33 | 1960.95 | 749 | 878.75 | 657.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 147066.36 | 158338.95 | 199159.16 | 141942.85 | 113134.74 | 135965.05 | 94229.07 | 70513.81 | 61212.22 | 49802.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80991.31 | 82997.48 | 107592.71 | 80404.67 | 52576.3 | 85464.94 | 59326.64 | 42977.74 | 34390.96 | 30579.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31368.72 | 29538.17 | 33240.83 | 21914.95 | 17574.47 | 17870.4 | 12867.26 | 9713.53 | 7884.15 | 6446.02 |
| 支付的各项税费(万) | 4224.02 | 5845.71 | 5793.76 | 3870.3 | 1170.39 | 6015.28 | 4702.32 | 4242.29 | 3389.29 | 1783.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6597.37 | 4808.57 | 10883.49 | 10699.27 | 8092.44 | 9779.47 | 6469.16 | 5344.06 | 4404.64 | 4845.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 123181.42 | 123189.92 | 157510.78 | 116889.2 | 79413.59 | 119130.08 | 83365.39 | 62277.62 | 50069.04 | 43654.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23884.94 | 35149.03 | 41648.39 | 25053.65 | 33721.15 | 16834.97 | 10863.69 | 8236.19 | 11143.18 | 6147.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 121.35 | 8.43 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 28.1 | 346.01 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25.89 | 13.78 | 40.03 | 485.99 | 11.97 | 108.06 | 109.14 | 13.97 | 2.22 | 7.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 20056.18 | - | - | 1080.11 | 202.03 | - | 654.5 | 70 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25.89 | 13.78 | 20096.2 | 485.99 | 133.32 | 1196.6 | 311.17 | 42.07 | 1002.72 | 77.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 58203.95 | 53031.95 | 82680.83 | 49915.19 | 21281.74 | 21044.39 | 15763.21 | 17791.6 | 11915.06 | 10520.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 8629.89 | 1500 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 27.9 | 1199.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7000 | 13000 | - | - | 1000 | 116.54 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66861.74 | 55731.57 | 91180.83 | 62915.19 | 21281.74 | 21044.39 | 16763.21 | 17908.14 | 11915.06 | 10520.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -66835.86 | -55717.79 | -71084.62 | -62429.19 | -21148.42 | -19847.79 | -16452.04 | -17866.07 | -10912.33 | -10442.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 47999.68 | - | - | - | 4656.37 | 63929.49 | - | - | 4607.59 |
| 取得借款收到的现金(万) | 89119 | 105807.11 | 94491.15 | 117407.77 | 23563.96 | 26286.95 | 23522.16 | 42219.89 | 62662.93 | 51564.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11079.46 | 6000 | - | - | - | 1420 | 1942.49 | 2477.51 | 2293 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 89119 | 164886.25 | 100491.15 | 117407.77 | 23563.96 | 30943.32 | 88871.64 | 44162.38 | 65140.44 | 58465.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 87337.7 | 95095 | 55543.01 | 21195.91 | 24394.57 | 7916.34 | 60964.18 | 30047.06 | 67970.39 | 44032.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8264.46 | 12738.38 | 11522.39 | 5903.32 | 9878.73 | 7414.03 | 4807.22 | 3871.77 | 1988.42 | 2033.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3215.13 | 778.34 | 7985.66 | 12416.81 | 4486.17 | - | - | - | 368 | 2175 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 98817.29 | 108611.72 | 75051.06 | 39516.04 | 38759.46 | 15330.36 | 65771.4 | 33918.83 | 70326.81 | 48240.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9698.29 | 56274.53 | 25440.09 | 77891.73 | -15195.5 | 15612.95 | 23100.25 | 10243.55 | -5186.38 | 10224.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1054.17 | 4200.26 | 411.65 | -1762.25 | 587.47 | 411.64 | 20.72 | 199.86 | 297.78 | 32.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -51595.04 | 39906.03 | -3584.49 | 38753.94 | -2035.29 | 13011.78 | 17532.61 | 813.54 | -4657.74 | 5961.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 108550.93 | 68644.9 | 72229.4 | 33475.46 | 35510.75 | 22498.97 | 4966.36 | 4152.82 | 8810.57 | 2848.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56955.89 | 108550.93 | 68644.9 | 72229.4 | 33475.46 | 35510.75 | 22498.97 | 4966.36 | 4152.82 | 8810.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25559.8 | 16586.98 | 38895.14 | 28925.12 | 11795.15 | 27529.83 | 19622.03 | 13811.67 | 8929.99 | 5556.89 |
| 资产减值准备(万) | 904.04 | 897.49 | 249.34 | 846.37 | -418.03 | 262.55 | 587.42 | 365.35 | 105.09 | 287.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12665.88 | 10360.66 | 7120.38 | 6093.5 | 5525.22 | 4637.14 | 3388.76 | 2590.17 | 2083.84 | 1909.69 |
| 无形资产摊销(万) | 503.11 | 480.68 | 296.75 | 326.41 | 256.97 | 177.37 | 167.01 | 151.11 | 111.51 | 91.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 363.98 | 357.17 | 209.07 | 129.99 | 94.08 | 87.46 | 21.45 | 5.26 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -24.18 | -56.24 | 1.79 | -7.31 | 7.21 | 10.58 | 20.75 | 1.29 | -0.17 | -3.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 63.25 | 21.43 | 50.24 | 7.06 | 32.23 | 26.85 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2000 | - | - | - | -88.48 | - | 93.28 | -47.96 | -45.33 |
| 财务费用(万) | 1984.54 | -463.7 | 1767.7 | 2635.51 | -127.54 | 219.8 | 556.86 | 962.61 | 1353.84 | 1996.48 |
| 投资损失(万) | 94 | - | -56.18 | - | -32.87 | -88.54 | -202.03 | 88.44 | -346.01 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2750.36 | -1997.67 | -195.59 | 385.97 | -41.91 | -264.48 | -216.71 | -19.64 | -207.21 | -78.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | -989.39 | 3097.62 | 924.39 | 271.96 | 1049.56 | 1826.44 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4880.31 | 1344.15 | -7775.63 | 376.89 | 1506.19 | -20237.97 | -2000.52 | -2300.19 | -660.6 | -749.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26138.59 | 9929.67 | -9882.57 | -15226.74 | 9868.74 | -6328.87 | -12782.38 | -11474.92 | -1558.48 | -5407.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12034.92 | -6667.97 | 9531.4 | 754.33 | 1941.66 | 9032.67 | 1701.04 | 3961.77 | 1379.34 | 2588.52 |
| 其他(万) | -1531.61 | 2727.48 | 126.61 | -465.41 | 2264.5 | 32.62 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23884.94 | 35149.03 | 41648.39 | 25053.65 | 33721.15 | 16834.97 | 10863.69 | 8236.19 | 11143.18 | 6147.36 |
| 现金的期末余额(万) | 56955.89 | 108550.93 | 68644.9 | 72229.4 | 33475.46 | 35510.75 | 22498.97 | 4966.36 | 4152.82 | 8810.57 |
| 现金的期初余额(万) | 108550.93 | 68644.9 | 72229.4 | 33475.46 | 35510.75 | 22498.97 | 4966.36 | 4152.82 | 8810.57 | 2848.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -51595.04 | 39906.03 | -3584.49 | 38753.94 | -2035.29 | 13011.78 | 17532.61 | 813.54 | -4657.74 | 5961.62 |