力源信息300184核心经营数据 |
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当前股价：10.6，市值：122
亿，动态市盈率PE：134.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.31%。 其中，历史营业增长率：29.89%，净利增长率：10.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 115401.19 | 116468.19 | 116468.19 | 117815.82 | 117815.82 | 65925.34 | 65819.74 | 41986.79 | 38407.65 | 17746.75 |
| 净资产(万) | 361256.64 | 355068.18 | 327278.57 | 291752.39 | 469445.8 | 457592.83 | 420393.52 | 130486.44 | 68795.63 | 63215.26 |
| 总资产(万) | 555271.41 | 535058.89 | 519648 | 478336.7 | 651724.6 | 646616.17 | 612684.52 | 174181.28 | 100481.53 | 91443.07 |
| 营业收入(万) | 594385.39 | 803945.19 | 1044245.07 | 1036016.62 | 1313153.75 | 1079702.19 | 823831.15 | 159273.69 | 102038.1 | 63077.81 |
| 营业收入增长率(%) | -26.07 | -23.01 | 0.79 | -21.1 | 21.62 | 31.06 | 417.24 | 56.09 | 61.77 | 87.17 |
| 营业成本(万) | 538111.57 | 725082.6 | 959618.44 | 976714.29 | 1241867.19 | 997479.46 | 759233.06 | 140797.09 | 86434.82 | 53691.58 |
| 营业成本增长率(%) | -25.79 | -24.44 | -1.75 | -21.35 | 24.5 | 31.38 | 439.24 | 62.89 | 60.98 | 90.63 |
| 毛利率(%) | 9.47 | 9.81 | 8.1 | 5.72 | 5.43 | 7.62 | 7.84 | 11.6 | 15.29 | 14.88 |
| 三项费用(万) | 40363.38 | 40312.12 | 36938.38 | 28195.96 | 34128.67 | 32652.82 | 23665.65 | 12019.84 | 10701.14 | 6197.54 |
| 费用增长率(%) | 0.13 | 9.13 | 31.01 | -17.38 | 4.52 | 37.98 | 96.89 | 12.32 | 72.67 | 43.81 |
| 费用率(%) | 71.73 | 51.12 | 43.65 | 47.55 | 47.88 | 39.71 | 36.64 | 65.05 | 68.58 | 66.03 |
| 净利润(万) | 6635.27 | 22531.93 | 30640.88 | -173524.93 | 19239.58 | 35739.92 | 32381.85 | 4734.9 | 4180.02 | 2557.04 |
| 净利润增长率(%) | -70.55 | -26.46 | -117.66 | -1001.92 | -46.17 | 10.37 | 583.9 | 13.27 | 63.47 | 49.47 |
| 经营现金流(万) | 5420.02 | -5966.54 | 12290.77 | 11534.75 | 26524.04 | 6403.33 | 2103.89 | 87.34 | -8126.96 | 2653.15 |
| 现金流增长率(%) | -190.84 | -148.54 | 6.55 | -56.51 | 314.22 | 204.36 | 2308.85 | -101.07 | -406.31 | -256.69 |
| 净利润现金比(-) | 0.82 | -0.26 | 0.4 | -0.07 | 1.38 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | -1.94 | 1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.85 | 6.6 | 9.9 | -45.59 | 4.15 | 8.14 | 11.76 | 4.75 | 6.33 | 4.8 |
| 生产资本回报率(%) | 29.11 | 104.28 | 137.54 | -614.74 | 89.19 | 155.73 | 146.99 | 20.02 | 22.21 | 12.58 |
| 资本支出(万) | 1764.99 | 2062.72 | 2425.5 | 1695.66 | 728.01 | 3877.84 | 1230.45 | 2005.91 | 1979.41 | 8790.28 |
| 折旧和摊销(万) | 2786 | 2665 | 2413 | 2491 | 2531 | 2142 | 2163 | 1477 | 1193 | 607 |
| 归属股东权益(万) | 361256.64 | 355068.18 | 327278.57 | 291752.39 | 469445.8 | 457592.83 | 420393.52 | 130486.44 | 68795.63 | 59560.46 |
| 股东权益增长率(%) | 1.74 | 8.49 | 12.18 | -37.85 | 2.59 | 8.85 | 222.17 | 89.67 | 15.51 | 37.18 |
| 自由现金流(万) | 7656 | 23134 | 30628 | -172730 | 21043 | 34004 | 33314 | 4206 | 2916 | -6152 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 44.24 | -147.4 | 62.11 |
| 每股股东权益(元) | 3.13 | 3.05 | 2.81 | 2.48 | 3.98 | 6.94 | 6.39 | 3.11 | 1.79 | 3.36 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.19 | 0.26 | -1.47 | 0.16 | 0.54 | 0.49 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCA | CBCBA | CBBBA | CBCCB | CBACA | CBBBA | CBBBA | CBBCA | CBCBA | CBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-- | +++ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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