洁美科技002859核心经营数据 |
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当前股价：21.81，市值：94
亿，动态市盈率PE：36.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.09%。 其中，历史营业增长率：15.25%，净利增长率：21.05%； 未来三年预估净利增长率：27.89% （24E:13.81%, 25E:38.63%, 26E:32.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43282.23 | 43425.92 | 41002.08 | 41132.95 | 25847 | 25847 | 25570 | 7900 | 7900 | 7900 |
| 净资产(万) | 297873.2 | 278126.86 | 213537.58 | 188901.69 | 158460.11 | 155631.71 | 134649.55 | 55129.23 | 43659.69 | 34707.17 |
| 总资产(万) | 515136.94 | 480893.15 | 403896.79 | 324477.77 | 210456.83 | 211429.08 | 156297.41 | 114259.21 | 85710.35 | 79923.73 |
| 营业收入(万) | 157226.72 | 130118.28 | 186140.38 | 142551.89 | 94851.95 | 131110.4 | 99641.15 | 75337.39 | 59015.54 | 51934.84 |
| 营业收入增长率(%) | 20.83 | -30.1 | 30.58 | 50.29 | -27.65 | 31.58 | 32.26 | 27.66 | 13.63 | 25.43 |
| 营业成本(万) | 100909.6 | 91803.57 | 114909.15 | 84582.81 | 63860.07 | 82528.13 | 59652.49 | 46274.53 | 36928.1 | 33596.1 |
| 营业成本增长率(%) | 9.92 | -20.11 | 35.85 | 32.45 | -22.62 | 38.35 | 28.91 | 25.31 | 9.92 | 25.36 |
| 毛利率(%) | 35.82 | 29.45 | 38.27 | 40.67 | 32.67 | 37.05 | 40.13 | 38.58 | 37.43 | 35.31 |
| 三项费用(万) | 17021.29 | 16907.08 | 16259.87 | 16851.12 | 12156.57 | 11677.15 | 17479.17 | 12542.77 | 12228.01 | 11897.45 |
| 费用增长率(%) | 0.68 | 3.98 | -3.51 | 38.62 | 4.11 | -33.19 | 39.36 | 2.57 | 2.78 | 19.05 |
| 费用率(%) | 30.22 | 44.13 | 22.83 | 29.07 | 39.23 | 24.04 | 43.71 | 43.16 | 55.36 | 64.88 |
| 净利润(万) | 25559.8 | 16586.98 | 38895.14 | 28925.12 | 11795.15 | 27529.83 | 19622.03 | 13811.67 | 8929.99 | 5556.89 |
| 净利润增长率(%) | 54.1 | -57.35 | 34.47 | 145.23 | -57.16 | 40.3 | 42.07 | 54.67 | 60.7 | 32.87 |
| 经营现金流(万) | 23884.94 | 35149.03 | 41648.39 | 25053.65 | 33721.15 | 16834.97 | 10863.69 | 8236.19 | 11143.18 | 6147.36 |
| 现金流增长率(%) | -32.05 | -15.61 | 66.24 | -25.7 | 100.3 | 54.97 | 31.9 | -26.09 | 81.27 | 18.1 |
| 净利润现金比(-) | 0.93 | 2.12 | 1.07 | 0.87 | 2.86 | 0.61 | 0.55 | 0.6 | 1.25 | 1.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.87 | 6.75 | 19.33 | 16.65 | 7.51 | 18.97 | 20.68 | 27.96 | 22.79 | 18.76 |
| 生产资本回报率(%) | 8.36 | 6.28 | 18.71 | 22.05 | 12.37 | 34.15 | 28.64 | 25.2 | 22.3 | 17.96 |
| 资本支出(万) | 58203.95 | 53031.95 | 82680.83 | 49915.19 | 21281.74 | 21044.39 | 15763.21 | 17791.6 | 11915.06 | 10520.48 |
| 折旧和摊销(万) | 13533 | 11199 | 7626 | 6550 | 5876 | 4902 | 3577 | 2747 | 2195 | 2001 |
| 归属股东权益(万) | 297875.38 | 278126.86 | 213537.58 | 188901.69 | 158460.11 | 155631.71 | 134649.55 | 55129.23 | 43659.69 | 34707.17 |
| 股东权益增长率(%) | 7.1 | 30.25 | 13.04 | 19.21 | 1.82 | 15.58 | 144.24 | 26.27 | 25.79 | 41.42 |
| 自由现金流(万) | -19109 | -25246 | -36160 | -14440 | -3611 | 11387 | 7436 | -1233 | -790 | -2963 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -703.08 | 56.08 | -73.34 | 209.29 |
| 每股股东权益(元) | 6.88 | 6.4 | 5.21 | 4.59 | 6.13 | 6.02 | 5.27 | 6.98 | 5.53 | 4.39 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.38 | 0.95 | 0.7 | 0.46 | 1.07 | 0.77 | 1.75 | 1.13 | 0.7 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BAAAA | AABAA | BBABA | BABAA | ABBAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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