三晖电气002857现金流量表 |
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当前股价：16.43，市值：21
亿，动态市盈率PE：-41.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-129.22%。 其中，历史营业增长率：8.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:90.48%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47315.58 | 54520.41 | 27618.43 | 22758.59 | 22220.3 | 24812.61 | 29036.29 | 24097.15 | 16454.1 | 19157.49 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 19.23 | 276.7 | 24.51 | 1.83 | 10.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 603.15 | 653.16 | 752.86 | 892.05 | 998.55 | 1533.53 | 769.29 | 849.01 | 568.06 | 601.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 47918.73 | 55173.57 | 28371.29 | 23650.64 | 23218.85 | 26365.36 | 30082.27 | 24970.66 | 17023.99 | 19769.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38102.42 | 30656.7 | 11519.85 | 10762.04 | 11028.18 | 11259.31 | 15682.92 | 13146.91 | 7248.29 | 9657.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7429.18 | 6148.66 | 5245.37 | 4312.43 | 4243.93 | 3541.5 | 4154.68 | 3921.91 | 3861.8 | 4076.32 |
| 支付的各项税费(万) | 2061.56 | 1871.62 | 2434.47 | 742.12 | 1112.24 | 1126.29 | 1886.77 | 1375.68 | 2184.05 | 2196 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6609.38 | 6185.41 | 4444.42 | 3293.58 | 4497.85 | 3524.15 | 3239.69 | 3433.11 | 3328.13 | 2257.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54202.54 | 44862.39 | 23644.11 | 19110.17 | 20882.2 | 19451.25 | 24964.06 | 21877.61 | 16622.27 | 18187.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6283.8 | 10311.19 | 4727.18 | 4540.47 | 2336.65 | 6914.11 | 5118.22 | 3093.06 | 401.71 | 1582.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 141699.97 | 90424.26 | 76000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 359.2 | 296.95 | 321.65 | 246.79 | 222.72 | 293.81 | 291.01 | 353.99 | 169.89 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 21.86 | 16.24 | - | 1.09 | - | 2.62 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 57000 | 65000 | 59200 | 51750 | 56150 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 142109.17 | 90743.07 | 76337.89 | 57246.79 | 65223.81 | 59493.81 | 52043.62 | 56504.16 | 170.08 | 0.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 363.91 | 578.78 | 1222.43 | 1182.32 | 1264.74 | 2568.97 | 3248.14 | 2737.68 | 628.11 | 437.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 137499.97 | 111924.26 | 70400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1378.57 | 500 | 680.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 61000 | 61850 | 58582.5 | 48850 | 59800 | 8050 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 139242.44 | 113003.04 | 72303.17 | 62182.32 | 63114.74 | 61151.47 | 52098.14 | 62537.68 | 8678.11 | 437.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2866.73 | -22259.96 | 4034.72 | -4935.52 | 2109.06 | -1657.66 | -54.51 | -6033.52 | -8508.02 | -437.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1940.87 | 1844.56 | 220 | - | - | - | - | - | 18694 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 902.47 | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 333.67 | 578.25 | 1073.49 | 3265.29 | 715.58 | 894.85 | 1408.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1940.87 | 2504.56 | 220 | 333.67 | 578.25 | 1073.49 | 3265.29 | 715.58 | 19588.85 | 1408.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 300 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 192.03 | 466.11 | - | - | - | 1280 | 512 | 480 | 1600 | 900.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 445.74 | 2187.78 | 479.48 | 137.89 | 503.51 | 638.99 | 1792.56 | 2550.33 | 2664.72 | 1088.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 937.77 | 3013.89 | 479.48 | 137.89 | 503.51 | 1918.99 | 2304.56 | 3030.33 | 4264.72 | 1989.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1003.1 | -509.33 | -259.48 | 195.78 | 74.74 | -845.51 | 960.74 | -2314.75 | 15324.13 | -581.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 0.27 | - | -5.54 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2413.98 | -12458.11 | 8502.42 | -199.27 | 4520.45 | 4411.22 | 6024.44 | -5260.75 | 7217.82 | 563.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20240 | 32698.1 | 24195.68 | 24394.96 | 19874.51 | 15463.29 | 9438.85 | 14699.61 | 7481.79 | 6918.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17826.02 | 20240 | 32698.1 | 24195.68 | 24394.96 | 19874.51 | 15463.29 | 9438.85 | 14699.61 | 7481.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5524.66 | 2681.64 | 128.39 | 1294.47 | 1950.5 | 2342.43 | 3186.35 | 3677.17 | 3325.4 | 4007.81 |
| 资产减值准备(万) | 59.85 | 423.8 | 141.3 | 540.65 | 197.51 | 697.47 | 18.04 | 686.49 | 320.89 | 561.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1061.25 | 853.64 | 790.53 | 431.43 | 201.53 | 192.4 | 194.25 | 187.65 | 182.63 | 169.43 |
| 无形资产摊销(万) | 72.66 | 58.79 | 63.64 | 64.12 | 69.23 | 82.29 | 86.6 | 85.18 | 71.56 | 73.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 77.13 | 61.79 | 32.47 | - | - | - | - | 2.03 | 4.77 | 4.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -238.14 | -6.99 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 1.14 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.79 | -1.11 | 2.99 | 16.43 | 1.28 | 21.05 | 0.19 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -9.78 | -34.07 | 5.06 | -5.97 | -3.39 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 70.65 | 82.56 | 57.55 | - | - | - | 0.03 | - | - | 0.9 |
| 投资损失(万) | 21.24 | -384.85 | -321.65 | -246.79 | -210.53 | -467.38 | -276.6 | -353.99 | -169.89 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 112.95 | -473.53 | -55.44 | -35.08 | -21.99 | -104.62 | -2.71 | -102.97 | -48.13 | -84.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -180.23 | 354.56 | 0.22 | - | -2.45 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5058 | -7500.88 | -1441.99 | 207.7 | -1054.3 | 641.58 | 3160.72 | -2840.7 | -649.11 | -457.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9448.42 | -14723 | 3780.86 | 1745.9 | 2752.1 | 6521.43 | 3136.23 | -2157.03 | -6734.66 | -2479.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17886.84 | 35869.94 | 1747.19 | 541.04 | -1557.99 | -2992.77 | -4405.75 | 3909.03 | 4097.51 | -215.26 |
| 其他(万) | 1160.19 | -7276.94 | -383.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6283.8 | 10311.19 | 4727.18 | 4540.47 | 2336.65 | 6914.11 | 5118.22 | 3093.06 | 401.71 | 1582.43 |
| 现金的期末余额(万) | 17826.02 | 20240 | 32698.1 | 24195.68 | 24394.96 | 19874.51 | 15463.29 | 9438.85 | 14699.61 | 7481.79 |
| 现金的期初余额(万) | 20240 | 32698.1 | 24195.68 | 24394.96 | 19874.51 | 15463.29 | 9438.85 | 14699.61 | 7481.79 | 6918.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2413.98 | -12458.11 | 8502.42 | -199.27 | 4520.45 | 4411.22 | 6024.44 | -5260.75 | 7217.82 | 563.32 |