三晖电气002857核心经营数据 |
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当前股价：21.98，市值：29
亿，动态市盈率PE：-55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.63%。 其中，历史营业增长率：8.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:90.48%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 12917.03 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 8000 | 6000 |
| 净资产(万) | - | 54522.65 | 52963.28 | 52732.27 | 51437.8 | 49487.3 | 48424.87 | 45750.52 | 42553.35 | 23026.04 |
| 总资产(万) | - | 116515.4 | 77236.53 | 65600.19 | 63301.66 | 63701.04 | 61226.22 | 62433.61 | 55024.41 | 32269.2 |
| 营业收入(万) | - | 68071.2 | 32615.68 | 19521.77 | 21950.5 | 21172.8 | 26643.09 | 23142.08 | 20420.73 | 20080.04 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 108.71 | 67.07 | -11.06 | 3.67 | -20.53 | 15.13 | 13.33 | 1.7 | -4.28 |
| 营业成本(万) | - | 52755.84 | 24462.27 | 12103.55 | 13746.59 | 13494.2 | 17975.75 | 14131.45 | 12131.34 | 10645.7 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 115.66 | 102.11 | -11.95 | 1.87 | -24.93 | 27.2 | 16.49 | 13.96 | -8.5 |
| 毛利率(%) | - | 22.5 | 25 | 38 | 37.37 | 36.27 | 32.53 | 38.94 | 40.59 | 46.98 |
| 三项费用(万) | - | 9479.61 | 6451.66 | 5152.68 | 4794.58 | 4320.35 | 4415.43 | 3451.42 | 4500.73 | 4566.62 |
| 费用增长率(%) | -100 | 46.93 | 25.21 | 7.47 | 10.98 | -2.15 | 27.93 | -23.31 | -1.44 | -2.7 |
| 费用率(%) | - | 61.9 | 79.13 | 69.46 | 58.44 | 56.26 | 50.94 | 38.3 | 54.3 | 48.4 |
| 净利润(万) | - | 2681.64 | 128.39 | 1294.47 | 1950.5 | 2342.43 | 3186.35 | 3677.17 | 3325.4 | 4007.81 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 1988.67 | -90.08 | -33.63 | -16.73 | -26.49 | -13.35 | 10.58 | -17.03 | 4 |
| 经营现金流(万) | - | 10311.19 | 4727.18 | 4540.47 | 2336.65 | 6914.11 | 5118.22 | 3093.06 | 401.71 | 1582.43 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 118.13 | 4.11 | 94.32 | -66.2 | 35.09 | 65.47 | 669.97 | -74.61 | 1015.25 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.85 | 36.82 | 3.51 | 1.2 | 2.95 | 1.61 | 0.84 | 0.12 | 0.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.99 | 0.24 | 2.49 | 3.87 | 4.78 | 6.77 | 8.33 | 10.14 | 18.67 |
| 生产资本回报率(%) | - | 21.7 | 1.31 | 9.14 | 16.84 | 22.45 | 38.67 | 66.6 | 95.5 | 125.73 |
| 资本支出(万) | - | 578.78 | 1222.43 | 1182.32 | 1264.74 | 2568.97 | 3248.14 | 2737.68 | 628.11 | 437.99 |
| 折旧和摊销(万) | - | 974 | 887 | 496 | 271 | 275 | 281 | 275 | 259 | 247 |
| 归属股东权益(万) | - | 52727.91 | 53016.54 | 52732.27 | 51437.8 | 49487.3 | 48424.87 | 45750.52 | 42553.35 | 23026.04 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.54 | 0.54 | 2.52 | 3.94 | 2.19 | 5.85 | 7.51 | 84.81 | 15.6 |
| 自由现金流(万) | - | 2205 | 256 | 608 | 957 | 48 | 219 | 1214 | 2956 | 3817 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.08 | 4.14 | 4.12 | 4.02 | 3.87 | 3.78 | 3.57 | 5.32 | 3.84 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.14 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.42 | 0.67 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACA | BCACB | BBACA | BBACA | BBACA | BBABA | BBBBA | ABBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | ++- | +-+ | +++ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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