英联股份002846现金流量表 |
3966 ℃ |
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当前股价：8.13，市值：34
亿，动态市盈率PE：274.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.01%。 其中，历史营业增长率：21.62%，净利增长率：-7.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 143843.08 | 156392.25 | 152435.9 | 110910.29 | 96455.9 | 71170.51 | 43614.77 | 32425.54 | 28621.1 | 26415.68 |
| 收到的税费返还(万) | 3790.34 | 15219.11 | 4311.83 | 2170.95 | 2917.24 | 323.02 | 1.51 | - | - | 65.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6502.19 | 714.87 | 2823.95 | 4887.91 | 1457.32 | 1034.96 | 478.68 | 233.03 | 378.92 | 75.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 154135.6 | 172326.24 | 159571.68 | 117969.15 | 100830.46 | 72528.49 | 44094.96 | 32658.57 | 29000.02 | 26556.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 116350.47 | 137836.18 | 120540.98 | 80997.04 | 63351.74 | 50106.23 | 33000.25 | 19861.86 | 17103.43 | 18632.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15336.18 | 16722.33 | 15363.79 | 12261.42 | 10579.07 | 7721.36 | 4086.65 | 2910.15 | 2633.51 | 1859.41 |
| 支付的各项税费(万) | 3632.39 | 2704.74 | 5020.37 | 3241.8 | 3250.4 | 1912.28 | 1953.92 | 2759.52 | 2643.17 | 1444.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5217.89 | 5066.56 | 4964.2 | 5903.75 | 5986.81 | 3947.7 | 2555.15 | 1668.5 | 1311.73 | 933.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 140536.94 | 162329.81 | 145889.34 | 102404.01 | 83168.03 | 63687.58 | 41595.97 | 27200.01 | 23691.84 | 22869.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13598.66 | 9996.43 | 13682.33 | 15565.14 | 17662.44 | 8840.91 | 2498.98 | 5458.56 | 5308.18 | 3687.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 30900 | 52000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 109.77 | 249.96 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 211.81 | 31.34 | 24.87 | 13.12 | 175.76 | 4.7 | - | 48.48 | 1.68 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1572.3 | 460 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 211.81 | 1603.64 | 484.87 | 13.12 | 175.76 | 31014.46 | 52249.96 | 48.48 | 1.68 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 50057.33 | 22596.26 | 45788.54 | 37213.53 | 25936.91 | 11675.19 | 12700.99 | 4009.91 | 1805.04 | 1057.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 458 | - | 3744 | - | - | 22900 | 60000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 16131.97 | 760.16 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1473 | 438.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50515.33 | 24069.26 | 49970.81 | 37213.53 | 25936.91 | 50707.16 | 73461.14 | 4009.91 | 1805.04 | 1057.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50303.52 | -22465.62 | -49485.95 | -37200.41 | -25761.15 | -19692.69 | -21211.18 | -3961.43 | -1803.36 | -1057.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 53182 | - | - | 525 | 475 | 2895.45 | 24540 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3500 | - | - | 525 | 475 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 99569.22 | 65516.6 | 59901.77 | 39474.32 | 26981.95 | 15721 | 2370 | 3937 | 5463.5 | 4598 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11477.52 | 24493.67 | 18207.36 | 9880.42 | 28331.03 | 6504.39 | 2838.96 | 1367.78 | 1683.76 | 1612 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 164228.74 | 90010.27 | 78109.13 | 49879.74 | 55787.97 | 25120.85 | 29748.96 | 5304.78 | 7147.26 | 6210 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 97879.13 | 48317.54 | 20936.43 | 19402.15 | 22423.11 | 3619.15 | 3845 | 3402 | 7026.5 | 5854 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4094.25 | 4378.35 | 6031.37 | 3873.79 | 2105.89 | 1433.68 | 2489.43 | 1369.56 | 1471.94 | 800.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25166.85 | 23737.8 | 17969.06 | 11386.98 | 13162.96 | 7860.4 | 6680.1 | 1883.24 | 1241.41 | 1256.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 127140.24 | 76433.7 | 44936.86 | 34662.92 | 37691.95 | 12913.23 | 13014.52 | 6654.8 | 9739.84 | 7910.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 37088.5 | 13576.57 | 33172.28 | 15216.82 | 18096.02 | 12207.62 | 16734.44 | -1350.01 | -2592.58 | -1700.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 331.69 | 718.6 | -27.3 | -502.52 | 211.89 | 156.36 | -275.52 | 189.68 | 144.01 | 2.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 715.33 | 1825.98 | -2658.64 | -6920.97 | 10209.19 | 1512.19 | -2253.28 | 336.78 | 1056.25 | 931.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5151.11 | 3325.13 | 5983.77 | 12904.74 | 2695.55 | 1183.35 | 3436.63 | 3099.85 | 2043.6 | 1112.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5866.45 | 5151.11 | 3325.13 | 5983.77 | 12904.74 | 2695.55 | 1183.35 | 3436.63 | 3099.85 | 2043.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1155.12 | -4545.46 | 3509.05 | 7381.61 | 8223.08 | 4424.24 | 4542.22 | - | 4514.66 | 4406.89 |
| 资产减值准备(万) | 1025.56 | 1283.13 | 670.85 | 862.32 | 362.16 | 809.18 | 82.99 | - | 109.35 | 143.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10870.24 | 10809.31 | 7535.57 | 6018.73 | 4691.87 | 3107.79 | 1741.71 | - | 1208.17 | 1076.71 |
| 无形资产摊销(万) | 633.65 | 759.41 | 728.52 | 667.27 | 596.06 | 224.48 | 50.76 | - | 47.92 | 46.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 200.64 | 180.32 | 158.12 | 94.73 | 94.87 | 44.9 | 6.57 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 148.88 | 17.95 | 119.61 | - | 83.08 | 20.88 | - | - | 3.12 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.63 | 6.58 | 0.19 | 0.58 | 16.76 | 40.31 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5053.3 | 5402.22 | 2466.99 | 2494.03 | 1389.96 | 276.82 | 363.98 | - | -20.86 | 192.75 |
| 投资损失(万) | - | -7.97 | -16.47 | - | - | -94.59 | -244.77 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2518.6 | -2722.74 | -846.14 | -674.94 | -238.83 | -110.56 | -20.22 | - | -86.2 | 0.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -66.23 | 661.18 | -43.23 | -59.36 | -59.36 | -14.84 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6923.35 | 362.91 | -12735.18 | -5350.94 | -3547.75 | -1947.34 | -3025.56 | - | 1558.92 | -1048.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19725.31 | -8728.54 | 89.13 | -10069.29 | -1398.59 | -4704.33 | -760.13 | - | -1519.84 | -1284.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11758.4 | 7437.06 | 12390.35 | 14652.8 | 7270.66 | 5927.12 | 60.84 | - | -503.11 | 152.78 |
| 其他(万) | -2026.73 | -1119.96 | -985.33 | -452.4 | 178.46 | 836.87 | -299.4 | - | -3.95 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13598.66 | 9996.43 | 13682.33 | 15565.14 | 17662.44 | 8840.91 | 2498.98 | - | 5308.18 | 3687.34 |
| 现金的期末余额(万) | 5866.45 | 5151.11 | 3325.13 | 5983.77 | 12904.74 | 2695.55 | 1183.35 | - | 3099.85 | 2043.6 |
| 现金的期初余额(万) | 5151.11 | 3325.13 | 5983.77 | 12904.74 | 2695.55 | 1183.35 | 3436.63 | - | 2043.6 | 1112.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 715.33 | 1825.98 | -2658.64 | -6920.97 | 10209.19 | 1512.19 | -2253.28 | - | 1056.25 | 931.27 |