泰嘉股份002843核心经营数据 |
3919 ℃ |
|
当前股价：21.21，市值：54
亿，动态市盈率PE：55.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.53%。 其中，历史营业增长率：18.49%，净利增长率：15.26%； 未来三年预估净利增长率：38.04% （24E:2.96%, 25E:83.94%, 26E:38.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25224.15 | 21168 | 21000 | 21000 | 21000 | 14000 | 14169.5 | 10500 | 10500 | 10500 |
| 净资产(万) | 150759.84 | 77736.76 | 59049.66 | 48469.14 | 58886.61 | 66639.73 | 61039.93 | 40278.24 | 38263 | 37104.99 |
| 总资产(万) | 270155.99 | 196918.54 | 101373.42 | 78539.96 | 78751.88 | 80836.59 | 69365.5 | 45850.75 | 49202.12 | 55087.15 |
| 营业收入(万) | 184464.51 | 97775.14 | 52670 | 40317.98 | 39811.66 | 35312.39 | 30026.2 | 24914.88 | 24479.22 | 30010.35 |
| 营业收入增长率(%) | 88.66 | 85.64 | 30.64 | 1.27 | 12.74 | 17.61 | 20.52 | 1.78 | -18.43 | 8.26 |
| 营业成本(万) | 149849.48 | 68716.81 | 31324.79 | 26511.41 | 24839.41 | 20424.4 | 17596.11 | 14873.46 | 14696.83 | 16339.8 |
| 营业成本增长率(%) | 118.07 | 119.37 | 18.16 | 6.73 | 21.62 | 16.07 | 18.31 | 1.2 | -10.06 | 8.42 |
| 毛利率(%) | 18.77 | 29.72 | 40.53 | 34.24 | 37.61 | 42.16 | 41.4 | 40.3 | 39.96 | 45.55 |
| 三项费用(万) | 16405.96 | 12431.95 | 10886.46 | 5422.88 | 6251.74 | 7803.28 | 6299.4 | 5099.84 | 5118.63 | 6378.35 |
| 费用增长率(%) | 31.97 | 14.2 | 100.75 | -13.26 | -19.88 | 23.87 | 23.52 | -0.37 | -19.75 | 4.41 |
| 费用率(%) | 47.4 | 42.78 | 51 | 39.28 | 41.76 | 52.41 | 50.68 | 50.79 | 52.32 | 46.66 |
| 净利润(万) | 11810.09 | 13864.06 | 6962.06 | 4155.43 | 6174.4 | 5571.88 | 5067.49 | 4115.24 | 4098.01 | 5838.9 |
| 净利润增长率(%) | -14.82 | 99.14 | 67.54 | -32.7 | 10.81 | 9.95 | 23.14 | 0.42 | -29.82 | 8.52 |
| 经营现金流(万) | 12357.19 | 14088.7 | 17551.01 | 8484.2 | 3019.38 | 7157 | 9087.83 | 8532.47 | 9002.18 | 9664.99 |
| 现金流增长率(%) | -12.29 | -19.73 | 106.87 | 180.99 | -57.81 | -21.25 | 6.51 | -5.22 | -6.86 | 50.33 |
| 净利润现金比(-) | 1.05 | 1.02 | 2.52 | 2.04 | 0.49 | 1.28 | 1.79 | 2.07 | 2.2 | 1.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.34 | 20.27 | 12.95 | 7.74 | 9.84 | 8.73 | 10 | 10.48 | 10.87 | 16.38 |
| 生产资本回报率(%) | 19.63 | 28.52 | 22.65 | 14.06 | 19.26 | 21.72 | 23.86 | 19.75 | 18.53 | 24.86 |
| 资本支出(万) | 15742.9 | 2678.44 | 3065.79 | 2433.58 | 6851.68 | 6931.6 | 5277.11 | 923.91 | 1548.43 | 4181.64 |
| 折旧和摊销(万) | 9817 | 5379 | 3754 | 3571 | 3251 | 2679 | 2454 | 2494 | 2329 | 2052 |
| 归属股东权益(万) | 144870.4 | 70490.65 | 59020.87 | 48469.17 | 58886.61 | 66639.73 | 61039.93 | 40278.24 | 38263 | 37104.99 |
| 股东权益增长率(%) | 105.52 | 19.43 | 21.77 | -17.69 | -11.63 | 9.17 | 51.55 | 5.27 | 3.12 | 8.47 |
| 自由现金流(万) | 7381 | 15750 | 7670 | 5293 | 2574 | 1319 | 2244 | 5685 | 4879 | 3709 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 16.52 | 31.54 | -29.18 |
| 每股股东权益(元) | 5.74 | 3.33 | 2.81 | 2.31 | 2.8 | 4.76 | 4.31 | 3.84 | 3.64 | 3.53 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.62 | 0.33 | 0.2 | 0.29 | 0.4 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.56 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | BBAAA | ABABA | BBABA | BBBBA | ABABA | ABABA | ABABA | BBABA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||