新宏泽002836核心经营数据 |
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当前股价：8.6，市值：20
亿，动态市盈率PE：36.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.4%。 其中，历史营业增长率：-1.46%，净利增长率：-8.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23040 | 19200 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 37297.49 | 44058.81 | 36225.04 | 39907.35 | 47103.72 | 43666.4 | 42709.02 | 39549.75 | 25353.09 | 25299.02 |
| 总资产(万) | 47921.11 | 50634.77 | 42046.47 | 50840.98 | 76057.34 | 52665.73 | 52611.74 | 55036.02 | 34439.58 | 31068.71 |
| 营业收入(万) | 17711.68 | 14968.6 | 14442.08 | 21291.3 | 42344.78 | 28048.8 | 26933.83 | 26831.22 | 24380.02 | 27652.47 |
| 营业收入增长率(%) | 18.33 | 3.65 | -32.17 | -49.72 | 50.97 | 4.14 | 0.38 | 10.05 | -11.83 | -18.34 |
| 营业成本(万) | 12501.97 | 10749.59 | 9813.22 | 14091.94 | 28822.02 | 17888.05 | 17252.29 | 16418.69 | 15113.91 | 16190.2 |
| 营业成本增长率(%) | 16.3 | 9.54 | -30.36 | -51.11 | 61.12 | 3.69 | 5.08 | 8.63 | -6.65 | -20.02 |
| 毛利率(%) | 29.41 | 28.19 | 32.05 | 33.81 | 31.93 | 36.23 | 35.95 | 38.81 | 38.01 | 41.45 |
| 三项费用(万) | 2180.81 | 2146.42 | 2614.33 | 3368.04 | 6014.52 | 3456.99 | 3663.56 | 3813.98 | 3776.97 | 4174.68 |
| 费用增长率(%) | 1.6 | -17.9 | -22.38 | -44 | 73.98 | -5.64 | -3.94 | 0.98 | -9.53 | 0.21 |
| 费用率(%) | 41.86 | 50.87 | 56.48 | 46.78 | 44.48 | 34.02 | 37.84 | 36.63 | 40.76 | 36.42 |
| 净利润(万) | 1946.99 | 9437.97 | 1117.69 | 3227.16 | 2776.77 | 4953.18 | 4759.27 | 5031.07 | 3654.07 | 5188.95 |
| 净利润增长率(%) | -79.37 | 744.42 | -65.37 | 16.22 | -43.94 | 4.07 | -5.4 | 37.68 | -29.58 | -24.29 |
| 经营现金流(万) | 1641.3 | 1921.67 | 4178.96 | 8326.77 | 9434.58 | 9504.99 | 2860.25 | 11028.81 | 5284.74 | 4148.93 |
| 现金流增长率(%) | -14.59 | -54.02 | -49.81 | -11.74 | -0.74 | 232.31 | -74.07 | 108.69 | 27.38 | -57.84 |
| 净利润现金比(-) | 0.84 | 0.2 | 3.74 | 2.58 | 3.4 | 1.92 | 0.6 | 2.19 | 1.45 | 0.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.79 | 23.51 | 2.94 | 7.42 | 6.12 | 11.47 | 11.57 | 15.5 | 14.43 | 20.92 |
| 生产资本回报率(%) | 19.56 | 90.25 | 6.76 | 24.5 | 12.5 | 28.24 | 30.41 | 31.84 | 29.7 | 38.25 |
| 资本支出(万) | 1123.23 | 1265.77 | 753.28 | 856.86 | 1370.08 | 1799.28 | 8256.34 | 6135.51 | 422.6 | 334.66 |
| 折旧和摊销(万) | 1236 | 1532 | 1649 | 1997 | 3375 | 1866 | 1804 | 1848 | 1845 | 1861 |
| 归属股东权益(万) | 37297.49 | 44058.81 | 36225.04 | 39907.35 | 38294.23 | 43666.4 | 42709.02 | 39549.75 | 25353.09 | 25299.02 |
| 股东权益增长率(%) | -15.35 | 21.63 | -9.23 | 4.21 | -12.3 | 2.24 | 7.99 | 56 | 0.21 | 4.07 |
| 自由现金流(万) | 2060 | 9704 | 2013 | 4353 | 4633 | 5020 | -1693 | 744 | 5076 | 6715 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -85.34 | -24.41 | -13.04 |
| 每股股东权益(元) | 1.62 | 2.29 | 2.26 | 2.49 | 2.39 | 2.73 | 2.67 | 4.94 | 4.23 | 4.22 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.49 | 0.07 | 0.2 | 0.16 | 0.31 | 0.3 | 0.63 | 0.61 | 0.86 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBBAA | BBACA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBABA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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