裕同科技002831现金流量表 |
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当前股价：25.16，市值：234
亿，动态市盈率PE：14.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：39.4%。 其中，历史营业增长率：17.21%，净利增长率：19.34%； 未来三年预估净利增长率：15.04% （24E:16.38%, 25E:15.45%, 26E:13.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1596019.61 | 1579208 | 1429195.13 | 1005215.22 | 969678.67 | 812998.63 | 649957.16 | 461018.47 | 408062.31 | 327289.01 |
| 收到的税费返还(万) | 22214.96 | 62476.64 | 19284.63 | 14864.47 | 11850.67 | 9287.46 | 7200.98 | 6305.97 | 5858.48 | 5099.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 38016.21 | 31877.32 | 21883.51 | 47854.05 | 19603.23 | 16175.76 | 16523.28 | 7285.79 | 6679.34 | 5063.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1656250.77 | 1673561.96 | 1470363.27 | 1067933.74 | 1001132.58 | 838461.85 | 673681.42 | 474610.23 | 420600.14 | 337452.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 850179.78 | 966759.54 | 900257.38 | 606346.64 | 523538.29 | 465022.9 | 370563.58 | 250933.58 | 218263.24 | 166651.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 300126.32 | 326405.58 | 317038.28 | 258887.56 | 218806.3 | 184642.97 | 156716.9 | 117710.32 | 102479.29 | 74177.09 |
| 支付的各项税费(万) | 55172.79 | 40939.02 | 32464.48 | 34194.94 | 45910.04 | 39097.36 | 36380.74 | 32741.61 | 28103.26 | 23340.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 83429.67 | 77381.95 | 103850.28 | 68202.69 | 76302.17 | 69809.99 | 51660.66 | 46740.85 | 29435.39 | 27129.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1288908.56 | 1411486.08 | 1353610.42 | 967631.83 | 864556.8 | 758573.23 | 615321.88 | 448126.35 | 378281.17 | 291298.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 367342.21 | 262075.88 | 116752.85 | 100301.91 | 136575.78 | 79888.63 | 58359.54 | 26483.88 | 42318.97 | 46154.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1130 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 701.77 | 1127.08 | 9993.87 | 4028.09 | 2893.88 | 3910.63 | 2061.82 | - | 195 | 582.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5676.24 | 7538.16 | 7416.15 | 9711.65 | 1487.16 | 920.76 | 970.72 | 257.95 | 439.75 | 170.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 310.56 | - | - | 8418.15 | - | 250 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 239878.34 | 296982.99 | 254409.62 | 277392.8 | 456573.43 | 309822.15 | 198406.63 | 1071 | 1951 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 246256.35 | 305648.24 | 271819.64 | 291443.11 | 460954.47 | 315783.53 | 209857.32 | 1328.95 | 2835.75 | 752.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 116904.93 | 160219.18 | 185185.4 | 170924.81 | 106368.71 | 73980.87 | 73678.02 | 80334.93 | 57702.95 | 42970.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 740 | 2126 | - | - | - | 4069.84 | 3990 | 300 | 1520 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 16577.92 | 20616.44 | 2095.01 | - | - | 44596.58 | - | 899.74 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 304751.94 | 368303.32 | 245000 | 323005 | 452116.54 | 270413.15 | 307589 | 754.31 | 195.69 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 438974.79 | 551264.93 | 432280.41 | 493929.81 | 558485.25 | 393060.44 | 385257.02 | 82288.98 | 59418.65 | 42970.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -192718.44 | -245616.7 | -160460.77 | -202486.69 | -97530.78 | -77276.91 | -175399.7 | -80960.02 | -56582.89 | -42217.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 420 | 2604 | 3351.65 | 839.26 | 1489.78 | 735 | 877 | 140620.89 | - | 123.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 420 | 2604 | 3351.65 | 839.26 | 1489.78 | 735 | 877 | - | - | 123.53 |
| 取得借款收到的现金(万) | 448531.66 | 592497.89 | 404649.77 | 666684.5 | 494975.36 | 357953.58 | 271755.1 | 279349.69 | 202982.47 | 127414 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 79200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 16645.51 | 6964.48 | 46021.63 | 37871.32 | 18173.5 | 2000 | - | 7880.05 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 465597.17 | 602066.37 | 454023.05 | 705395.08 | 514638.65 | 360688.58 | 272632.1 | 507050.63 | 202982.47 | 127537.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 518836.59 | 538215.9 | 350462.52 | 494406.55 | 462315.75 | 309859.76 | 223452.99 | 310585.96 | 157942.47 | 111561.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 76981.56 | 38221.41 | 41668.73 | 39142.06 | 38837.84 | 35664.27 | 27980.32 | 24593.72 | 19408.83 | 11003.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2012 | 2310 | 1740 | 1580 | 520 | 360 | 312 | 400 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 29471.71 | 61845.14 | 17457.32 | 8706.57 | 14581.14 | 7173.49 | 1239 | 462 | 7880.05 | 222.78 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 625289.86 | 638282.46 | 409588.57 | 542255.17 | 515734.73 | 352697.52 | 252672.31 | 335641.68 | 185231.36 | 122787.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -159692.69 | -36216.09 | 44434.48 | 163139.91 | -1096.08 | 7991.06 | 19959.79 | 171408.95 | 17751.11 | 4749.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1879.25 | 13885.66 | -8950.13 | -8332.09 | -1492.82 | -1610.36 | -4976.42 | 2032.02 | 3615.97 | 456.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16810.33 | -5871.24 | -8223.56 | 52623.04 | 36456.1 | 8992.42 | -102056.79 | 118964.83 | 7103.15 | 9142.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 152786.23 | 158657.47 | 164192.57 | 111569.53 | 75113.43 | 66121.02 | 168177.8 | 49212.97 | 42109.82 | 32967.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 169596.56 | 152786.23 | 155969.01 | 164192.57 | 111569.53 | 75113.43 | 66121.02 | 168177.8 | 49212.97 | 42109.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 149445.98 | 157713.73 | 106793.52 | 114745.06 | 106754.25 | 97864.33 | 93210.67 | 87792.94 | 65859.34 | 56202.33 |
| 资产减值准备(万) | 4099.02 | 4464.88 | 9380 | 8710.56 | 1683.14 | 229.67 | 7742.87 | 4348.95 | 1668.8 | 1383.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 55727.87 | 51035.4 | 47161.86 | 41510.47 | 33144.6 | 18678.36 | 16723.18 | 14846.01 | 10032.32 | 8067.85 |
| 无形资产摊销(万) | 3901.21 | 3395.71 | 2457.36 | 2062.62 | 1669.91 | 1306.68 | 1196.07 | 1045.17 | 579.27 | 298.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12882.41 | 11831.05 | 8526.32 | 6243.35 | 5947.28 | 3529.56 | 2703.62 | 1888.56 | 2164.9 | 3673.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -289.47 | 904.82 | 577.05 | -885.83 | 486.31 | 179.96 | 567.03 | 61.94 | 598.36 | 884.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 1352.84 | 4313.86 | 450.66 | 1879 | 1070.51 | 445.55 | 189.75 | 113.82 | 242.41 | 314.75 |
| 公允价值变动损失(万) | -3066.26 | -6494.93 | 2819.44 | -5717.16 | -638.68 | 438.69 | -625.58 | -880.55 | 555.42 | 1829.67 |
| 财务费用(万) | 15740.35 | 2367.19 | 21049.32 | 19966.59 | 15061.54 | 13525.39 | 12686.27 | 4586.13 | 2282.19 | 3869.56 |
| 投资损失(万) | -396.31 | 9139.08 | -10792.84 | -3880.86 | -2989.46 | -4163.46 | -7257.63 | 754.31 | 0.69 | -582.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1721.4 | 787.74 | -424.17 | -3132.97 | -319.5 | 68.61 | -2486.81 | -404.8 | -670.51 | -579.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3423.46 | 4457.32 | -686.26 | 5010.51 | 3690.94 | 2701.67 | 114.73 | - | -0.7 | -234.36 |
| 存货的减少(万) | 11659.98 | 473.05 | -29983.19 | -53184.36 | -8986.3 | -21163.52 | -29050.4 | -15791.38 | -4677.68 | -4896.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 34113.14 | -36609.13 | -60822.7 | -170798.33 | -26625.47 | -106675.09 | -53169.02 | -117795.21 | -39542.19 | -44760.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 64041.38 | 40508.58 | 8689.42 | 137773.27 | 6626.69 | 72922.22 | 15814.79 | 45918 | 3226.34 | 20684.14 |
| 其他(万) | 2521.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 367342.21 | 262075.88 | 116752.85 | 100301.91 | 136575.78 | 79888.63 | 58359.54 | 26483.88 | 42318.97 | 46154.19 |
| 现金的期末余额(万) | 169596.56 | 152786.23 | 155969.01 | 164192.57 | 111569.53 | 75113.43 | 66121.02 | 168177.8 | 49212.97 | 42109.82 |
| 现金的期初余额(万) | 152786.23 | 158657.47 | 164192.57 | 111569.53 | 75113.43 | 66121.02 | 168177.8 | 49212.97 | 42109.82 | 32967.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16810.33 | -5871.24 | -8223.56 | 52623.04 | 36456.1 | 8992.42 | -102056.79 | 118964.83 | 7103.15 | 9142.35 |