ST中装002822现金流量表 |
3822 ℃ |
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当前股价：4.34，市值：31
亿，动态市盈率PE：-2.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-842.42%。 其中，历史营业增长率：8.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 455465.52 | 519286.94 | 583262 | 502861.82 | 437726.41 | 387113.98 | 277635.29 | 237085.02 | 235512.45 | 207952.78 |
| 收到的税费返还(万) | 1325.47 | 1754.1 | 83.64 | 11.52 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22887.69 | 31133.37 | 3722.7 | 5176.87 | 1678.63 | 948.87 | 1341.72 | 1101.26 | 1069.17 | 511.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 479678.68 | 552174.4 | 587068.34 | 508050.21 | 439405.04 | 388062.84 | 278977.01 | 238186.28 | 236581.62 | 208464.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 399516.16 | 467179.93 | 555154 | 467670.13 | 381413.65 | 375302.92 | 267845.51 | 225820.27 | 207393.43 | 196751.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48188.91 | 44665.93 | 37713.18 | 22088.13 | 12301.31 | 9960.51 | 7245 | 6202.13 | 6359.03 | 5815.55 |
| 支付的各项税费(万) | 12790.38 | 14474.61 | 21625.38 | 17894.85 | 16613.29 | 14073.27 | 13056.73 | 11328.8 | 14484.52 | 12276.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14331.8 | 46917.07 | 26160.66 | 30613.66 | 22478.99 | 13276.8 | 8659.63 | 6023.03 | 6041.89 | 6474.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 474827.25 | 573237.53 | 640653.22 | 538266.76 | 432807.25 | 412613.5 | 296806.86 | 249374.23 | 234278.87 | 221318.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4851.43 | -21063.13 | -53584.88 | -30216.56 | 6597.8 | -24550.65 | -17829.86 | -11187.96 | 2302.75 | -12853.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 874.04 | 149 | - | 14.29 | - | 992.29 | 9968.45 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 798.24 | 2540.79 | 57.6 | 1114.59 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3256.46 | 2379.19 | 3.8 | 0.15 | - | 8.74 | - | 2.35 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 170.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 36868.02 | 129976.89 | 144909.43 | 196836.61 | 199696.82 | 88586.35 | 48181.29 | 150 | 150 | 200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41967.45 | 135045.87 | 144970.84 | 197965.64 | 199696.82 | 89587.39 | 58149.74 | 152.35 | 150 | 200 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15860.21 | 20114.3 | 23049.37 | 8313.54 | 10742.35 | 24607.15 | 6368.57 | 816.34 | 155.21 | 1332.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 350.21 | 554.5 | 350 | 1749.47 | 14789 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 30 | 6455.94 | 229.14 | 4571.91 | 3132 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 22200 | 126166.85 | 164111.08 | 186431.5 | 198589.98 | 88000 | 48600 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38090.21 | 152737.09 | 187739.81 | 199871.45 | 212814.33 | 114356.62 | 69757.57 | 816.34 | 155.21 | 1332.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3877.24 | -17691.22 | -42768.97 | -1905.82 | -13117.5 | -24769.24 | -11607.83 | -664 | -5.21 | -1132.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 310 | 260 | 114499.99 | 11313.12 | 53920 | 100 | - | 76725 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 310 | 260 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 203093.41 | 236836.56 | 230681.42 | 144073.26 | 165261.5 | 159000 | 169000 | 124400 | 58000 | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1440 | - | 2652.98 | - | - | - | - | 12.97 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 204843.41 | 237096.56 | 347834.39 | 155386.38 | 219181.5 | 159100 | 169000 | 201137.97 | 58000 | 50000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 243538.06 | 229195.02 | 193618.93 | 121361.5 | 176100 | 124050 | 128900 | 104500 | 55000 | 34200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5982.04 | 5948.9 | 10625.13 | 8565.31 | 9863.19 | 10387.3 | 11138.23 | 3042.94 | 3063.84 | 2555.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 2925.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12947.75 | 8191.78 | 12648.77 | 10834.12 | - | 89 | 707.2 | 8013.65 | 75.47 | 73.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 262467.86 | 243335.71 | 216892.83 | 140760.93 | 185963.19 | 134526.3 | 140745.42 | 115556.59 | 58139.32 | 36828.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -57624.45 | -6239.15 | 130941.56 | 14625.45 | 33218.31 | 24573.7 | 28254.58 | 85581.39 | -139.32 | 13171.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.79 | 3.01 | -0.05 | -1.14 | -12.66 | 1.28 | - | -4.79 | -2.02 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -48895 | -44990.49 | 34587.66 | -17498.06 | 26685.94 | -24744.91 | -1183.11 | 73724.65 | 2156.2 | -815.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 99477.24 | 144467.74 | 109880.08 | 127378.14 | 100692.19 | 125437.11 | 126620.22 | 52895.57 | 50739.37 | 51554.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50582.25 | 99477.24 | 144467.74 | 109880.08 | 127378.14 | 100692.19 | 125437.11 | 126620.22 | 52895.57 | 50739.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -72310.19 | 2118.07 | 12393.98 | 25893.13 | 24312.73 | 16507.83 | 16021.79 | 15571.89 | 15361.66 | 12711.08 |
| 资产减值准备(万) | 12768.66 | 3533.82 | 12201.82 | 14604.94 | 11249.88 | 11869.93 | 6265.11 | 6389.14 | 4932.52 | 3086.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4485.01 | 3177.21 | 2020.75 | 1210.7 | 1175.54 | 1304.48 | 1362.71 | 1285.88 | 1287.49 | 1277.29 |
| 无形资产摊销(万) | 3130.22 | 3127.04 | 3082.76 | 1941.64 | 1323.56 | 1029.97 | 227.75 | 168.92 | 143.51 | 140.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 313.58 | 272.37 | 67.84 | 98.56 | 138.52 | 206.45 | 169.18 | 192.29 | 142.05 | 101.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -546.14 | -243.9 | - | - | - | 0.42 | 1.48 | 13.03 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 135.81 | 19.45 | - | - | 0.31 | 0.81 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 97.92 | -206.84 | 3.16 | -11.21 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11776.77 | 12334.43 | 11012.18 | 7274.37 | 8089.77 | 7470.02 | 5138.23 | 3029.98 | 3063.84 | 2555.51 |
| 投资损失(万) | -1489 | -471.08 | -2188.42 | -2028.24 | -2105.26 | -1344.89 | -398.53 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -415 | 161.38 | -1.49 | -126.65 | -185.25 | -88.39 | - | - | 10.2 | -17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -415.47 | -124.51 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5271.99 | -12680.23 | -9465.74 | -5260.19 | -5166.72 | -6992.8 | -4739.79 | -1122.11 | -986.23 | -547.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4189.91 | -60662.64 | -84755.88 | -109998.08 | -97881.66 | -67197.18 | -67080.13 | -43645.31 | -26145.42 | -33473.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 44440.34 | 22149.46 | -6783.33 | 52289.16 | 65646.38 | 12682.69 | 25202.35 | 6928.34 | 4493.13 | 1312.48 |
| 其他(万) | - | 942.39 | 658.29 | -16104.68 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4851.43 | -21063.13 | -53584.88 | -30216.56 | 6597.8 | -24550.65 | -17829.86 | -11187.96 | 2302.75 | -12853.91 |
| 现金的期末余额(万) | 50582.25 | 99477.24 | 144467.74 | 109880.08 | 127378.14 | 100692.19 | 125437.11 | 126620.22 | 52895.57 | 50739.37 |
| 现金的期初余额(万) | 99477.24 | 144467.74 | 109880.08 | 127378.14 | 100692.19 | 125437.11 | 126620.22 | 52895.57 | 50739.37 | 51554.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -48895 | -44990.49 | 34587.66 | -17498.06 | 26685.94 | -24744.91 | -1183.11 | 73724.65 | 2156.2 | -815.06 |