天顺股份002800现金流量表

3580 ℃
当前股价:12.13,市值:18 亿,动态市盈率PE:-44.42, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-137.8%。
其中,历史营业增长率:8.22%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 123654.01 162461.48 164928.28 145213.2 140814.84 103855.99 93482.51 41950.13 47025.08 39449.98
收到的税费返还(万) 57.09 781.88 262.88 22.73 139.09 46.94 375.12 1229.26 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 10646.23 6993.36 5942.15 6464.3 7821.05 3970.86 6103.89 7343.69 4597.65 5485.74
经营活动现金流入小计(万) 134357.33 170236.72 171133.3 151700.23 148774.98 107873.79 99961.51 50523.09 51622.73 44935.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 113653.95 156608.7 151453.76 140013.83 142838.83 85301.85 96009.14 40530.55 39034.2 41590.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 2996.74 3336.74 3254.62 2618.36 2740.92 3086.67 2338.13 2084.05 1503.39 1364.89
支付的各项税费(万) 2015.12 3569.16 2096.13 3636.33 3362.55 2534.84 3979.47 2395.81 3234.68 2644.85
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 5026.06 6686.55 6770.85 6118.55 3293.2 5662.8 4903.47 8641.86 3274.7 4793.58
经营活动现金流出小计(万) 123691.87 170201.15 163575.36 152387.06 152235.5 96586.16 107230.21 53652.26 47046.97 50393.76
经营活动产生的现金流量净额(万) 10665.46 35.57 7557.94 -686.83 -3460.52 11287.63 -7268.69 -3129.18 4575.77 -5458.04
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - - - 12.5 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 114.87 65.75 50.8 163.85 47.68 14.1 49.8 24.2 7.01 113.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - -504.24 45.64 - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - 600 2100 900 -
投资活动现金流入小计(万) 114.87 65.75 50.8 -340.39 105.82 14.1 649.8 2124.2 907.01 113.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 347.39 550.28 1575.96 258.59 718.34 2381.06 4049.47 619.9 719.63 558.27
投资所支付的现金(万) - 1980 1620 277.96 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - -10 - - - - 306.82 - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - - 600 - -
投资活动现金流出小计(万) 347.39 2530.28 3185.97 536.54 718.34 2381.06 4049.47 1526.71 719.63 558.27
投资活动产生的现金流量净额(万) -232.51 -2464.53 -3135.17 -876.93 -612.52 -2366.96 -3399.67 597.49 187.37 -444.8
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 0.34 35 4941.42 235 161.25 745.91 25 14383.6 43 -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 0.34 35 303 - - - - - 43 -
取得借款收到的现金(万) 25192.5 40990 32175 25610 17805 19458.1 19537.53 13594.47 17050 29689.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 6273.64 28508.26 4887.54 4726.46 8070.2 1884.3 492.29 110.88 - -
筹资活动现金流入小计(万) 31466.49 69533.26 42003.96 30571.46 26036.45 22088.31 20054.82 28088.96 17093 29689.66
偿还债务支付的现金(万) 49264.72 29700 29658 15572 14570 21178.63 8760.95 19495.56 19360 23821
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 2241.35 3290.93 2272.7 1718.46 1128.74 2174.37 1316.9 635.56 1500.24 1529.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 1017.34 609.66 283.68 - - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 4079.41 29543.12 1333.46 3789.61 7093.61 8696.26 869.48 3981.09 192.11 86.65
筹资活动现金流出小计(万) 55585.49 62534.05 33264.16 21080.07 22792.36 32049.27 10947.33 24112.21 21052.36 25437.5
筹资活动产生的现金流量净额(万) -24119 6999.21 8739.81 9491.39 3244.09 -9960.95 9107.49 3976.74 -3959.36 4252.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 0.01 8.17 -1.35 -0.3 2.83 -1.04 -1.02 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -13686.04 4578.41 13161.24 7927.32 -826.11 -1041.32 -1561.89 1445.05 803.78 -1650.68
加:期初现金及现金等价物余额(万) 29832.07 25253.66 12092.42 4165.1 4991.21 6032.53 7594.42 6149.37 5345.59 6996.27
六、期末现金及现金等价物余额(万) 16146.03 29832.07 25253.66 12092.42 4165.1 4991.21 6032.53 7594.42 6149.37 5345.59
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -2704.16 1213.48 5188.53 2902.55 1719.53 -85.99 4345.58 3574.14 3264.52 3238.43
资产减值准备(万) 921.84 5.1 108.88 631.97 674.52 300.93 885.03 183.1 717.42 151.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 749.72 788.22 745.39 747.68 674.93 752.53 528.7 512.5 525.23 530.8
无形资产摊销(万) 54.54 63.75 72.69 77.77 79.59 43.32 51.54 40.15 39.99 36.12
长期待摊费用摊销(万) 12.63 5.29 2.34 9.87 22.46 35.83 28.74 14.14 10.6 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 78.02 18.86 29.35 19.54 -15.64 4.12 84.18 27.47 6.35 102.41
固定资产报废损失(万) 6.23 0.57 - -0.18 20.47 0.1 - - - -
公允价值变动损失(万) -6.51 -29.27 - - - - - - - -
财务费用(万) 1264.59 1602.03 1455.25 1128.57 1034.75 2559.92 1736.73 620.54 940.59 1028.11
投资损失(万) 69.23 66.57 367.84 716.7 893.52 -7.3 - - - -
递延所得税资产减少(万) -1122.05 52.5 -140.07 4.6 -67 31.95 -119.19 -504.06 -113.16 -19.66
递延所得税负债增加(万) 5.48 - - - - - - - - -
存货的减少(万) -1752.16 1054.73 2085.09 699.55 -3245.57 -996.18 -4823.45 -9.72 975.42 -629.12
经营性应收项目的减少(万) 13505.11 -1533.54 -6735.03 -14063.52 9027.19 -14315.47 -16518.78 -13446.68 -1135.46 -11420.49
经营性应付项目的增加(万) -335.65 -4131.12 3576.53 6438.07 -14279.27 22963.88 6532.22 5859.25 -655.75 1523.67
经营活动产生现金流量净额(万) 10665.46 35.57 7557.94 -686.83 -3460.52 11287.63 -7268.69 -3129.18 4575.77 -5458.04
现金的期末余额(万) 16146.03 29832.07 25253.66 12092.42 4165.1 4991.21 6032.53 7594.42 6149.37 5345.59
现金的期初余额(万) 29832.07 25253.66 12092.42 4165.1 4991.21 6032.53 7594.42 6149.37 5345.59 6996.27
现金及现金等价物的净增加额(万) -13686.04 4578.41 13161.24 7927.32 -826.11 -1041.32 -1561.89 1445.05 803.78 -1650.68
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