浙农股份002758现金流量表 |
4421 ℃ |
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当前股价：9.27，市值：48
亿，动态市盈率PE：16.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.71%。 其中，历史营业增长率：38.82%，净利增长率：19.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4469965.64 | 4622509.53 | 4085359.8 | 3288575.35 | 184989.14 | 171712.26 | 157802.52 | 143476.25 | 139285.67 | 133856.48 |
| 收到的税费返还(万) | 2792.13 | 3748.3 | 20.38 | 25.62 | 4.74 | 114.5 | 260.77 | 231.91 | 15.66 | 117 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42795.84 | 38706.16 | 30793.47 | 21121.81 | 1359.89 | 2008.07 | 1925.51 | 845.18 | 1008.79 | 796.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4515553.62 | 4664964 | 4116173.65 | 3309722.78 | 186353.76 | 173834.83 | 159988.8 | 144553.34 | 140310.12 | 134770.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4181894.33 | 4188128.81 | 3747958.76 | 2961606.41 | 155584.88 | 148355.54 | 140703.87 | 131246.15 | 126643.3 | 116159.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 108754.06 | 108308.07 | 99108.52 | 80013 | 10176.03 | 9471.86 | 7804.29 | 5793.71 | 5005.59 | 4464.74 |
| 支付的各项税费(万) | 64842.12 | 89728.24 | 68265.83 | 47031.83 | 5472.33 | 4458.43 | 3481.65 | 3798.57 | 4167.85 | 4091.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 72820.75 | 81919.1 | 62980.16 | 57934.25 | 9258.29 | 7785.21 | 5612.33 | 3259.9 | 2536.23 | 2234.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4428311.26 | 4468084.23 | 3978313.27 | 3146585.5 | 180491.53 | 170071.04 | 157602.14 | 144098.34 | 138352.98 | 126950.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 87242.35 | 196879.76 | 137860.38 | 163137.28 | 5862.24 | 3763.78 | 2386.66 | 455 | 1957.15 | 7819.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 89462.88 | 172363.2 | 149906.2 | 129147.19 | 40065.17 | 20000 | - | - | 150 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7424.34 | 11199.23 | 9967.67 | 8149.23 | 467.03 | 177.63 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17795.47 | 14758.56 | 12411.63 | 13689.58 | 1.23 | 305.41 | 1.07 | 217.87 | 6.83 | 1.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 532.11 | - | 915.7 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1010.53 | - | 0.48 | - | - | 110 | 73.91 | 440 | 944 | 108.64 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 116225.33 | 198321 | 173201.67 | 150986.05 | 40533.43 | 20593.04 | 74.98 | 657.87 | 1100.83 | 110.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43782.03 | 57138.56 | 37358.93 | 30032.4 | 2389.07 | 5667.15 | 17124.47 | 9502.21 | 6451.37 | 772.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 101408.57 | 89964.73 | 164120.68 | 158586.69 | 38000 | 40000 | - | - | 28.2 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2909.69 | 595.42 | 863.03 | 724.46 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 111.47 | - | - | - | 261.15 | - | 465 | 100 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 148100.29 | 147698.72 | 202454.11 | 189343.55 | 40389.07 | 45667.15 | 17385.63 | 9502.21 | 6944.57 | 872.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31874.96 | 50622.28 | -29252.44 | -38357.5 | 144.36 | -25074.11 | -17310.64 | -8844.34 | -5843.74 | -761.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11637.42 | 18026.9 | 8833.69 | 2274.18 | 377.3 | 612.5 | 24.5 | 147 | 22532.96 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 11637.42 | 11307.53 | 8833.69 | 2274.18 | 377.3 | 612.5 | 24.5 | 147 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 464697.02 | 374471.22 | 272379.8 | 192847.87 | 33464 | 40964 | 47519 | 14000 | 11250 | 12800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 21965 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 63149.93 | 22403.04 | 17065.72 | 35766.04 | 726 | 225 | - | 1000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 539484.37 | 414901.17 | 298279.21 | 230888.09 | 34567.3 | 63766.5 | 47543.5 | 15147 | 33782.96 | 12800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 461789.05 | 334518.42 | 185423.03 | 243126.37 | 33464 | 36914 | 30605 | 9450 | 18100 | 15300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 62545.12 | 78187.62 | 67366.44 | 28218.64 | 3301.98 | 3145.46 | 2527.43 | 2052.65 | 2178.97 | 2847.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 38694.07 | 55010.43 | 49631.48 | 19527.94 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 98145.76 | 94050.29 | 87316.33 | 34472.7 | 636 | 380.87 | 1037.74 | - | - | 113.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 622479.92 | 506756.33 | 340105.8 | 305817.72 | 37401.98 | 40440.33 | 34170.16 | 11502.65 | 20278.97 | 18260.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -82995.55 | -91855.17 | -41826.58 | -74929.63 | -2834.68 | 23326.17 | 13373.34 | 3644.35 | 13504 | -5460.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 522.91 | -462.92 | 299.46 | 745.76 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -27105.25 | 155183.96 | 67080.82 | 50595.91 | 3171.92 | 2015.84 | -1550.64 | -4744.99 | 9617.41 | 1597.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 367851.21 | 212667.25 | 145484.69 | 94888.78 | 18771.2 | 16755.36 | 18306 | 23051 | 13433.59 | 11836.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 340745.96 | 367851.21 | 212565.51 | 145484.69 | 21943.12 | 18771.2 | 16755.36 | 18306 | 23051 | 13433.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 80930.93 | 127359.45 | 137873.73 | 78048.71 | 1970.04 | 3106.32 | 3986.04 | 3986.38 | 4695.07 | 4590.48 |
| 资产减值准备(万) | 16351.08 | 15143.93 | 7140.61 | 7938.79 | 370.42 | 71.33 | 101.5 | 59.35 | -107.05 | 36.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13768.99 | 13781.06 | 12486.63 | 11908.22 | 3441.68 | 2994.72 | 1771.41 | 1152.4 | 1057.42 | 978.36 |
| 无形资产摊销(万) | 1805.47 | 1410.22 | 1297.56 | 1285.33 | 350.91 | 287.18 | 209.62 | 157.66 | 158.26 | 156.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4557.77 | 3733.81 | 3544.18 | 3523.88 | 202.75 | 420.74 | 198.49 | 172.53 | 76.96 | 13.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6343.04 | -3527.86 | -2561.31 | -3714.28 | -0.1 | -227.78 | - | -161.8 | 14.92 | 0.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 764.44 | 1506.72 | 923.71 | 492.1 | 11.15 | 12.14 | 0.59 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1055.78 | 829.41 | -4680.66 | -760.58 | -124.94 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9822.38 | 11637.34 | 10510.5 | 7511.76 | 2860.54 | 2167.33 | 910.25 | 233.92 | 479.25 | 944.2 |
| 投资损失(万) | -3465.04 | -11891.06 | -10886.68 | -9662.61 | -467.03 | -177.63 | - | - | - | -11.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -735.34 | -2894.11 | -667.27 | -1226.49 | -102.37 | -24.17 | -33.52 | -19.37 | 18.4 | -18.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -619.14 | 826.36 | 1495.75 | 419.91 | -270.8 | -159.15 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -89750.25 | -27664.54 | -124615.55 | -82380.26 | 992.34 | -3695.42 | -2059.05 | -4514.73 | -2847.76 | -309.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -45493.83 | -135579.29 | -52245.17 | -28008.8 | -4361.09 | -3020.5 | -2606.94 | -3105.69 | -2437.49 | 903.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 95904.39 | 194185.4 | 152054.01 | 177761.61 | 968.57 | 2092.5 | 23.25 | 2563.4 | 918.21 | 605.01 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 20.17 | -83.81 | -114.96 | -69.05 | -69.05 | -69.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 87242.35 | 196879.76 | 137860.38 | 163137.28 | 5862.24 | 3763.78 | 2386.66 | 455 | 1957.15 | 7819.86 |
| 现金的期末余额(万) | 340745.96 | 367851.21 | 212565.51 | 145484.69 | 21943.12 | 18771.2 | 16755.36 | 18306 | 23051 | 13433.59 |
| 现金的期初余额(万) | 367851.21 | 212667.25 | 145484.69 | 94888.78 | 18771.2 | 16755.36 | 18306 | 23051 | 13433.59 | 11836.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -27105.25 | 155183.96 | 67080.82 | 50595.91 | 3171.92 | 2015.84 | -1550.64 | -4744.99 | 9617.41 | 1597.11 |