东阳光600673核心经营数据 |
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当前股价：9.25，市值：279
亿，动态市盈率PE：116.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-118.94%。 其中，历史营业增长率：18.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:46.53%, 26E:32.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 301387.43 | 301389.73 | 301389.73 | 301389.73 | 301389.73 | 301389.73 | 246887.39 | 246887.39 | 246887.39 | 94956.69 |
| 净资产(万) | 1014349.19 | 1018206.84 | 905550.81 | 990072.04 | 977820.08 | 923768.86 | 481046.04 | 420577.65 | 418049.65 | 418418.54 |
| 总资产(万) | 2495187 | 2448820.26 | 2215611.77 | 2780392.53 | 2640706.75 | 1962242.04 | 1341507.73 | 1117772.76 | 1092865.25 | 1111055.76 |
| 营业收入(万) | 1085370.85 | 1169899.06 | 1279780.62 | 1037061.75 | 1476721.06 | 1168024.37 | 741190.35 | 510225.68 | 468604.04 | 511235.41 |
| 营业收入增长率(%) | -7.23 | -8.59 | 23.4 | -29.77 | 26.43 | 57.59 | 45.27 | 8.88 | -8.34 | 5.31 |
| 营业成本(万) | 964831.69 | 933218.53 | 1004468.67 | 703157.15 | 802512.43 | 757459.74 | 588197.65 | 417445.95 | 392249.26 | 415414.61 |
| 营业成本增长率(%) | 3.39 | -7.09 | 42.85 | -12.38 | 5.95 | 28.78 | 40.9 | 6.42 | -5.58 | 5.74 |
| 毛利率(%) | 11.11 | 20.23 | 21.51 | 32.2 | 45.66 | 35.15 | 20.64 | 18.18 | 16.29 | 18.74 |
| 三项费用(万) | 117857.1 | 70688.77 | 189213.25 | 261549.92 | 393359.12 | 179551.02 | 86059.49 | 66512.68 | 68195.52 | 66890.22 |
| 费用增长率(%) | 66.73 | -62.64 | -27.66 | -33.51 | 119.08 | 108.64 | 29.39 | -2.47 | 1.95 | 1.68 |
| 费用率(%) | 97.77 | 29.87 | 68.73 | 78.33 | 58.34 | 43.73 | 56.25 | 71.69 | 89.31 | 69.81 |
| 净利润(万) | -33914.79 | 129860.17 | 55072.86 | 79910.91 | 199947.36 | 149335.35 | 50044.57 | 5654.41 | 8067.6 | 18790.31 |
| 净利润增长率(%) | -126.12 | 135.8 | -31.08 | -60.03 | 33.89 | 198.4 | 785.05 | -29.91 | -57.07 | -6.29 |
| 经营现金流(万) | 40999.9 | 116365.86 | 195716.29 | 129111.58 | 221586.96 | 140585.28 | 49823.64 | 45652.7 | 59927.58 | 71974.45 |
| 现金流增长率(%) | -64.77 | -40.54 | 51.59 | -41.73 | 57.62 | 182.17 | 9.14 | -23.82 | -16.74 | 3.43 |
| 净利润现金比(-) | -1.21 | 0.9 | 3.55 | 1.62 | 1.11 | 0.94 | 1 | 8.07 | 7.43 | 3.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.34 | 13.5 | 5.81 | 8.12 | 21.03 | 21.26 | 11.1 | 1.35 | 1.93 | 4.99 |
| 生产资本回报率(%) | -3.35 | 16.79 | 11.22 | 8.17 | 23.3 | 19.15 | 8.68 | 2.11 | 1.98 | 4.97 |
| 资本支出(万) | 159789.15 | 144115.49 | 111246.41 | 241328.74 | 225806.74 | 158417.98 | 45840.23 | 18393.36 | 33708.2 | 100754.36 |
| 折旧和摊销(万) | 57094 | 58705 | 87692 | 72380 | 63979 | 55410 | 44037 | 40720 | 37523 | 32886 |
| 归属股东权益(万) | 980212.72 | 975308.37 | 866965.67 | 698655.82 | 692512.86 | 680016.98 | 430004.8 | 363454.99 | 359695.75 | 356768.32 |
| 股东权益增长率(%) | 0.5 | 12.5 | 24.09 | 0.89 | 1.84 | 58.14 | 18.31 | 1.05 | 0.82 | 45.46 |
| 自由现金流(万) | -132127 | 38921 | 63851 | -127378 | -50580 | 6051 | 50503 | 33275 | 13760 | -52241 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 141.82 | -126.34 | -8.02 |
| 每股股东权益(元) | 3.25 | 3.24 | 2.88 | 2.32 | 2.3 | 2.26 | 1.74 | 1.47 | 1.46 | 3.76 |
| 每股股东收益(元) | -0.1 | 0.41 | 0.29 | 0.14 | 0.37 | 0.36 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BABBA | BBACA | BCABA | ABAAA | BBBAA | BBABA | CCACB | CCACB | CBACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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