东阳光600673核心经营数据 |
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当前股价：36.51，市值：1099
亿，动态市盈率PE：941.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-279.23%。 其中，历史营业增长率：21.54%，净利增长率：21.31%； 未来三年预估净利增长率：111.52% （26E:576.27%, 27E:25.86%, 28E:11.19%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 301387.43 | 301387.43 | 301389.73 | 301389.73 | 301389.73 | 301389.73 | 301389.73 | 246887.39 | 246887.39 |
| 净资产(万) | - | 945629.47 | 1014349.19 | 1018206.84 | 905550.81 | 990072.04 | 977820.08 | 923768.86 | 481046.04 | 420577.65 |
| 总资产(万) | - | 2536065.36 | 2495187 | 2448820.26 | 2215611.77 | 2780392.53 | 2640706.75 | 1962242.04 | 1341507.73 | 1117772.76 |
| 营业收入(万) | - | 1219911.65 | 1085370.85 | 1169899.06 | 1279780.62 | 1037061.75 | 1476721.06 | 1168024.37 | 741190.35 | 510225.68 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 12.4 | -7.23 | -8.59 | 23.4 | -29.77 | 26.43 | 57.59 | 45.27 | 8.88 |
| 营业成本(万) | - | 1041887.78 | 964831.69 | 933218.53 | 1004468.67 | 703157.15 | 802512.43 | 757459.74 | 588197.65 | 417445.95 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 7.99 | 3.39 | -7.09 | 42.85 | -12.38 | 5.95 | 28.78 | 40.9 | 6.42 |
| 毛利率(%) | - | 14.59 | 11.11 | 20.23 | 21.51 | 32.2 | 45.66 | 35.15 | 20.64 | 18.18 |
| 三项费用(万) | - | 96525.66 | 117857.1 | 70688.77 | 189213.25 | 261549.92 | 393359.12 | 179551.02 | 86059.49 | 66512.68 |
| 费用增长率(%) | -100 | -18.1 | 66.73 | -62.64 | -27.66 | -33.51 | 119.08 | 108.64 | 29.39 | -2.47 |
| 费用率(%) | - | 54.22 | 97.77 | 29.87 | 68.73 | 78.33 | 58.34 | 43.73 | 56.25 | 71.69 |
| 净利润(万) | - | 37489.21 | -33914.79 | 129860.17 | 55072.86 | 79910.91 | 199947.36 | 149335.35 | 50044.57 | 5654.41 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -210.54 | -126.12 | 135.8 | -31.08 | -60.03 | 33.89 | 198.4 | 785.05 | -29.91 |
| 经营现金流(万) | - | 56808.04 | 40999.9 | 116365.86 | 195716.29 | 129111.58 | 221586.96 | 140585.28 | 49823.64 | 45652.7 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 38.56 | -64.77 | -40.54 | 51.59 | -41.73 | 57.62 | 182.17 | 9.14 | -23.82 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.52 | -1.21 | 0.9 | 3.55 | 1.62 | 1.11 | 0.94 | 1 | 8.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.83 | -3.34 | 13.5 | 5.81 | 8.12 | 21.03 | 21.26 | 11.1 | 1.35 |
| 生产资本回报率(%) | - | 3.27 | -3.35 | 16.79 | 11.22 | 8.17 | 23.3 | 19.15 | 8.68 | 2.11 |
| 资本支出(万) | - | 114440.99 | 159789.15 | 144115.49 | 111246.41 | 241328.74 | 225806.74 | 158417.98 | 45840.23 | 18393.36 |
| 折旧和摊销(万) | - | 64288 | 57094 | 58705 | 87692 | 72380 | 63979 | 55410 | 44037 | 40720 |
| 归属股东权益(万) | - | 914036.6 | 980212.72 | 975308.37 | 866965.67 | 698655.82 | 692512.86 | 680016.98 | 430004.8 | 363454.99 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -6.75 | 0.5 | 12.5 | 24.09 | 0.89 | 1.84 | 58.14 | 18.31 | 1.05 |
| 自由现金流(万) | - | -12654 | -132127 | 38921 | 63851 | -127378 | -50580 | 6051 | 50503 | 33275 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141.82 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.03 | 3.25 | 3.24 | 2.88 | 2.32 | 2.3 | 2.26 | 1.74 | 1.47 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.12 | -0.1 | 0.41 | 0.29 | 0.14 | 0.37 | 0.36 | 0.21 | 0.04 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACB | CCCCB | BABBA | BBACA | BCABA | ABAAA | BBBAA | BBABA | CCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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